我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
97.84 |
-2828.21 |
-1508.64 |
-11149.97 |
-1732.99 |
| 本期利润(万元) |
3786.00 |
-2488.38 |
-495.60 |
-10780.37 |
-4924.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.36 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.95 |
0.00 |
-33.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6453.13 |
0.00 |
-4317.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23780.98 |
20458.63 |
22577.31 |
24194.33 |
25712.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.76 |
0.83 |
0.85 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.42 |
0.00 |
-30.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.98 |
0.00 |
-15.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
254.31 |
277.65 |
301.21 |
430.45 |
432.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
20287.45 |
24000.48 |
29179.25 |
35622.99 |
55527.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
20287.45 |
24000.48 |
29179.25 |
35622.99 |
55527.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.31 |
9.95 |
14.40 |
15.02 |
22.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
1.99 |
2.88 |
3.00 |
4.40 |
| 资产总计(万元) |
20545.93 |
24299.03 |
29554.90 |
36069.36 |
56063.20 |
| 负债合计(万元) |
87.30 |
104.70 |
149.79 |
210.66 |
143.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
20458.63 |
24194.33 |
29405.11 |
35858.70 |
55919.22 |
| 未分配利润(万元) |
-6453.13 |
-4317.43 |
3093.36 |
6346.95 |
20207.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.90 |
59.26 |
36.70 |
19.28 |
1.39 |
| 投资收益(万元) |
-2796.47 |
-11084.45 |
-7301.81 |
1689.64 |
-119.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
339.83 |
369.60 |
3829.05 |
-9217.72 |
1051.64 |
| 其它收入(万元) |
35.47 |
84.53 |
63.08 |
8.20 |
-1.80 |
| 收入合计(万元) |
-2412.28 |
-10571.06 |
-3372.97 |
-7500.60 |
931.73 |
| 管理人报酬(万元) |
56.55 |
160.45 |
94.99 |
216.56 |
120.67 |
| 托管费(万元) |
11.31 |
32.09 |
19.00 |
43.31 |
24.13 |
| 其它费用(万元) |
8.21 |
16.56 |
8.94 |
18.02 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
76.10 |
209.30 |
123.06 |
277.95 |
153.75 |
| 利润总额(万元) |
-2488.38 |
-10780.37 |
-3496.02 |
-7778.55 |
777.99 |
| 净利润(万元) |
-2488.38 |
-10780.37 |
-3496.02 |
-7778.55 |
777.99 |
