资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111940.23 98.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1170.66 1.03%
其他资产 274.41 0.24%
资产总值:113385.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 386.93 9727.29 8.61%
洛阳钼业 603993 436.43 7659.26 6.78%
北方稀土 600111 126.47 6077.12 5.38%
厦门钨业 600549 55.53 4731.58 4.19%
赣锋锂业 002460 56.44 3690.85 3.27%
华友钴业 603799 75.84 3659.85 3.24%
中国铝业 601600 396.25 3257.21 2.88%
天齐锂业 002466 51.63 3166.26 2.80%
云南锗业 002428 26.11 3137.90 2.78%
中金黄金 600489 145.40 2624.38 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.29 64.51%
采矿业 3.91 34.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 309.01 10110.97 9.30%
洛阳钼业 603993 411.49 7056.97 6.49%
北方稀土 600111 120.33 5737.10 5.28%
中国铝业 601600 373.06 4252.93 3.91%
华友钴业 603799 70.85 4160.79 3.83%
赣锋锂业 002460 51.70 4052.64 3.73%
中金黄金 600489 136.40 3643.11 3.35%
山东黄金 600547 85.33 3434.53 3.16%
赤峰黄金 600988 79.23 3418.99 3.14%
云铝股份 000807 98.97 3068.07 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.69 61.53%
采矿业 4.07 37.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%