我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-298.83 |
-325.04 |
-403.67 |
-349.54 |
-118.01 |
| 本期利润(万元) |
752.34 |
109.41 |
523.41 |
-711.96 |
-187.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
0.08 |
-0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
-10.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
72.12 |
0.00 |
-223.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9503.23 |
7558.74 |
8533.76 |
6563.28 |
7027.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.01 |
1.06 |
0.97 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
-9.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
161.96 |
190.42 |
205.88 |
153.75 |
193.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
7429.72 |
6412.37 |
6950.32 |
5394.26 |
4916.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
7429.72 |
6412.37 |
6950.32 |
5394.26 |
4916.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.74 |
2.68 |
2.98 |
2.45 |
1.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.54 |
0.60 |
0.49 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
7860.28 |
6605.81 |
7189.16 |
5552.52 |
5204.53 |
| 负债合计(万元) |
301.53 |
42.53 |
48.08 |
16.99 |
114.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
7558.74 |
6563.28 |
7141.09 |
5535.53 |
5089.55 |
| 未分配利润(万元) |
72.12 |
-223.35 |
304.46 |
348.90 |
1102.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
0.82 |
0.45 |
0.82 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
-323.20 |
-303.19 |
-0.62 |
-271.74 |
-253.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
434.45 |
-362.42 |
-199.53 |
-680.08 |
253.49 |
| 其它收入(万元) |
27.98 |
7.38 |
1.43 |
23.62 |
16.38 |
| 收入合计(万元) |
139.73 |
-657.40 |
-198.27 |
-927.38 |
17.01 |
| 管理人报酬(万元) |
19.84 |
34.58 |
17.44 |
24.67 |
11.25 |
| 托管费(万元) |
3.97 |
6.92 |
3.49 |
4.93 |
2.25 |
| 其它费用(万元) |
6.51 |
13.05 |
6.49 |
13.05 |
6.49 |
| 费用合计(万元) |
30.32 |
54.55 |
27.42 |
42.66 |
19.99 |
| 利润总额(万元) |
109.41 |
-711.96 |
-225.69 |
-970.03 |
-2.98 |
| 净利润(万元) |
109.41 |
-711.96 |
-225.69 |
-970.03 |
-2.98 |
