财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5887.20 |
5454.29 |
8337.75 |
1363.68 |
-147.97 |
| 本期利润(万元) |
-12086.49 |
-5147.17 |
15126.21 |
5996.41 |
1467.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.08 |
0.96 |
0.57 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.58 |
0.00 |
63.43 |
0.00 |
14.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40333.32 |
0.00 |
11101.42 |
0.00 |
1075.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112931.52 |
108736.48 |
41029.18 |
40234.23 |
7711.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.00 |
1.94 |
1.67 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.14 |
0.00 |
92.63 |
0.00 |
15.31 |
| 累计净值增长率(%) |
88.02 |
0.00 |
94.11 |
0.00 |
16.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1021.42 |
1744.29 |
182.71 |
230.60 |
161.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
111940.23 |
40476.88 |
7566.16 |
12592.76 |
7429.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
111940.23 |
40476.88 |
7566.16 |
12592.76 |
7429.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.05 |
26.33 |
3.22 |
5.88 |
3.74 |
| 应付托管费(万元) |
5.02 |
5.27 |
0.64 |
1.18 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
113385.30 |
43963.00 |
7755.34 |
12895.73 |
7860.28 |
| 负债合计(万元) |
453.77 |
2933.82 |
43.50 |
111.39 |
301.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
112931.52 |
41029.18 |
7711.84 |
12784.33 |
7558.74 |
| 未分配利润(万元) |
52869.90 |
19892.55 |
1075.22 |
97.71 |
72.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.47 |
2.06 |
0.37 |
1.04 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
5877.12 |
8435.83 |
-123.69 |
-633.27 |
-323.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17973.70 |
6788.46 |
1615.85 |
-327.26 |
434.45 |
| 其它收入(万元) |
156.16 |
57.50 |
10.76 |
15.42 |
27.98 |
| 收入合计(万元) |
-11936.95 |
15283.85 |
1503.30 |
-944.06 |
139.73 |
| 管理人报酬(万元) |
109.87 |
117.99 |
24.93 |
44.90 |
19.84 |
| 托管费(万元) |
31.69 |
23.60 |
4.99 |
8.98 |
3.97 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
16.06 |
5.50 |
11.05 |
6.51 |
| 费用合计(万元) |
149.54 |
157.64 |
35.42 |
64.94 |
30.32 |
| 利润总额(万元) |
-12086.49 |
15126.21 |
1467.88 |
-1009.00 |
109.41 |
| 净利润(万元) |
-12086.49 |
15126.21 |
1467.88 |
-1009.00 |
109.41 |
