资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 146345.74 98.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1264.59 0.85%
其他资产 558.48 0.38%
资产总值:148168.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 35.26 13858.32 9.42%
阳光电源 300274 70.64 11233.06 7.63%
特变电工 600089 246.44 5544.99 3.77%
亿纬锂能 300014 73.79 4798.39 3.26%
厦门钨业 600549 54.22 4619.54 3.14%
隆基绿能 601012 295.54 3877.47 2.64%
中国核电 601985 401.19 3622.75 2.46%
赣锋锂业 002460 55.00 3596.97 2.44%
华友钴业 603799 73.91 3566.70 2.42%
天赐材料 002709 68.66 3531.19 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.30 90.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28 8.67%
金融业 0.05 0.37%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 45.11 18121.49 9.66%
阳光电源 300274 95.07 14332.90 7.64%
特变电工 600089 330.86 8767.89 4.67%
隆基绿能 601012 396.96 6962.66 3.71%
华友钴业 603799 99.31 5832.24 3.11%
赣锋锂业 002460 73.99 5799.01 3.09%
亿纬锂能 300014 80.98 5039.29 2.69%
中国核电 601985 538.73 4875.51 2.60%
天赐材料 002709 92.61 4259.97 2.27%
金风科技 002202 157.07 4130.83 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.78 89.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.81 9.65%
金融业 0.10 0.55%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.60 160.15 0.17%
太能转债 1.09 108.64 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 268.79 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%