资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 177330.29 98.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2558.66 1.42%
其他资产 849.00 0.47%
资产总值:180737.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 44.90 16490.71 9.26%
阳光电源 300274 94.55 16171.93 9.09%
特变电工 600089 329.17 7314.24 4.11%
隆基绿能 601012 394.95 7188.08 4.04%
华友钴业 603799 98.83 6745.86 3.79%
亿纬锂能 300014 81.07 5331.06 3.00%
赣锋锂业 002460 73.59 4628.38 2.60%
中国核电 601985 535.98 4636.23 2.60%
天赐材料 002709 92.76 4297.48 2.41%
三峡能源 600905 931.21 3808.65 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.02 90.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.59 8.96%
金融业 0.12 0.65%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 33.03 13278.86 10.41%
阳光电源 300274 70.25 11378.54 8.92%
亿纬锂能 300014 59.39 5404.49 4.24%
隆基绿能 601012 292.96 5273.27 4.14%
华友钴业 603799 71.44 4707.63 3.69%
特变电工 600089 244.13 4345.53 3.41%
中国核电 601985 397.74 3464.32 2.72%
赣锋锂业 002460 54.51 3318.81 2.60%
先导智能 300450 52.90 3291.38 2.58%
三峡能源 600905 691.64 2939.47 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.46 89.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.09 8.58%
金融业 0.11 0.85%
科学研究和技术服务业 0.03 0.20%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.60 160.15 0.17%
太能转债 1.09 108.64 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 268.79 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%