我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3424.13 |
-13105.58 |
-9735.59 |
-20879.42 |
-3360.01 |
| 本期利润(万元) |
21301.53 |
-20989.10 |
-6669.35 |
-46378.48 |
-23224.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.76 |
0.00 |
-44.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-129643.59 |
0.00 |
-122030.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113074.73 |
88472.70 |
107510.32 |
120985.48 |
123894.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.41 |
0.47 |
0.50 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.52 |
0.00 |
-34.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-59.44 |
0.00 |
-50.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
363.46 |
440.54 |
933.81 |
302.83 |
519.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
88013.92 |
120896.96 |
108567.16 |
55157.36 |
47989.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
88013.92 |
120896.96 |
108567.16 |
55157.36 |
47989.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.04 |
52.40 |
46.39 |
23.70 |
19.84 |
| 应付托管费(万元) |
7.81 |
10.48 |
9.28 |
4.74 |
3.97 |
| 资产总计(万元) |
88563.48 |
121570.91 |
110220.64 |
55622.06 |
48840.83 |
| 负债合计(万元) |
90.78 |
585.42 |
818.75 |
215.11 |
417.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
88472.70 |
120985.48 |
109401.89 |
55406.96 |
48423.16 |
| 未分配利润(万元) |
-129643.59 |
-122030.81 |
-52164.40 |
-17809.33 |
556.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.50 |
199.44 |
79.60 |
6.64 |
1.42 |
| 投资收益(万元) |
-12845.35 |
-20666.99 |
-6970.35 |
-5813.67 |
-4268.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7883.53 |
-25499.07 |
-2240.15 |
-7828.05 |
3998.89 |
| 其它收入(万元) |
37.77 |
226.65 |
108.72 |
128.65 |
90.65 |
| 收入合计(万元) |
-20661.60 |
-45739.96 |
-9022.18 |
-13506.43 |
-177.60 |
| 管理人报酬(万元) |
264.06 |
512.97 |
207.10 |
238.50 |
117.71 |
| 托管费(万元) |
52.81 |
102.59 |
41.42 |
47.70 |
23.54 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
22.25 |
10.08 |
19.78 |
8.86 |
| 费用合计(万元) |
327.50 |
638.52 |
258.87 |
305.99 |
150.11 |
| 利润总额(万元) |
-20989.10 |
-46378.48 |
-9281.06 |
-13812.42 |
-327.71 |
| 净利润(万元) |
-20989.10 |
-46378.48 |
-9281.06 |
-13812.42 |
-327.71 |
