财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17413.35 |
10677.02 |
14125.68 |
7003.61 |
-8155.24 |
| 本期利润(万元) |
10382.70 |
7885.95 |
36641.38 |
40765.78 |
-4060.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.18 |
0.22 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.07 |
0.00 |
33.55 |
0.00 |
-4.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-61083.06 |
0.00 |
-85869.32 |
0.00 |
-109302.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147133.23 |
187613.72 |
177996.97 |
127514.53 |
88563.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.71 |
0.67 |
0.67 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
4.74 |
0.00 |
44.08 |
0.00 |
-4.40 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.34 |
0.00 |
-32.54 |
0.00 |
-55.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
870.90 |
2129.44 |
521.33 |
499.98 |
363.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
146345.74 |
177330.29 |
88150.76 |
97352.68 |
88013.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
146345.74 |
177330.29 |
88150.76 |
97352.68 |
88013.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.06 |
68.57 |
35.98 |
43.05 |
39.04 |
| 应付托管费(万元) |
11.81 |
13.71 |
7.20 |
8.61 |
7.81 |
| 资产总计(万元) |
148168.82 |
180737.95 |
88720.12 |
97975.04 |
88563.48 |
| 负债合计(万元) |
1035.58 |
2740.98 |
156.54 |
267.26 |
90.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
147133.23 |
177996.97 |
88563.58 |
97707.79 |
88472.70 |
| 未分配利润(万元) |
-61083.06 |
-85869.32 |
-109302.71 |
-110958.50 |
-129643.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.55 |
2.69 |
0.89 |
31.35 |
29.50 |
| 投资收益(万元) |
17668.69 |
14621.81 |
-7877.95 |
-23010.12 |
-12845.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7030.65 |
22515.70 |
4094.79 |
17690.01 |
-7883.53 |
| 其它收入(万元) |
261.36 |
172.05 |
7.68 |
156.77 |
37.77 |
| 收入合计(万元) |
10901.95 |
37312.24 |
-3774.59 |
-5131.99 |
-20661.60 |
| 管理人报酬(万元) |
424.30 |
543.74 |
230.30 |
508.68 |
264.06 |
| 托管费(万元) |
84.86 |
108.75 |
46.06 |
101.74 |
52.81 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
18.37 |
9.51 |
19.65 |
10.53 |
| 费用合计(万元) |
519.25 |
670.86 |
285.87 |
630.17 |
327.50 |
| 利润总额(万元) |
10382.70 |
36641.38 |
-4060.46 |
-5762.16 |
-20989.10 |
| 净利润(万元) |
10382.70 |
36641.38 |
-4060.46 |
-5762.16 |
-20989.10 |
