资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8981.26 98.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 163.51 1.79%
其他资产 1.47 0.02%
资产总值:9146.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 2.03 752.60 8.37%
北京君正 300223 2.90 721.98 8.03%
立讯精密 002475 6.55 461.31 5.13%
豪威集团 603501 4.71 446.74 4.97%
科大讯飞 002230 9.82 401.05 4.46%
比亚迪 002594 4.75 378.57 4.21%
赛力斯 601127 5.94 363.82 4.05%
拓普集团 601689 6.36 358.74 3.99%
长安汽车 000625 49.74 356.64 3.97%
欧菲光 002456 33.65 318.37 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 73.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 26.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 3.92 412.58 5.89%
立讯精密 002475 8.21 404.56 5.78%
赛力斯 601127 3.90 354.24 5.06%
长安汽车 000625 35.43 354.30 5.06%
拓普集团 601689 6.04 342.98 4.90%
芯原股份 688521 1.66 336.12 4.80%
科大讯飞 002230 7.14 329.94 4.71%
豪威集团 603501 3.40 322.86 4.61%
北京君正 300223 2.57 268.12 3.83%
德赛西威 002920 2.27 236.33 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 77.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 22.90%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上声转债 0.03 2.90 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.90 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%