财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
201.74 |
341.71 |
1726.47 |
1243.33 |
382.39 |
| 本期利润(万元) |
-556.96 |
-827.35 |
1983.97 |
2355.53 |
409.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.13 |
0.27 |
0.33 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.48 |
0.00 |
23.63 |
0.00 |
4.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1445.96 |
0.00 |
1896.73 |
0.00 |
610.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8990.57 |
6999.85 |
8741.34 |
8649.01 |
8455.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.14 |
1.28 |
1.41 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.69 |
0.00 |
22.73 |
0.00 |
3.57 |
| 累计净值增长率(%) |
19.17 |
0.00 |
27.71 |
0.00 |
7.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
148.61 |
248.50 |
26.53 |
25.24 |
32.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
8981.26 |
8733.70 |
8436.90 |
8753.12 |
10532.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
8981.26 |
8733.70 |
8436.90 |
8753.12 |
10532.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.86 |
3.26 |
3.37 |
3.76 |
4.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.65 |
0.67 |
0.75 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
9146.23 |
9104.30 |
8464.57 |
8840.46 |
10574.90 |
| 负债合计(万元) |
155.66 |
362.96 |
9.29 |
52.69 |
20.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
8990.57 |
8741.34 |
8455.28 |
8787.78 |
10554.63 |
| 未分配利润(万元) |
1445.96 |
1896.73 |
610.67 |
343.17 |
-1889.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.06 |
0.40 |
0.26 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
1754.06 |
400.75 |
30.70 |
-1073.62 |
-542.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
257.50 |
27.48 |
681.11 |
-447.49 |
1562.58 |
| 其它收入(万元) |
32.90 |
12.55 |
35.90 |
17.52 |
71.33 |
| 收入合计(万元) |
2044.71 |
440.84 |
748.11 |
-1503.33 |
1091.80 |
| 管理人报酬(万元) |
42.03 |
21.55 |
54.21 |
29.60 |
61.61 |
| 托管费(万元) |
8.41 |
4.31 |
10.84 |
5.92 |
12.32 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
5.11 |
14.31 |
8.46 |
17.02 |
| 费用合计(万元) |
60.74 |
30.97 |
79.36 |
43.98 |
90.95 |
| 利润总额(万元) |
1983.97 |
409.87 |
668.75 |
-1547.31 |
1000.85 |
| 净利润(万元) |
1983.97 |
409.87 |
668.75 |
-1547.31 |
1000.85 |
