我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-45.43 |
-1099.82 |
-1087.18 |
-561.74 |
-446.70 |
| 本期利润(万元) |
1668.51 |
-1547.31 |
-1039.61 |
1000.85 |
-774.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.11 |
-0.07 |
0.08 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.03 |
0.00 |
8.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1889.98 |
0.00 |
-581.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11194.16 |
10554.63 |
12052.68 |
13162.62 |
12091.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.85 |
0.89 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.44 |
0.00 |
10.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.19 |
0.00 |
-4.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.13 |
104.05 |
133.01 |
82.40 |
185.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
10532.41 |
13117.61 |
11268.67 |
11056.52 |
9115.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
10532.41 |
13114.34 |
11268.67 |
11056.52 |
9115.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.49 |
5.56 |
4.68 |
4.77 |
3.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.11 |
0.94 |
0.95 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
10574.90 |
13279.67 |
11451.86 |
11142.28 |
9314.22 |
| 负债合计(万元) |
20.27 |
117.05 |
157.79 |
37.31 |
66.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
10554.63 |
13162.62 |
11294.07 |
11104.97 |
9247.71 |
| 未分配利润(万元) |
-1889.98 |
-581.99 |
49.47 |
-1739.64 |
803.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.79 |
0.19 |
0.58 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
-1073.62 |
-542.90 |
-121.88 |
-1321.08 |
-1136.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-447.49 |
1562.58 |
1976.89 |
-3279.68 |
-1017.14 |
| 其它收入(万元) |
17.52 |
71.33 |
5.74 |
15.90 |
5.02 |
| 收入合计(万元) |
-1503.33 |
1091.80 |
1860.94 |
-4584.26 |
-2148.24 |
| 管理人报酬(万元) |
29.60 |
61.61 |
28.53 |
48.76 |
22.53 |
| 托管费(万元) |
5.92 |
12.32 |
5.71 |
9.75 |
4.51 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
17.02 |
8.44 |
17.06 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
43.98 |
90.95 |
42.68 |
75.57 |
35.52 |
| 利润总额(万元) |
-1547.31 |
1000.85 |
1818.27 |
-4659.83 |
-2183.76 |
| 净利润(万元) |
-1547.31 |
1000.85 |
1818.27 |
-4659.83 |
-2183.76 |
