资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86675.99 98.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 995.02 1.13%
其他资产 6.90 0.01%
资产总值:87677.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.85 4321.82 4.97%
中际旭创 300308 5.03 4069.04 4.68%
新易盛 300502 7.14 2776.45 3.20%
美的集团 000333 27.53 2205.08 2.54%
北方华创 002371 2.22 1364.68 1.57%
立讯精密 002475 26.98 1333.66 1.53%
东方财富 300059 73.12 1300.73 1.50%
东山精密 002384 7.21 1206.95 1.39%
比亚迪 002594 14.48 1205.98 1.39%
京东方A 000725 185.38 1060.40 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.90 79.44%
金融业 0.53 6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 5.14%
农、林、牧、渔业 0.13 1.49%
采矿业 0.11 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.02%
租赁和商务服务业 0.08 0.96%
批发和零售业 0.07 0.86%
科学研究和技术服务业 0.07 0.80%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.73 3471.16 5.78%
宁德时代 300750 8.11 3185.74 5.30%
新易盛 300502 3.90 2365.72 3.94%
美的集团 000333 15.15 1144.21 1.91%
北方华创 002371 1.25 1101.72 1.83%
东山精密 002384 3.95 1036.28 1.73%
立讯精密 002475 14.55 1024.38 1.71%
京东方A 000725 101.05 877.15 1.46%
东方财富 300059 39.81 811.24 1.35%
阳光电源 300274 4.65 739.25 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.97 82.70%
金融业 0.29 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 4.36%
采矿业 0.06 1.02%
批发和零售业 0.06 1.01%
农、林、牧、渔业 0.06 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.84%
租赁和商务服务业 0.05 0.80%
科学研究和技术服务业 0.03 0.52%