资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59587.10 98.68%
债券 6.98 0.01%
银行存款和结算备付金 786.02 1.30%
其他资产 5.19 0.01%
资产总值:60385.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.73 3471.16 5.78%
宁德时代 300750 8.11 3185.74 5.30%
新易盛 300502 3.90 2365.72 3.94%
美的集团 000333 15.15 1144.21 1.91%
北方华创 002371 1.25 1101.72 1.83%
东山精密 002384 3.95 1036.28 1.73%
立讯精密 002475 14.55 1024.38 1.71%
京东方A 000725 101.05 877.15 1.46%
东方财富 300059 39.81 811.24 1.35%
阳光电源 300274 4.65 739.25 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.97 82.70%
金融业 0.29 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 4.36%
采矿业 0.06 1.02%
批发和零售业 0.06 1.01%
农、林、牧、渔业 0.06 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.84%
租赁和商务服务业 0.05 0.80%
科学研究和技术服务业 0.03 0.52%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.28 3324.47 6.70%
中际旭创 300308 2.73 1556.31 3.13%
新易盛 300502 2.85 1263.25 2.54%
美的集团 000333 15.61 1191.75 2.40%
比亚迪 002594 8.20 862.61 1.74%
东方财富 300059 41.49 783.71 1.58%
立讯精密 002475 15.11 744.36 1.50%
阳光电源 300274 4.75 715.93 1.44%
五粮液 000858 5.79 598.36 1.21%
北方华创 002371 1.24 552.27 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.86 77.80%
金融业 0.31 6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 5.49%
采矿业 0.08 1.62%
农、林、牧、渔业 0.08 1.54%
租赁和商务服务业 0.07 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.16%
批发和零售业 0.05 1.03%
科学研究和技术服务业 0.03 0.66%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宜化转债 0.07 6.98 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.98 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%