资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49870.24 99.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37.98 0.08%
其他资产 3.02 0.01%
资产总值:49911.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.29 3043.12 6.10%
中际旭创 300308 2.74 1673.35 3.35%
美的集团 000333 15.86 1239.39 2.48%
新易盛 300502 2.86 1233.44 2.47%
东方财富 300059 41.54 962.85 1.93%
立讯精密 002475 15.12 857.50 1.72%
阳光电源 300274 4.77 815.66 1.64%
比亚迪 002594 8.20 801.38 1.61%
五粮液 000858 5.80 614.89 1.23%
北方华创 002371 1.25 571.78 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.85 77.18%
金融业 0.34 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 5.77%
农、林、牧、渔业 0.08 1.70%
采矿业 0.07 1.38%
租赁和商务服务业 0.06 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.19%
批发和零售业 0.06 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.98%
科学研究和技术服务业 0.03 0.66%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.88 3568.15 6.82%
美的集团 000333 16.94 1230.80 2.35%
中际旭创 300308 2.98 1204.26 2.30%
东方财富 300059 43.11 1169.09 2.23%
新易盛 300502 3.03 1109.23 2.12%
立讯精密 002475 16.15 1044.80 2.00%
比亚迪 002594 8.82 963.32 1.84%
阳光电源 300274 5.04 816.18 1.56%
五粮液 000858 6.25 759.75 1.45%
胜宏科技 300476 2.11 602.40 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.98 76.09%
金融业 0.40 7.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 5.96%
农、林、牧、渔业 0.09 1.78%
采矿业 0.07 1.32%
租赁和商务服务业 0.06 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.98%
批发和零售业 0.05 0.97%
房地产业 0.04 0.72%