我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-259.26 |
-844.78 |
-877.38 |
-1114.12 |
-416.84 |
| 本期利润(万元) |
10275.47 |
-1752.32 |
-39.16 |
-3756.61 |
-2338.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.05 |
-0.00 |
-0.17 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.84 |
0.00 |
-13.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10584.48 |
0.00 |
-6872.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61453.29 |
37141.84 |
37368.97 |
33534.93 |
30976.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.05 |
1.11 |
1.12 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.23 |
0.00 |
-12.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.18 |
0.00 |
-17.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.84 |
26.04 |
87.46 |
17.79 |
77.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
37135.58 |
33529.26 |
27399.21 |
24543.54 |
26808.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
37135.58 |
33526.10 |
27395.55 |
24543.54 |
26807.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3.16 |
3.66 |
0.00 |
1.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.98 |
13.36 |
11.06 |
10.31 |
10.48 |
| 应付托管费(万元) |
3.00 |
2.67 |
2.21 |
2.06 |
2.10 |
| 资产总计(万元) |
37201.76 |
33564.59 |
27489.60 |
24561.85 |
26886.38 |
| 负债合计(万元) |
59.92 |
29.65 |
30.46 |
24.11 |
24.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
37141.84 |
33534.93 |
27459.14 |
24537.74 |
26861.60 |
| 未分配利润(万元) |
-10584.48 |
-6872.95 |
-1157.93 |
-1233.27 |
2716.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.22 |
0.09 |
0.19 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
-713.99 |
-917.76 |
76.86 |
217.91 |
362.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-907.55 |
-2642.49 |
315.29 |
-7446.85 |
-3889.85 |
| 其它收入(万元) |
-7.14 |
1.49 |
-0.06 |
0.08 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-1628.54 |
-3558.54 |
392.19 |
-7228.68 |
-3527.20 |
| 管理人报酬(万元) |
90.26 |
139.19 |
63.24 |
124.67 |
63.24 |
| 托管费(万元) |
18.05 |
27.84 |
12.65 |
24.93 |
12.65 |
| 其它费用(万元) |
15.48 |
31.04 |
15.45 |
30.54 |
15.45 |
| 费用合计(万元) |
123.79 |
198.07 |
91.33 |
180.15 |
91.34 |
| 利润总额(万元) |
-1752.32 |
-3756.61 |
300.86 |
-7408.83 |
-3618.53 |
| 净利润(万元) |
-1752.32 |
-3756.61 |
300.86 |
-7408.83 |
-3618.53 |
