财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11077.78 |
3992.72 |
9583.97 |
3843.82 |
2048.32 |
| 本期利润(万元) |
10452.08 |
83.31 |
14706.55 |
12981.02 |
1477.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.39 |
0.37 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.26 |
0.00 |
28.68 |
0.00 |
2.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18834.24 |
0.00 |
8658.82 |
0.00 |
-3420.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60055.29 |
49643.81 |
49879.86 |
52312.84 |
47558.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.63 |
1.64 |
1.64 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
20.40 |
0.00 |
31.42 |
0.00 |
1.31 |
| 累计净值增长率(%) |
45.69 |
0.00 |
21.01 |
0.00 |
-6.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
777.59 |
23.54 |
66.93 |
41.00 |
63.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
59594.08 |
49870.24 |
47518.63 |
56292.46 |
37135.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
59587.10 |
49870.24 |
47516.76 |
56292.46 |
37135.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.98 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.36 |
21.53 |
20.27 |
24.32 |
14.98 |
| 应付托管费(万元) |
4.67 |
4.31 |
4.05 |
4.86 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
60385.29 |
49911.25 |
47591.62 |
56338.08 |
37201.76 |
| 负债合计(万元) |
330.01 |
31.38 |
33.54 |
39.24 |
59.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
60055.29 |
49879.86 |
47558.08 |
56298.84 |
37141.84 |
| 未分配利润(万元) |
18834.24 |
8658.82 |
-3420.88 |
-4844.63 |
-10584.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
0.41 |
0.17 |
0.43 |
0.14 |
| 投资收益(万元) |
11224.06 |
9906.69 |
2221.07 |
898.50 |
-713.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-625.70 |
5122.58 |
-570.84 |
7389.31 |
-907.55 |
| 其它收入(万元) |
14.66 |
5.73 |
-5.69 |
70.70 |
-7.14 |
| 收入合计(万元) |
10613.45 |
15035.41 |
1644.70 |
8358.93 |
-1628.54 |
| 管理人报酬(万元) |
127.51 |
257.08 |
129.37 |
215.32 |
90.26 |
| 托管费(万元) |
25.50 |
51.42 |
25.87 |
43.06 |
18.05 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
20.37 |
11.98 |
32.01 |
15.48 |
| 费用合计(万元) |
161.37 |
328.86 |
167.22 |
290.40 |
123.79 |
| 利润总额(万元) |
10452.08 |
14706.55 |
1477.48 |
8068.54 |
-1752.32 |
| 净利润(万元) |
10452.08 |
14706.55 |
1477.48 |
8068.54 |
-1752.32 |
