资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 192572.80 99.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1086.03 0.56%
其他资产 201.08 0.10%
资产总值:193859.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 354.65 27077.91 13.98%
五粮液 000858 164.49 16987.06 8.77%
格力电器 000651 389.79 14741.79 7.61%
潍柴动力 000338 459.70 11143.16 5.75%
海康威视 002415 333.69 10150.76 5.24%
迈瑞医疗 300760 56.09 9235.89 4.77%
徐工机械 000425 796.42 8027.88 4.14%
泸州老窖 000568 67.25 7040.03 3.63%
分众传媒 002027 913.00 5980.15 3.09%
藏格矿业 000408 64.72 5130.35 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.67 86.03%
金融业 0.75 3.87%
采矿业 0.73 3.76%
租赁和商务服务业 0.60 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 1.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 343.36 26833.55 14.10%
五粮液 000858 158.15 16754.42 8.81%
格力电器 000651 376.27 15133.51 7.95%
迈瑞医疗 300760 53.39 10168.26 5.34%
海康威视 002415 323.33 9648.21 5.07%
徐工机械 000425 767.26 8884.87 4.67%
潍柴动力 000338 445.15 7656.60 4.02%
泸州老窖 000568 65.28 7587.18 3.99%
分众传媒 002027 882.73 6505.72 3.42%
广发证券 000776 244.16 5376.40 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.19 85.09%
金融业 0.82 4.29%
租赁和商务服务业 0.65 3.42%
采矿业 0.61 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 2.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.87%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%