资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 180880.93 98.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2372.24 1.29%
其他资产 51.31 0.03%
资产总值:183304.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 71.40 28060.91 15.32%
美的集团 000333 326.42 24654.12 13.46%
格力电器 000651 289.07 10840.22 5.92%
潍柴动力 000338 340.56 9280.29 5.07%
五粮液 000858 122.09 9034.34 4.93%
海康威视 002415 248.88 8511.60 4.65%
蓝思科技 300433 130.85 7021.63 3.83%
牧原股份 002714 166.31 5819.19 3.18%
迈瑞医疗 300760 40.84 5547.39 3.03%
顺丰控股 002352 161.21 5039.42 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.01 87.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.62 3.38%
农、林、牧、渔业 0.58 3.18%
采矿业 0.35 1.90%
租赁和商务服务业 0.33 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 354.65 27077.91 13.98%
五粮液 000858 164.49 16987.06 8.77%
格力电器 000651 389.79 14741.79 7.61%
潍柴动力 000338 459.70 11143.16 5.75%
海康威视 002415 333.69 10150.76 5.24%
迈瑞医疗 300760 56.09 9235.89 4.77%
徐工机械 000425 796.42 8027.88 4.14%
泸州老窖 000568 67.25 7040.03 3.63%
分众传媒 002027 913.00 5980.15 3.09%
藏格矿业 000408 64.72 5130.35 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.67 86.03%
金融业 0.75 3.87%
采矿业 0.73 3.76%
租赁和商务服务业 0.60 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 1.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%