资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188904.50 99.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1306.72 0.69%
其他资产 207.67 0.11%
资产总值:190418.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 343.36 26833.55 14.10%
五粮液 000858 158.15 16754.42 8.81%
格力电器 000651 376.27 15133.51 7.95%
迈瑞医疗 300760 53.39 10168.26 5.34%
海康威视 002415 323.33 9648.21 5.07%
徐工机械 000425 767.26 8884.87 4.67%
潍柴动力 000338 445.15 7656.60 4.02%
泸州老窖 000568 65.28 7587.18 3.99%
分众传媒 002027 882.73 6505.72 3.42%
广发证券 000776 244.16 5376.40 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.19 85.09%
金融业 0.82 4.29%
租赁和商务服务业 0.65 3.42%
采矿业 0.61 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 2.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.87%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 362.25 26321.43 13.43%
五粮液 000858 165.69 20127.41 10.27%
格力电器 000651 396.91 15765.20 8.04%
迈瑞医疗 300760 50.11 12311.70 6.28%
海康威视 002415 337.66 10643.09 5.43%
泸州老窖 000568 68.43 9027.67 4.60%
徐工机械 000425 755.73 8690.90 4.43%
分众传媒 002027 921.95 7430.92 3.79%
潍柴动力 000338 464.64 6514.27 3.32%
广发证券 000776 257.08 5727.74 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.61 84.74%
金融业 0.86 4.41%
租赁和商务服务业 0.74 3.79%
采矿业 0.56 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%