资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 154617.61 99.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1068.79 0.69%
其他资产 54.88 0.04%
资产总值:155741.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 299.08 23956.71 15.40%
宁德时代 300750 65.30 19008.61 12.22%
格力电器 000651 264.56 10127.43 6.51%
五粮液 000858 111.89 7838.71 5.04%
潍柴动力 000338 312.08 7833.24 5.03%
海康威视 002415 227.57 7386.83 4.75%
牧原股份 002714 152.77 6484.99 4.17%
迈瑞医疗 300760 37.51 6051.23 3.89%
顺丰控股 002352 144.27 4424.76 2.84%
蓝思科技 300433 120.06 3879.27 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.35 85.77%
农、林、牧、渔业 0.65 4.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.56 3.59%
采矿业 0.41 2.62%
租赁和商务服务业 0.29 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 71.40 28060.91 15.32%
美的集团 000333 326.42 24654.12 13.46%
格力电器 000651 289.07 10840.22 5.92%
潍柴动力 000338 340.56 9280.29 5.07%
五粮液 000858 122.09 9034.34 4.93%
海康威视 002415 248.88 8511.60 4.65%
蓝思科技 300433 130.85 7021.63 3.83%
牧原股份 002714 166.31 5819.19 3.18%
迈瑞医疗 300760 40.84 5547.39 3.03%
顺丰控股 002352 161.21 5039.42 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.01 87.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.62 3.38%
农、林、牧、渔业 0.58 3.18%
采矿业 0.35 1.90%
租赁和商务服务业 0.33 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%