我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 287465.84 99.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1583.11 0.55%
其他资产 54.03 0.02%
资产总值:289102.98万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 554.14 42147.87 14.59%
五粮液 000858 207.72 33756.04 11.68%
格力电器 000651 507.59 24333.78 8.42%
京东方A 000725 3626.17 16208.98 5.61%
海康威视 002415 431.29 13926.51 4.82%
泸州老窖 000568 84.91 12711.76 4.40%
平安银行 000001 967.53 11813.54 4.09%
宁波银行 002142 390.75 10042.35 3.48%
TCL科技 000100 2075.79 9507.11 3.29%
潍柴动力 000338 580.39 9210.81 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.48 74.33%
金融业 3.88 13.44%
房地产业 1.28 4.43%
租赁和商务服务业 0.82 2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 1.24%
采矿业 0.35 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 0.96%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 573.23 36973.32 14.30%
五粮液 000858 215.05 27534.58 10.65%
格力电器 000651 525.17 20597.10 7.97%
京东方A 000725 3751.43 15343.35 5.94%
海康威视 002415 446.35 13796.83 5.34%
泸州老窖 000568 88.36 12679.48 4.91%
平安银行 000001 1000.52 10155.28 3.93%
潍柴动力 000338 600.37 9750.03 3.77%
TCL科技 000100 2147.69 9278.01 3.59%
宁波银行 002142 404.29 8918.70 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.49 75.42%
金融业 3.21 12.41%
房地产业 0.95 3.66%
租赁和商务服务业 0.72 2.80%
采矿业 0.39 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 0.88%