深红利ETF(159905)_最新动态

深红利ETF159905SZSE DIVIDEND ETF SECURITIES INVESTMENT FUND

招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.8869 -0.0460(-2.38%)

累计净值：2.1929

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

深红利ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵栩

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：18.32亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.8 元

深红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	4.24	5.53	10.58	4.57
股票型名次	1585	1589	1218	2230	1710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.06	31.38	6.09	-22.85	124.04
股票型名次	2737	2802	2307	1480	468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-0.34	2.20	1.51	15.92	2.66
1584	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	-0.34	1.90	1.41	14.52	2.34
1585	工银深红利ETF	-0.35	4.24	5.53	10.58	4.57
1586	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
1587	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	富国新兴产业股票C	1.15	4.24	6.18	58.54	6.37
1588	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	-2.44	4.24	4.22	29.77	5.00
1589	工银深红利ETF	-0.35	4.24	5.53	10.58	4.57
1590	华夏恒生ETF联接C	1.85	4.24	1.99	6.69	5.27
1591	西部利得个股精选股票A	0.71	4.24	8.58	11.24	11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	平安沪深300指数量化增强A	1.10	4.93	5.54	21.86	5.45
1217	富国中证移动互联网指数A	-2.62	8.95	5.53	36.68	8.87
1218	工银深红利ETF	-0.35	4.24	5.53	10.58	4.57
1219	申万菱信创业板量化精选股票A	-0.26	4.29	5.51	31.18	4.98
1220	宏利首选企业股票A	0.36	6.39	5.50	31.60	8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2230 位，低于同类基金平均水平
2228	国泰大农业股票C	-1.71	2.89	7.05	10.61	3.03
2229	南方产业智选股票	1.05	5.00	4.90	10.60	5.07
2230	工银深红利ETF	-0.35	4.24	5.53	10.58	4.57
2231	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.07	1.48	-0.62	10.57	2.51
2232	工银上证50ETF	1.20	1.11	1.67	10.52	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	嘉实中证医疗指数发起式C	-3.70	3.96	-2.04	-4.21	4.59
1709	富国中证科技50策略ETF	-4.59	4.38	-0.97	27.15	4.58
1710	工银深红利ETF	-0.35	4.24	5.53	10.58	4.57
1711	汇添富内需增长股票C	0.58	3.85	0.77	12.14	4.57
1712	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	2.61	4.88	7.48	13.99	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2737 位，低于同类基金平均水平
2735	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	17.12	39.15	116.64	95.39	232.37
2736	富国中证全指家用电器ETF	17.10	57.63	45.83	-	40.23
2737	工银深红利ETF	17.06	31.38	6.09	-22.85	124.04
2738	广发中证基建工程ETF联接C	17.05	20.56	10.24	28.27	-10.12
2739	嘉实恒生科技ETF(QDII)	17.05	78.93	26.27	-	-26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	嘉实物流产业股票C	14.59	31.57	-5.36	20.96	150.50
2801	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	29.80	31.49	42.45	-	4.33
2802	工银深红利ETF	17.06	31.38	6.09	-22.85	124.04
2803	国泰大农业股票A	24.45	31.35	-13.79	-25.16	95.12
2804	华宝美国消费C	1.91	31.35	70.20	48.83	66.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2307 位，低于同类基金平均水平
2305	农银中证新华社民族品牌指数	24.47	47.28	6.16	-	-9.05
2306	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	71.98	88.91	6.13	-	18.05
2307	工银深红利ETF	17.06	31.38	6.09	-22.85	124.04
2308	信诚中证基建工程指数(LOF)C	14.64	16.80	6.04	-	3.89
2309	华安中证电子50ETF发起式联接C	23.55	10.02	5.92	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	南华中证杭州湾区ETF	27.85	54.81	-2.18	-22.69	53.34
1479	大摩进取优选股票	29.17	59.46	1.05	-22.81	178.10
1480	工银深红利ETF	17.06	31.38	6.09	-22.85	124.04
1481	嘉实长青竞争优势股票C	40.46	42.35	-8.53	-22.99	15.63
1482	南华中证杭州湾区ETF联接C	25.77	50.24	-3.31	-23.13	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	华夏沪深300指数增强A	24.10	54.83	19.48	4.47	124.50
467	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	16.73	41.40	126.32	106.25	124.19
468	工银深红利ETF	17.06	31.38	6.09	-22.85	124.04
469	创金合信中证1000增强A	46.58	76.72	39.30	61.14	123.94
470	新华中证云计算50ETF	111.34	225.73	162.97	-	123.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	343.36	26833.55	14.10%
五粮液	000858	158.15	16754.42	8.81%
格力电器	000651	376.27	15133.51	7.95%
迈瑞医疗	300760	53.39	10168.26	5.34%
海康威视	002415	323.33	9648.21	5.07%
徐工机械	000425	767.26	8884.87	4.67%
潍柴动力	000338	445.15	7656.60	4.02%
泸州老窖	000568	65.28	7587.18	3.99%
分众传媒	002027	882.73	6505.72	3.42%
广发证券	000776	244.16	5376.40	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.19	85.09%
金融业	0.82	4.29%
租赁和商务服务业	0.65	3.42%
采矿业	0.61	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.87%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29深证红利交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9329	1.8869	1.8785	1.8992	1.8935
累计净值(元)	2.2389	2.1929	2.1845	2.2052	2.1995

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