深红利ETF(159905)_最新动态

深红利ETF159905SZSE DIVIDEND ETF SECURITIES INVESTMENT FUND

云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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累计净值：2.046

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：股票型

深红利ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵栩

2024-10-25 每10份派现金 0.8 元

基金规模：

2024-09-24 每10份派现金 0.7 元

深红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	2.26	19.78	4.08	15.91
股票型名次	2772	2731	2163	2774	1841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.25	15.39	-11.52	5.38	103.93
股票型名次	2265	839	2257	1052	290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	工银北证50成份指数A	-1.13	51.93	86.63	61.91	22.62
2771	工银北证50成份指数C	-1.13	51.88	86.49	61.67	22.30
2772	工银深红利ETF	-1.13	2.26	19.78	4.08	15.91
2773	华夏北证50成份指数A	-1.13	52.93	83.72	59.06	19.54
2774	汇添富北证50成份指数A	-1.13	52.27	89.30	63.66	22.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2731 位，低于同类基金平均水平
2729	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	-0.38	2.28	10.83	7.93	25.62
2730	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	-0.93	2.28	18.45	11.18	16.42
2731	工银深红利ETF	-1.13	2.26	19.78	4.08	15.91
2732	华商医药医疗行业股票	0.47	2.25	8.42	-2.89	-2.80
2733	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2163 位，低于同类基金平均水平
2161	富国中证沪港深500ETF联接A	-1.56	1.81	19.81	11.29	20.50
2162	博时中证有色金属矿业主题指数A	0.30	7.70	19.79	0.68	15.11
2163	工银深红利ETF	-1.13	2.26	19.78	4.08	15.91
2164	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-3.71	-4.57	19.78	-3.66	7.06
2165	创金合信创新驱动股票C	0.30	5.19	19.77	5.99	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	东财医药A	1.62	5.68	17.17	4.11	-3.30
2773	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.33	7.13	25.36	4.10	22.66
2774	工银深红利ETF	-1.13	2.26	19.78	4.08	15.91
2775	长盛医疗量化股票A	0.76	7.89	15.15	4.07	10.77
2776	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-0.69	1.73	17.10	4.03	8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1841 位，低于同类基金平均水平
1839	国泰中证全指软件ETF	2.67	28.28	76.33	42.86	15.92
1840	金信消费升级股票A	-0.57	10.13	17.06	7.43	15.92
1841	工银深红利ETF	-1.13	2.26	19.78	4.08	15.91
1842	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	1.81	8.60	23.53	14.14	15.91
1843	鹏华中证500ETF联接A	0.61	13.84	30.56	13.99	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2265 位，低于同类基金平均水平
2263	低碳ETF	9.28	-24.78	0.00	-	-36.79
2264	南方上证380ETF联接A	9.27	2.89	-6.81	47.06	95.37
2265	工银深红利ETF	9.25	15.39	-11.52	5.38	103.93
2266	国富沪港深成长精选股票A	9.25	-13.57	-41.11	11.01	54.53
2267	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	9.23	0.00	0.00	-	-4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	淳厚现代服务业A	18.57	15.44	5.97	-	5.33
838	信诚量化阿尔法A	14.60	15.41	-4.44	52.02	73.59
839	工银深红利ETF	9.25	15.39	-11.52	5.38	103.93
840	前海开源沪深300指数A	17.46	15.37	-4.78	49.21	152.93
841	华宝深创100ETF	24.42	15.36	-16.69	-	-16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2257 位，低于同类基金平均水平
2255	华泰柏瑞沪深300ETF	16.56	12.38	-11.50	14.15	85.58
2256	鹏华沪深300指数(LOF)C	14.07	9.74	-11.51	27.15	62.11
2257	工银深红利ETF	9.25	15.39	-11.52	5.38	103.93
2258	易方达上证50增强A	11.78	13.29	-11.52	10.54	514.90
2259	上银中证500指数增强型C	12.12	4.41	-11.58	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	中银新动力股票A	-5.08	-18.97	-41.60	5.66	-19.70
1051	南方香港优选股票(QDII-LOF)	21.33	14.41	-17.69	5.64	23.07
1052	工银深红利ETF	9.25	15.39	-11.52	5.38	103.93
1053	富国港股通量化精选股票型A	24.43	29.06	2.03	5.32	1.35
1054	汇添富内需增长股票C	-3.65	-8.75	-30.76	5.26	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	万家消费成长	2.82	-5.34	-16.40	28.67	105.14
289	易方达沪深300ETF发起式	17.03	13.50	-9.99	18.34	104.45
290	工银深红利ETF	9.25	15.39	-11.52	5.38	103.93
291	诺安中证100指数A	17.36	14.02	-6.52	32.83	103.10
292	工银沪深300指数A	16.35	12.84	-9.40	15.48	102.98

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	554.14	42147.87	14.59%
五粮液	000858	207.72	33756.04	11.68%
格力电器	000651	507.59	24333.78	8.42%
京东方A	000725	3626.17	16208.98	5.61%
海康威视	002415	431.29	13926.51	4.82%
泸州老窖	000568	84.91	12711.76	4.40%
平安银行	000001	967.53	11813.54	4.09%
宁波银行	002142	390.75	10042.35	3.48%
TCL科技	000100	2075.79	9507.11	3.29%
潍柴动力	000338	580.39	9210.81	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.48	74.33%
金融业	3.88	13.44%
房地产业	1.28	4.43%
租赁和商务服务业	0.82	2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	1.24%
采矿业	0.35	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
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03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.893	1.919	1.856	1.873	1.836
累计净值(元)	2.052	2.078	2.015	2.032	1.995

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