红利ETF工银(159905)_最新动态

红利ETF工银159905SZSE DIVIDEND ETF SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.8857

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

红利ETF工银增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵栩

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：15.88亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.8 元

红利ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	-6.38	-4.14	-8.12	-12.46
股票型名次	3314	3303	1604	2998	2959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.64	11.67	-2.77	-17.32	87.57
股票型名次	2742	3072	3094	1714	824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-0.78	-8.97	-3.18	-16.63	-21.11
3313	浙商之江凤凰联接	-0.78	-3.22	-1.15	7.67	8.83
3314	工银深红利ETF	-0.79	-6.38	-4.14	-8.12	-12.46
3315	国泰中证环保产业50ETF联接A	-0.79	-6.14	-15.49	-21.25	-14.04
3316	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	-0.79	-7.35	-7.85	-1.88	-6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	-0.07	-6.35	-12.16	-12.09	-12.44
3302	国泰中证港股通科技ETF	0.76	-6.37	3.88	-3.92	-17.00
3303	工银深红利ETF	-0.79	-6.38	-4.14	-8.12	-12.46
3304	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	-0.08	-6.38	-12.23	-12.23	-12.63
3305	汇添富环保行业股票	-0.82	-6.39	-16.99	-15.29	-11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	建信沪深300指数增强A	0.32	-1.15	-4.13	7.63	4.13
1603	湘财长源股票型A	2.70	2.04	-4.13	8.41	14.11
1604	工银深红利ETF	-0.79	-6.38	-4.14	-8.12	-12.46
1605	南方内需增长两年股票C	-0.12	-2.47	-4.14	16.07	9.04
1606	前海开源公用事业股票	-0.30	-2.89	-4.15	-3.91	-3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-0.63	-8.25	-1.40	-8.05	-22.65
2997	南方中证全指电力公用事业ETF	-1.56	0.31	-4.87	-8.08	3.04
2998	工银深红利ETF	-0.79	-6.38	-4.14	-8.12	-12.46
2999	华夏创业板低波价值ETF	0.12	-6.25	-17.64	-8.12	-10.64
3000	国泰国证食品饮料行业指数C	0.95	-0.95	3.52	-8.14	-15.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	富国中证体育产业指数C	0.80	0.00	0.90	-7.44	-12.42
2958	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	-0.07	-6.35	-12.16	-12.09	-12.44
2959	工银深红利ETF	-0.79	-6.38	-4.14	-8.12	-12.46
2960	建信中证农牧主题ETF	-0.36	-2.27	1.13	-12.39	-12.52
2961	招商中证光伏产业指数A	0.02	-3.93	-16.47	-24.41	-12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2742 位，低于同类基金平均水平
2740	大成中证电池主题指数发起式C	-9.62	69.79	27.26	-	-27.04
2741	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	-9.63	27.15	0.40	-32.07	-17.47
2742	工银深红利ETF	-9.64	11.67	-2.77	-17.32	87.57
2743	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-9.65	14.91	-21.48	-	-37.58
2744	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-9.67	31.61	34.57	17.21	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	博时恒生科技ETF(QDII)	-33.13	11.68	1.78	-27.51	-43.89
3071	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-32.85	11.68	2.14	-27.97	-45.13
3072	工银深红利ETF	-9.64	11.67	-2.77	-17.32	87.57
3073	华安恒生科技ETF	-33.15	11.65	1.32	-28.40	-44.89
3074	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	48.29	11.60	13.06	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	国泰中证钢铁ETF	-13.24	25.78	-2.64	-36.14	33.23
3093	银华医疗健康量化股票发起式A	-6.37	31.09	-2.65	-36.37	24.40
3094	工银深红利ETF	-9.64	11.67	-2.77	-17.32	87.57
3095	天弘新华沪港深新兴消费A	-27.86	3.69	-2.82	-	-18.75
3096	申万菱信中证申万医药生物指数A	-6.84	29.55	-2.87	-35.03	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	添富智能制造股票A	1.08	57.56	43.79	-17.06	68.21
1713	工银深证红利ETF联接A	-9.05	10.27	-3.62	-17.14	79.11
1714	工银深红利ETF	-9.64	11.67	-2.77	-17.32	87.57
1715	易方达中证石化产业ETF	20.22	47.86	28.20	-17.37	-0.77
1716	广发中证全指汽车指数A	-31.64	-4.60	1.04	-17.45	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	南方银行联接A	5.59	34.66	45.72	48.36	87.63
823	天弘文化新兴产业股票C	37.52	118.96	97.99	-	87.58
824	工银深红利ETF	-9.64	11.67	-2.77	-17.32	87.57
825	天弘中证科技100指数增强A	15.44	113.83	84.88	49.76	87.02
826	建信MSCI中国A股指数增强A	7.33	57.30	36.45	10.87	87.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	71.40	28060.91	15.32%
美的集团	000333	326.42	24654.12	13.46%
格力电器	000651	289.07	10840.22	5.92%
潍柴动力	000338	340.56	9280.29	5.07%
五粮液	000858	122.09	9034.34	4.93%
海康威视	002415	248.88	8511.60	4.65%
蓝思科技	300433	130.85	7021.63	3.83%
牧原股份	002714	166.31	5819.19	3.18%
迈瑞医疗	300760	40.84	5547.39	3.03%
顺丰控股	002352	161.21	5039.42	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.01	87.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	3.38%
农、林、牧、渔业	0.58	3.18%
采矿业	0.35	1.90%
租赁和商务服务业	0.33	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5931	1.5842	1.5922	1.5872	1.5861
累计净值(元)	1.8991	1.8902	1.8982	1.8932	1.8921

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