红利ETF工银(159905)_最新动态

红利ETF工银159905SZSE DIVIDEND ETF SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.5427 -0.0053(-0.34%)

累计净值：1.8487

更新时间：2026-11-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

红利ETF工银增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵栩

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：16.39亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.8 元

红利ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.91	-0.03	-8.89	-16.62	-14.21
股票型名次	1855	799	1526	1950	2484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.98	-9.10	-2.75	-19.18	83.80
股票型名次	2451	2958	2930	1566	562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	2.93	-4.46	-8.25	-25.93	-23.39
1854	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	2.93	-4.48	-8.28	-25.98	-23.46
1855	工银深红利ETF	2.91	-0.03	-8.89	-16.62	-14.21
1856	红利基金LOFA	2.91	4.24	4.01	-2.11	3.28
1857	华商上游产业股票A	2.91	-8.45	-12.05	-27.36	-19.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	9.50	-0.01	-15.76	-19.86	-33.43
798	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
799	工银深红利ETF	2.91	-0.03	-8.89	-16.62	-14.21
800	工银深证红利ETF联接A	2.74	-0.03	-8.45	-15.89	-13.42
801	嘉实回报精选股票	4.39	-0.03	-5.66	-7.38	-7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	信诚中证基建工程指数(LOF)C	2.26	-4.92	-8.87	-16.21	-14.45
1525	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.59	-7.17	-8.88	-10.42	0.81
1526	工银深红利ETF	2.91	-0.03	-8.89	-16.62	-14.21
1527	广发优势成长股票C	3.82	-5.60	-8.90	-18.70	-9.81
1528	国泰中证500指数增强A	5.98	-7.94	-8.90	-16.43	-7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	大摩量化多策略股票	0.89	-9.27	-13.55	-16.59	-9.19
1949	中欧电子信息产业沪港深股票C	8.21	-16.54	-22.64	-16.59	2.63
1950	工银深红利ETF	2.91	-0.03	-8.89	-16.62	-14.21
1951	华润元大富时中国A50指数A	0.20	-7.77	-12.92	-16.62	-14.03
1952	申万菱信医药先锋股票C	1.03	-18.07	-1.21	-16.63	-19.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2484 位，低于同类基金平均水平
2482	博时国企改革股票C	1.03	-13.34	-17.25	-24.02	-14.20
2483	富国中证细分化工产业主题ETF	4.83	-5.40	-14.17	-27.06	-14.20
2484	工银深红利ETF	2.91	-0.03	-8.89	-16.62	-14.21
2485	天弘中证机器人ETF发起联接C	3.92	-3.55	-13.78	-17.16	-14.21
2486	中欧品质消费股票C	5.23	4.39	0.86	-5.80	-14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2451 位，低于同类基金平均水平
2449	申万菱信数字产业股票型发起式C	-13.95	6.51	13.53	-	4.29
2450	博时港股通消费ETF	-13.96	-15.51	0.00	-	-0.50
2451	工银深红利ETF	-13.98	-9.10	-2.75	-19.18	83.80
2452	广发高端制造股票C	-13.98	-16.66	-15.36	-59.27	-40.33
2453	华夏中证机器人ETF发起式联接A	-13.98	10.33	11.39	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	申万菱信中证军工指数A	-12.07	-9.04	6.15	-24.51	-21.73
2957	易方达核心优势股票A	-13.77	-9.09	-8.97	-23.92	-34.48
2958	工银深红利ETF	-13.98	-9.10	-2.75	-19.18	83.80
2959	华商计算机行业量化股票发起式C	-23.55	-9.15	5.53	-	8.61
2960	工银深红利ETF联接C	-13.56	-9.21	-4.67	-20.44	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	消费龙头LOF	-8.36	-7.12	-2.68	-23.87	14.19
2929	大成科技消费股票A	-23.31	5.26	-2.72	-18.83	-20.19
2930	工银深红利ETF	-13.98	-9.10	-2.75	-19.18	83.80
2931	广发中证基建工程ETF	-16.66	-15.58	-2.76	-8.17	1.47
2932	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-24.52	-0.53	-2.76	8.80	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	大摩深证300指数增强	-13.89	5.57	17.48	-19.06	91.50
1565	深成联接C	-15.30	3.83	13.86	-19.10	20.05
1566	工银深红利ETF	-13.98	-9.10	-2.75	-19.18	83.80
1567	易方达中小企业100指数(LOF)A	-11.00	8.53	17.86	-19.20	30.81
1568	金信消费升级股票C	-19.06	-8.68	-2.56	-19.28	108.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	华夏中证5G通信主题ETF联接C	-10.17	61.03	98.32	58.74	83.90
561	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-26.71	5.25	5.32	-46.72	83.84
562	工银深红利ETF	-13.98	-9.10	-2.75	-19.18	83.80
563	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	0.51	16.85	55.31	-	83.50
564	平安中证新能源汽车产业ETF	-26.69	8.25	7.10	-46.76	83.44

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	299.08	23956.71	15.40%
宁德时代	300750	65.30	19008.61	12.22%
格力电器	000651	264.56	10127.43	6.51%
五粮液	000858	111.89	7838.71	5.04%
潍柴动力	000338	312.08	7833.24	5.03%
海康威视	002415	227.57	7386.83	4.75%
牧原股份	002714	152.77	6484.99	4.17%
迈瑞医疗	300760	37.51	6051.23	3.89%
顺丰控股	002352	144.27	4424.76	2.84%
蓝思科技	300433	120.06	3879.27	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.35	85.77%
农、林、牧、渔业	0.65	4.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	3.59%
采矿业	0.41	2.62%
租赁和商务服务业	0.29	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	1.5480	1.5626	1.5432	1.5298	1.5080
累计净值(元)	1.8540	1.8686	1.8492	1.8358	1.8140

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。