深红利ETF(159905)_最新动态

深红利ETF159905SZSE DIVIDEND ETF SECURITIES INVESTMENT FUND

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.7947 0.0139(0.78%)

累计净值：2.1007

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

深红利ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵栩

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：19.04亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.8 元

深红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	-1.83	0.32	9.35	8.69
股票型名次	3114	2058	2090	2498	2887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.41	20.37	8.73	-17.95	113.10
股票型名次	2851	2612	2150	1452	429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71
3113	工银沪港深股票A	-1.33	-4.23	-6.48	4.13	29.34
3114	工银深红利ETF	-1.33	-1.83	0.32	9.35	8.69
3115	安信新常态股票A	-1.34	-2.88	-5.97	6.37	11.18
3116	工银沪港深股票C	-1.34	-4.29	-6.63	3.80	28.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2058 位，低于同类基金平均水平
2056	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.36	-1.82	-1.53	29.17	24.96
2057	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
2058	工银深红利ETF	-1.33	-1.83	0.32	9.35	8.69
2059	华安沪深300增强策略ETF	-0.57	-1.83	1.14	15.26	17.16
2060	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-0.77	-1.83	-1.12	15.70	24.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2090 位，低于同类基金平均水平
2088	国泰中证钢铁ETF联接C	-2.82	-6.49	0.33	15.63	19.20
2089	易方达研究精选股票	2.23	0.08	0.33	27.28	27.54
2090	工银深红利ETF	-1.33	-1.83	0.32	9.35	8.69
2091	汇添富上证综合指数C	-0.56	-3.12	0.32	14.29	15.91
2092	嘉合同顺智选股票A	0.59	-1.48	0.32	13.96	14.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2498 位，低于同类基金平均水平
2496	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	-0.44	-3.30	-1.23	9.36	30.21
2497	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	-0.44	-3.30	-1.23	9.36	30.21
2498	工银深红利ETF	-1.33	-1.83	0.32	9.35	8.69
2499	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.30	-2.93	-4.99	9.35	2.28
2500	博时金融科技ETF	-1.23	-3.02	-13.93	9.33	11.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	东财中证证券保险指数C	0.93	-0.65	-0.21	11.97	8.73
2886	添富中证银行ETF联接A	-1.50	-3.72	-1.24	-2.23	8.71
2887	工银深红利ETF	-1.33	-1.83	0.32	9.35	8.69
2888	交银上证180公司治理ETF联接	-0.53	-1.15	0.96	7.63	8.68
2889	华宝银行ETF联接A	-1.50	-3.81	-1.39	-2.33	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	华夏中证大数据产业ETF	5.45	16.09	22.81	-	-0.49
2850	汇丰晋信低碳先锋股票A	5.44	7.34	-26.66	1.51	189.82
2851	工银深红利ETF	5.41	20.37	8.73	-17.95	113.10
2852	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	5.39	-35.43	0.00	-	-51.68
2853	嘉实中证金融地产ETF	5.38	43.04	36.95	14.43	149.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2612 位，低于同类基金平均水平
2610	中欧医疗创新股票C	37.65	20.42	-7.58	-34.72	47.01
2611	国泰中证基建ETF发起联接C	-0.32	20.38	11.23	-	19.33
2612	工银深红利ETF	5.41	20.37	8.73	-17.95	113.10
2613	建信中证红利潜力指数C	2.71	20.37	11.54	0.18	43.37
2614	农银中证1000指数增强C	11.99	20.23	0.00	-	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2150 位，低于同类基金平均水平
2148	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	21.63	34.01	8.76	-0.36	60.75
2149	摩根安全战略股票A	48.90	42.01	8.75	-9.83	73.96
2150	工银深红利ETF	5.41	20.37	8.73	-17.95	113.10
2151	南方国策动力	17.56	34.40	8.71	30.51	172.59
2152	中信证券量化优选C	21.25	13.21	8.71	-6.40	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	广发多元新兴股票	19.02	35.70	-8.13	-17.59	89.01
1451	工银深证红利ETF联接A	5.13	18.03	7.09	-17.81	101.93
1452	工银深红利ETF	5.41	20.37	8.73	-17.95	113.10
1453	工银消费股票C	8.38	22.56	3.62	-18.03	20.59
1454	华夏港股通精选股票(LOF)A	26.79	52.09	18.67	-18.04	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	40.74	67.63	55.68	36.69	113.27
428	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	54.74	91.41	0.00	-	113.12
429	工银深红利ETF	5.41	20.37	8.73	-17.95	113.10
430	南方沪深300ETF	16.65	40.86	25.29	6.30	113.02
431	嘉实中创400ETF联接A	16.12	29.75	22.39	18.38	112.95

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	362.25	26321.43	13.43%
五粮液	000858	165.69	20127.41	10.27%
格力电器	000651	396.91	15765.20	8.04%
迈瑞医疗	300760	50.11	12311.70	6.28%
海康威视	002415	337.66	10643.09	5.43%
泸州老窖	000568	68.43	9027.67	4.60%
徐工机械	000425	755.73	8690.90	4.43%
分众传媒	002027	921.95	7430.92	3.79%
潍柴动力	000338	464.64	6514.27	3.32%
广发证券	000776	257.08	5727.74	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.61	84.74%
金融业	0.86	4.41%
租赁和商务服务业	0.74	3.79%
采矿业	0.56	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.7808	1.7898	1.7785	1.8095	1.8189
累计净值(元)	2.0868	2.0958	2.0845	2.1155	2.1249

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