红利ETF工银(159905)_最新动态

红利ETF工银159905SZSE DIVIDEND ETF SECURITIES INVESTMENT FUND

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.8457 -0.0092(-0.50%)

累计净值：2.1517

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

红利ETF工银增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵栩

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：19.83亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.8 元

红利ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.27	3.95	-2.18	3.23	2.28
股票型名次	1140	2219	2420	2022	2318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.31	14.10	11.29	-	119.15
股票型名次	2560	2907	2500	2776	547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	博时中证500ETF联接A	1.27	7.91	0.70	14.51	12.47
1139	博时中证500ETF联接C	1.27	7.88	0.63	14.34	12.36
1140	工银深红利ETF	1.27	3.95	-2.18	3.23	2.28
1141	国泰中证500ETF	1.27	7.57	-0.22	12.94	11.59
1142	华宝中证100ETF联接C	1.27	8.49	3.24	5.03	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2219 位，低于同类基金平均水平
2217	华夏中证港股通50ETF	-0.90	3.96	-6.98	-4.64	-2.00
2218	博时央企创新ETF	0.26	3.95	2.55	7.90	8.75
2219	工银深红利ETF	1.27	3.95	-2.18	3.23	2.28
2220	招商中证商品指数基金	1.80	3.95	0.03	22.65	17.97
2221	华夏港股通精选股票(LOF)A	1.21	3.93	-8.40	-6.72	-3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2420 位，低于同类基金平均水平
2418	国泰中证1000增强策略ETF	0.69	4.55	-2.17	8.41	6.04
2419	东财医药C	0.71	0.34	-2.18	-7.20	-0.93
2420	工银深红利ETF	1.27	3.95	-2.18	3.23	2.28
2421	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	1.18	7.55	-2.18	9.63	8.54
2422	易方达上证50ETF联接发起式A	1.35	5.35	-2.18	-1.08	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	工银深证红利ETF联接A	1.21	3.73	-1.89	3.24	2.36
2021	国泰沪深300增强策略ETF	1.34	6.05	1.40	3.24	3.90
2022	工银深红利ETF	1.27	3.95	-2.18	3.23	2.28
2023	添富中证长三角ETF	1.08	6.41	0.65	3.23	5.39
2024	工银沪深300指数A	0.81	7.11	2.56	3.22	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2318 位，低于同类基金平均水平
2316	华夏中证浙江国资创新发展ETF	0.07	2.69	-3.51	0.52	2.29
2317	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-0.18	2.10	-2.67	-5.18	2.29
2318	工银深红利ETF	1.27	3.95	-2.18	3.23	2.28
2319	华宝中证军工ETF	0.26	7.02	-2.93	15.45	2.28
2320	工银新金融股票C	1.70	8.85	0.39	2.60	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2560 位，低于同类基金平均水平
2558	南方小康A	14.33	20.94	20.25	-	104.83
2559	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	14.31	38.89	-3.70	-	-7.68
2560	工银深红利ETF	14.31	14.10	11.29	-	119.15
2561	易方达中证红利ETF联接发起式A	14.30	16.50	23.31	-	62.10
2562	广发创新药ETF	14.29	19.46	-8.24	-	-37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	嘉实逆向策略股票	27.22	14.16	-18.16	-	64.50
2906	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-12.08	14.11	20.04	-	3.97
2907	工银深红利ETF	14.31	14.10	11.29	-	119.15
2908	天弘中证红利低波动100A	8.40	14.07	19.28	-	79.53
2909	广发中证基建工程ETF联接A	15.11	13.97	-12.22	-	-12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2500 位，低于同类基金平均水平
2498	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-11.05	3.87	11.33	-	1.87
2499	嘉实中证新能源ETF	87.88	67.44	11.30	-	-22.46
2500	工银深红利ETF	14.31	14.10	11.29	-	119.15
2501	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-0.41	27.41	11.05	-	-3.40
2502	朱雀企业优选C	18.57	31.84	11.01	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	华夏中小企业100ETF	54.11	66.97	33.65	-	423.58
2775	南方深证成份ETF	54.24	61.84	37.97	-	35.15
2776	工银深红利ETF	14.31	14.10	11.29	-	119.15
2777	大成深证成长40ETF	107.38	146.38	77.93	-	81.31
2778	广发国证2000ETF	46.52	69.57	44.73	-	107.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	东财创业板A	84.34	95.76	62.89	-	119.58
546	广发先进制造股票发起式A	147.73	197.58	150.73	-	119.29
547	工银深红利ETF	14.31	14.10	11.29	-	119.15
548	中金MSCI质量C	45.06	32.99	9.21	-	118.96
549	创金合信工业周期股票A	40.73	24.31	-5.77	-	118.66

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	354.65	27077.91	13.98%
五粮液	000858	164.49	16987.06	8.77%
格力电器	000651	389.79	14741.79	7.61%
潍柴动力	000338	459.70	11143.16	5.75%
海康威视	002415	333.69	10150.76	5.24%
迈瑞医疗	300760	56.09	9235.89	4.77%
徐工机械	000425	796.42	8027.88	4.14%
泸州老窖	000568	67.25	7040.03	3.63%
分众传媒	002027	913.00	5980.15	3.09%
藏格矿业	000408	64.72	5130.35	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.67	86.03%
金融业	0.75	3.87%
采矿业	0.73	3.76%
租赁和商务服务业	0.60	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29深证红利交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.8549	1.8296	1.8133	1.8225	1.8216
累计净值(元)	2.1609	2.1356	2.1193	2.1285	2.1276

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