红利ETF工银(159905)_最新动态

红利ETF工银159905SZSE DIVIDEND ETF SECURITIES INVESTMENT FUND

北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

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累计净值：2.0022

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：股票型

红利ETF工银增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵栩

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：19.78亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.8 元

红利ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	-7.69	-9.69	-5.90	-6.41
股票型名次	1839	2638	2835	2678	2683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	8.66	4.82	-24.32	100.53
股票型名次	2540	2903	2632	1636	741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1839 位，低于同类基金平均水平
1837	富国中证电池主题ETF发起式联接A	-0.73	-9.66	-1.62	7.04	3.77
1838	富国中证电池主题ETF发起式联接C	-0.73	-9.68	-1.66	6.94	3.68
1839	工银深红利ETF	-0.73	-7.69	-9.69	-5.90	-6.41
1840	红利ETF	-0.73	-7.68	-9.47	-5.56	-6.12
1841	华安沪深300ETF联接A	-0.73	-3.20	2.29	4.86	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2638 位，低于同类基金平均水平
2636	天弘甄选食品饮料C	-0.23	-7.68	-10.23	-12.10	-13.73
2637	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	-0.79	-7.68	-8.48	1.59	-1.30
2638	工银深红利ETF	-0.73	-7.69	-9.69	-5.90	-6.41
2639	华夏中证石化产业ETF	1.88	-7.69	-14.88	12.40	1.26
2640	大成恒生科技ETF(QDII)	-3.81	-7.70	-7.51	-19.94	-17.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	鹏华医药科技C	-2.63	-13.13	-9.67	-14.23	-11.79
2834	中银新能源产业股票C	-5.73	-10.59	-9.67	5.36	3.67
2835	工银深红利ETF	-0.73	-7.69	-9.69	-5.90	-6.41
2836	国联安中证医药100A	0.06	-10.03	-9.70	-10.91	-9.26
2837	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-0.36	-6.42	-9.70	-12.38	-10.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2678 位，低于同类基金平均水平
2676	民生加银中证港股通指数C	-0.22	-6.10	-12.36	-5.87	-4.44
2677	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48
2678	工银深红利ETF	-0.73	-7.69	-9.69	-5.90	-6.41
2679	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	1.58	3.04	0.32	-5.95	-6.99
2680	中银证券创业板发起式联接A	0.96	5.08	8.33	-5.98	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2683 位，低于同类基金平均水平
2681	大成恒生指数(QDII-LOF)	-0.82	-5.72	-4.35	-8.09	-6.40
2682	前海开源中证健康指数	-0.72	-10.05	-12.86	-6.54	-6.40
2683	工银深红利ETF	-0.73	-7.69	-9.69	-5.90	-6.41
2684	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	-0.05	-11.19	-4.55	-6.51	-6.42
2685	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	-0.05	-11.19	-4.55	-6.51	-6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2540 位，低于同类基金平均水平
2538	新华行业龙头主题股票	2.96	7.61	-24.28	-41.50	-37.08
2539	南方大盘红利50C	2.92	16.97	29.95	57.13	85.56
2540	工银深红利ETF	2.91	8.66	4.82	-24.32	100.53
2541	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2542	建信高端医疗股票A	2.90	2.18	-16.12	-35.09	49.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-13.26	8.76	-17.25	-	-23.38
2902	嘉实中证软件服务ETF联接C	-12.99	8.70	-35.30	-	-39.39
2903	工银深红利ETF	2.91	8.66	4.82	-24.32	100.53
2904	宝盈龙头优选股票A	-7.75	8.64	19.29	-0.16	26.29
2905	招商中证红利ETF联接C	7.26	8.58	18.98	-	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2632 位，低于同类基金平均水平
2630	农银汇理信息传媒C	13.26	31.64	4.90	-	2.15
2631	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-26.19	-2.81	4.89	-	-19.81
2632	工银深红利ETF	2.91	8.66	4.82	-24.32	100.53
2633	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-25.90	-2.49	4.77	-	-19.88
2634	工银沪港深股票C	-15.44	15.55	4.75	-38.84	-14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	南方新兴消费增长股票(LOF)A	2.68	31.62	26.90	-24.11	-15.27
1635	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-24.20	3.45
1636	工银深红利ETF	2.91	8.66	4.82	-24.32	100.53
1637	银华-道琼斯88指数	17.58	23.66	16.20	-24.34	599.51
1638	工银文体产业股票C	-10.46	6.62	-1.05	-24.72	-9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	南方中证申万有色金属ETF	77.53	94.73	90.92	79.14	100.73
740	景顺长城电子信息产业股票A	57.76	106.64	67.46	74.98	100.65
741	工银深红利ETF	2.91	8.66	4.82	-24.32	100.53
742	招商科技动力3个月滚动持有股票A	53.56	112.11	143.38	91.06	99.89
743	华宝中证智能制造主题ETF	82.74	133.76	97.04	92.25	99.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	354.65	27077.91	13.98%
五粮液	000858	164.49	16987.06	8.77%
格力电器	000651	389.79	14741.79	7.61%
潍柴动力	000338	459.70	11143.16	5.75%
海康威视	002415	333.69	10150.76	5.24%
迈瑞医疗	300760	56.09	9235.89	4.77%
徐工机械	000425	796.42	8027.88	4.14%
泸州老窖	000568	67.25	7040.03	3.63%
分众传媒	002027	913.00	5980.15	3.09%
藏格矿业	000408	64.72	5130.35	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.67	86.03%
金融业	0.75	3.87%
采矿业	0.73	3.76%
租赁和商务服务业	0.60	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.6889	1.6792	1.6779	1.6804	1.6763
累计净值(元)	1.9949	1.9852	1.9839	1.9864	1.9823

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