红利ETF工银(159905)_最新动态

红利ETF工银159905SZSE DIVIDEND ETF SECURITIES INVESTMENT FUND

万亿公募官宣换帅！曲寅军出任董事长[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.7594 0.0072(0.41%)

累计净值：2.0654

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

红利ETF工银增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵栩

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：19.66亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.8 元

红利ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-3.86	-8.30	-1.25	-2.90
股票型名次	2447	2951	2850	2569	2649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.32	8.30	11.34	-26.59	108.05
股票型名次	2654	2967	2572	1649	738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2447 位，低于同类基金平均水平
2445	中金中证优选300指数(LOF)C	0.22	-3.10	-6.25	-1.93	-4.32
2446	300价值A	0.21	-3.27	-5.41	-4.25	-5.96
2447	工银深红利ETF	0.21	-3.86	-8.30	-1.25	-2.90
2448	南方大盘红利50A	0.21	-1.95	-0.19	-0.84	0.58
2449	南方大盘红利50C	0.21	-1.99	-0.29	-1.03	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	建信上证社会责任ETF	0.04	-3.85	-8.63	-6.32	-8.67
2950	鹏扬北证50成份指数C	-0.78	-3.85	-14.36	-5.85	-8.65
2951	工银深红利ETF	0.21	-3.86	-8.30	-1.25	-2.90
2952	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	-0.07	-3.86	-13.44	-22.32	-19.50
2953	博时中证疫苗与生物技术ETF	-5.56	-3.87	-14.84	-22.37	-33.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	创金合信医药消费股票A	-1.80	-5.83	-8.29	-13.21	-9.82
2849	工银香港中小盘美元	0.93	1.23	-8.29	4.09	-1.70
2850	工银深红利ETF	0.21	-3.86	-8.30	-1.25	-2.90
2851	嘉实中证医疗指数发起式A	0.29	-3.49	-8.30	-5.57	-4.05
2852	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-0.06	-1.11	-8.32	-15.93	-13.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2569 位，低于同类基金平均水平
2567	工银深红利ETF联接C	0.19	-3.69	-7.81	-1.22	-2.72
2568	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	2.13	4.61	0.52	-1.22	1.33
2569	工银深红利ETF	0.21	-3.86	-8.30	-1.25	-2.90
2570	汇丰晋信恒生龙头指数A	0.61	-3.56	-2.79	-1.26	-2.97
2571	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	-0.07	-1.87	-4.20	-1.29	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2649 位，低于同类基金平均水平
2647	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-0.09	-3.34	4.37	-0.79	-2.88
2648	工银创新动力股票	0.65	-2.67	-7.40	-0.72	-2.90
2649	工银深红利ETF	0.21	-3.86	-8.30	-1.25	-2.90
2650	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.49	-2.90	-8.50	-6.41	-2.90
2651	嘉实低价策略股票	0.26	-1.60	-5.79	4.48	-2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2654 位，低于同类基金平均水平
2652	华泰柏瑞红利ETF联接A	6.35	7.28	21.65	-	32.57
2653	国泰中证全指软件ETF	6.33	37.84	-11.61	-20.51	-17.74
2654	工银深红利ETF	6.32	8.30	11.34	-26.59	108.05
2655	国泰中证500ETF发起联接A	6.31	-0.69	-13.22	-	-13.22
2656	华夏中证港股通50ETF	6.28	41.95	45.60	-	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	海通智选B	31.31	8.35	0.00	-	1.67
2966	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-13.04	8.35	4.80	-49.87	-58.73
2967	工银深红利ETF	6.32	8.30	11.34	-26.59	108.05
2968	南方全球精选配置(QDII-FOF)	14.79	8.29	18.39	-11.67	17.14
2969	海通智选A	31.32	8.25	0.00	-	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2572 位，低于同类基金平均水平
2570	农银汇理信息传媒A	21.09	43.63	11.36	3.96	24.70
2571	中信证券量化优选A	22.24	15.04	11.35	-16.20	30.21
2572	工银深红利ETF	6.32	8.30	11.34	-26.59	108.05
2573	广发中证环保ETF	55.15	51.41	11.33	11.99	42.43
2574	鹏华中证传媒指数(LOF)A	15.99	36.24	11.32	15.15	-15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-26.28	3.45
1648	富国中证农业主题ETF	8.72	-0.84	-2.30	-26.54	-25.69
1649	工银深红利ETF	6.32	8.30	11.34	-26.59	108.05
1650	民生加银中证200指数增强A	-6.34	-24.39	0.00	-26.65	-19.97
1651	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-26.69	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	前海开源中证军工指数A	33.83	46.45	15.87	12.67	108.10
737	前海开源中证500等权ETF	47.27	59.24	43.97	43.41	108.06
738	工银深红利ETF	6.32	8.30	11.34	-26.59	108.05
739	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	37.24	52.55	97.12	-	107.77
740	招商中证500指数A	48.24	65.64	59.90	55.66	107.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	354.65	27077.91	13.98%
五粮液	000858	164.49	16987.06	8.77%
格力电器	000651	389.79	14741.79	7.61%
潍柴动力	000338	459.70	11143.16	5.75%
海康威视	002415	333.69	10150.76	5.24%
迈瑞医疗	300760	56.09	9235.89	4.77%
徐工机械	000425	796.42	8027.88	4.14%
泸州老窖	000568	67.25	7040.03	3.63%
分众传媒	002027	913.00	5980.15	3.09%
藏格矿业	000408	64.72	5130.35	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.67	86.03%
金融业	0.75	3.87%
采矿业	0.73	3.76%
租赁和商务服务业	0.60	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
标题：深证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称深红利ETF 场内简称深红利ETF 基金主代码 159905 基金运作方式交易型开放式...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29深证红利交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.7522	1.7485	1.7400	1.7548	1.7590
累计净值(元)	2.0582	2.0545	2.0460	2.0608	2.0650

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。