深红利ETF(159905)_最新动态

深红利ETF159905SZSE DIVIDEND ETF SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.977

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

深红利ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵栩

2024-10-25 每10份派现金 0.8 元

基金规模：27.35亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.7 元

深红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	0.70	16.82	1.21	13.01
股票型名次	3335	2485	2293	2781	1789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.36	10.29	-14.44	4.37	98.82
股票型名次	1960	915	2251	1080	286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	-0.39	2.89	30.24	28.92	22.70
3334	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	-0.39	2.88	30.19	28.80	22.48
3335	工银深红利ETF	-0.39	0.70	16.82	1.21	13.01
3336	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-0.39	-6.18	-9.28	-8.40	-14.55
3337	红利ETF	-0.39	0.70	17.30	1.84	13.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2485 位，低于同类基金平均水平
2483	圆信永丰优加生活	0.49	0.71	20.13	0.73	1.82
2484	宝盈中证100指数增强A	0.06	0.70	17.97	9.06	17.33
2485	工银深红利ETF	-0.39	0.70	16.82	1.21	13.01
2486	红利ETF	-0.39	0.70	17.30	1.84	13.92
2487	华夏中证100ETF	0.09	0.70	18.93	9.35	17.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2293 位，低于同类基金平均水平
2291	500价值	1.78	3.75	16.84	-0.73	11.27
2292	中泰沪深300量化优选增强A	0.41	0.38	16.83	8.48	15.88
2293	工银深红利ETF	-0.39	0.70	16.82	1.21	13.01
2294	融通巨潮100指数(LOF)C	0.35	0.23	16.82	9.32	19.56
2295	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	0.20	1.96	16.82	-5.73	7.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	红利基金LOFA	2.26	3.38	14.47	1.23	14.43
2780	东财龙头家电指数C	-0.10	-3.11	18.13	1.22	24.43
2781	工银深红利ETF	-0.39	0.70	16.82	1.21	13.01
2782	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.51	1.41	0.45	1.19	11.92
2783	景顺长城成长之星股票	0.32	-1.41	12.88	1.19	12.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	创金合信中证科创创业50指数增强A	1.07	1.18	32.76	18.93	13.02
1788	国泰国证房地产行业指数C	2.56	6.11	36.89	9.95	13.02
1789	工银深红利ETF	-0.39	0.70	16.82	1.21	13.01
1790	易方达上证50增强C	-0.41	-1.88	10.51	-1.59	13.01
1791	汇添富中证800指数增强C	0.91	1.93	14.94	6.47	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1960 位，低于同类基金平均水平
1958	天弘中证1000指数增强C	7.38	4.44	0.00	-	3.13
1959	博道伍佰智航A	7.36	6.71	-6.88	61.32	57.82
1960	工银深红利ETF	7.36	10.29	-14.44	4.37	98.82
1961	华夏中证500ETF	7.36	-0.51	-12.54	33.10	-28.16
1962	汇丰晋信大盘股票H	7.36	4.78	-20.80	18.44	67.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	方正富邦沪深300ETF	14.01	10.34	-11.25	41.58	32.59
914	广发中证基建工程ETF	13.86	10.32	6.11	-	17.56
915	工银深红利ETF	7.36	10.29	-14.44	4.37	98.82
916	浙商之江凤凰ETF	15.80	10.29	7.28	89.91	89.49
917	浙商沪深300指数增强(LOF)A	15.36	10.27	-12.82	35.46	108.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2251 位，低于同类基金平均水平
2249	中信保诚沪深300指数(LOF)A	9.33	4.95	-14.41	25.66	92.67
2250	摩根MSCI中国A股ETF联接A	12.28	4.86	-14.43	-	-1.70
2251	工银深红利ETF	7.36	10.29	-14.44	4.37	98.82
2252	华富中证人工智能产业ETF联接C	15.23	23.48	-14.47	-	-14.45
2253	广发信息技术联接C	13.86	14.06	-14.48	17.55	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	添富中证长三角ETF	7.80	4.08	-21.19	4.61	0.43
1079	国联安中证医药100A	-6.84	-19.55	-26.66	4.58	51.87
1080	工银深红利ETF	7.36	10.29	-14.44	4.37	98.82
1081	广发中证传媒ETF联接C	-0.11	30.34	3.07	4.32	-20.00
1082	长信创新驱动股票	12.31	-21.59	-40.87	4.21	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	28.71	63.32	15.09	76.58	98.89
285	创金合信中证红利低波动指数C	16.67	30.75	42.17	103.65	98.86
286	工银深红利ETF	7.36	10.29	-14.44	4.37	98.82
287	南方中证500ETF	7.40	-0.29	-12.08	33.68	98.63
288	汇丰晋信科技先锋股票	5.55	-13.31	-43.80	-5.05	98.52

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	554.14	42147.87	14.59%
五粮液	000858	207.72	33756.04	11.68%
格力电器	000651	507.59	24333.78	8.42%
京东方A	000725	3626.17	16208.98	5.61%
海康威视	002415	431.29	13926.51	4.82%
泸州老窖	000568	84.91	12711.76	4.40%
平安银行	000001	967.53	11813.54	4.09%
宁波银行	002142	390.75	10042.35	3.48%
TCL科技	000100	2075.79	9507.11	3.29%
潍柴动力	000338	580.39	9210.81	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.48	74.33%
金融业	3.88	13.44%
房地产业	1.28	4.43%
租赁和商务服务业	0.82	2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	1.24%
采矿业	0.35	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
标题：深证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称深红利ETF 场内简称深红利ETF 基金主代码 159905 基金运作方式交易型开放式...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29深证红利交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.825	1.822	1.819	1.832	1.853
累计净值(元)	1.984	1.981	1.978	1.991	2.012

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