红利ETF工银(159905)_最新动态

红利ETF工银159905SZSE DIVIDEND ETF SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.6968 0.0009(0.05%)

累计净值：2.0028

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

红利ETF工银增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵栩

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：18.14亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.8 元

红利ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.93	2.06	-8.12	-9.91	-6.02
股票型名次	2281	842	2327	2516	2507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	17.20	-1.83	-14.41	101.36
股票型名次	2474	2860	2908	1495	603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	易方达中证智能电动汽车ETF	-0.92	-11.21	-19.62	-11.96	-13.49
2280	博道沪深300增强A	-0.93	-7.96	-5.29	-1.84	0.40
2281	工银深红利ETF	-0.93	2.06	-8.12	-9.91	-6.02
2282	广发医药卫生联接C	-0.93	0.92	-0.70	-2.11	-1.69
2283	国联安沪深300ETF联接C	-0.93	-5.07	-3.78	-0.57	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	汇丰晋信港股通精选股票	0.79	2.09	-8.93	-18.94	-16.52
841	申万菱信中证500指数增强A	0.08	2.09	0.42	1.93	7.05
842	工银深红利ETF	-0.93	2.06	-8.12	-9.91	-6.02
843	申万菱信中证500指数增强C	0.08	2.06	0.34	1.77	6.85
844	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.20	2.03	-10.93	-16.49	-13.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2327 位，低于同类基金平均水平
2325	德邦量化优选股票C	-1.08	-7.85	-8.11	-4.08	-3.52
2326	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	-3.67	-26.44	-8.11	3.54	6.81
2327	工银深红利ETF	-0.93	2.06	-8.12	-9.91	-6.02
2328	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.11	-1.15	-8.12	-14.48	-10.66
2329	建信中国制造2025股票C	-5.21	-30.72	-8.14	0.64	15.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2516 位，低于同类基金平均水平
2514	创金合信ESG责任投资股票A	-1.87	-16.63	-8.79	-9.89	-1.18
2515	华安中证1000指数增强A	-0.19	-14.22	-11.08	-9.90	-2.65
2516	工银深红利ETF	-0.93	2.06	-8.12	-9.91	-6.02
2517	汇添富中证1000指数增强A	0.38	-17.54	-13.95	-9.92	-0.56
2518	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2507 位，低于同类基金平均水平
2505	东方红医疗升级股票发起C	-1.87	-7.34	-5.12	-2.11	-5.95
2506	华夏中证1000ETF	0.05	-17.63	-14.89	-12.95	-5.96
2507	工银深红利ETF	-0.93	2.06	-8.12	-9.91	-6.02
2508	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02
2509	华夏智胜价值成长股票C	0.24	-15.04	-12.87	-11.35	-6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2474 位，低于同类基金平均水平
2472	工银深证红利ETF联接A	1.51	15.47	-2.70	-14.40	91.58
2473	汇丰晋信价值先锋股票C	1.51	34.64	0.54	-	9.37
2474	工银深红利ETF	1.47	17.20	-1.83	-14.41	101.36
2475	嘉实H股50ETF(QDII)	1.47	1.25	-21.92	-23.01	-30.51
2476	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-1.52	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	高股息ETF港股	-0.79	17.29	23.30	-	23.53
2859	广发央企创新驱动ETF联接C	9.54	17.27	13.07	32.06	77.52
2860	工银深红利ETF	1.47	17.20	-1.83	-14.41	101.36
2861	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	9.29	17.18	15.82	1.16	109.40
2862	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	9.29	17.18	15.82	1.16	109.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-6.80	26.57	-1.69	-	24.72
2907	国富中小盘股票A	-1.69	20.46	-1.77	-5.15	360.10
2908	工银深红利ETF	1.47	17.20	-1.83	-14.41	101.36
2909	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	19.26	30.51	-1.85	-28.20	-25.15
2910	华富成长企业精选股票	5.70	40.06	-1.89	-17.48	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	宝盈医疗健康沪港深股票	-18.74	35.54	29.32	-14.32	99.54
1494	工银深证红利ETF联接A	1.51	15.47	-2.70	-14.40	91.58
1495	工银深红利ETF	1.47	17.20	-1.83	-14.41	101.36
1496	浙商智选食品饮料股票发起式C	-17.55	-12.11	-28.31	-14.41	-28.31
1497	泓德战略转型股票	20.81	51.58	18.72	-14.42	162.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	红利基金LOFA	10.77	32.34	35.89	69.78	101.47
602	易方达上证50增强C	14.69	31.50	21.80	2.39	101.38
603	工银深红利ETF	1.47	17.20	-1.83	-14.41	101.36
604	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
605	MSCIETF联接A	13.62	37.85	19.85	4.30	100.67

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	71.40	28060.91	15.32%
美的集团	000333	326.42	24654.12	13.46%
格力电器	000651	289.07	10840.22	5.92%
潍柴动力	000338	340.56	9280.29	5.07%
五粮液	000858	122.09	9034.34	4.93%
海康威视	002415	248.88	8511.60	4.65%
蓝思科技	300433	130.85	7021.63	3.83%
牧原股份	002714	166.31	5819.19	3.18%
迈瑞医疗	300760	40.84	5547.39	3.03%
顺丰控股	002352	161.21	5039.42	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.01	87.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	3.38%
农、林、牧、渔业	0.58	3.18%
采矿业	0.35	1.90%
租赁和商务服务业	0.33	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.6959	1.7118	1.7080	1.6946	1.6729
累计净值(元)	2.0019	2.0178	2.0140	2.0006	1.9789

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