红利ETF工银(159905)_最新动态

红利ETF工银159905SZSE DIVIDEND ETF SECURITIES INVESTMENT FUND

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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累计净值：1.9259

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

红利ETF工银增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵栩

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：18.42亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.8 元

红利ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-2.94	-6.83	-10.69	-8.48
股票型名次	1129	2600	2941	2798	2899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	12.07	2.22	-21.19	96.08
股票型名次	2557	2876	2722	1658	844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	大成睿鑫股票A	-0.61	4.45	9.53	-0.34	0.88
1128	大成睿鑫股票C	-0.61	4.42	9.43	-0.55	0.67
1129	工银深红利ETF	-0.61	-2.94	-6.83	-10.69	-8.48
1130	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-0.61	2.42	8.51	11.54	12.39
1131	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-0.61	2.43	8.36	11.39	12.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2600 位，低于同类基金平均水平
2598	招商中证新能源汽车指数A	-3.30	-2.93	1.00	-6.16	-2.59
2599	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72
2600	工银深红利ETF	-0.61	-2.94	-6.83	-10.69	-8.48
2601	国泰中证1000增强策略ETF	-4.41	-2.94	1.74	-3.74	0.31
2602	宏利新能源股票A	-1.88	-2.95	2.92	-4.90	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	汇添富国证生物医药ETF	-3.66	10.20	-6.80	-10.61	-5.79
2940	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.52	-5.61	-6.82	-5.80	-5.43
2941	工银深红利ETF	-0.61	-2.94	-6.83	-10.69	-8.48
2942	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.86	-4.53	-6.83	-15.38	-12.56
2943	港股科技ETF	-0.07	-6.95	-6.84	-20.98	-17.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	招商中证证券公司指数C	-2.37	10.18	10.34	-10.65	-6.89
2797	华商计算机行业量化股票发起式A	-3.09	-4.42	2.17	-10.66	-6.57
2798	工银深红利ETF	-0.61	-2.94	-6.83	-10.69	-8.48
2799	鹏华医药科技A	-1.66	4.57	-3.71	-10.70	-5.11
2800	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-2.33	9.95	10.11	-10.71	-6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
红利ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	华富中证证券公司先锋策略ETF	-2.28	10.41	9.57	-12.44	-8.43
2898	博时龙头家电ETF	-2.82	-3.59	0.51	-9.52	-8.46
2899	工银深红利ETF	-0.61	-2.94	-6.83	-10.69	-8.48
2900	国泰中证医疗ETF联接A	-3.06	1.90	-7.04	-14.06	-8.48
2901	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-3.10	2.30	-6.58	-14.05	-8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2557 位，低于同类基金平均水平
2555	嘉实互融精选股票	0.95	83.78	75.01	48.32	94.49
2556	交银上证180公司治理ETF联接	0.95	12.85	17.01	12.36	80.90
2557	工银深红利ETF	0.94	12.07	2.22	-21.19	96.08
2558	太平MSCI香港价值增强C	0.94	26.99	41.47	47.10	44.23
2559	长城新能源股票发起式C	0.91	-39.39	-34.23	-	-34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	国泰中证影视主题ETF	-17.00	12.20	-20.97	-	-18.52
2875	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	16.45	12.18	21.07	-	22.90
2876	工银深红利ETF	0.94	12.07	2.22	-21.19	96.08
2877	国富中小盘股票A	-7.90	12.04	-4.81	-14.65	327.11
2878	建信沪深300红利ETF	-5.47	12.01	22.20	24.81	50.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2722 位，低于同类基金平均水平
2720	广发创新药ETF	3.85	35.79	2.30	-41.72	-37.70
2721	德邦量化优选股票C	17.16	35.51	2.26	-21.54	45.56
2722	工银深红利ETF	0.94	12.07	2.22	-21.19	96.08
2723	摩根中证创新药产业ETF	3.73	35.52	2.21	-	-10.38
2724	创金合信医疗保健股票A	7.01	35.56	2.19	-40.16	96.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	广发中证环保ETF联接C	30.28	43.70	4.13	-21.08	20.18
1657	中金MSCI质量C	36.64	50.72	16.16	-21.09	114.51
1658	工银深红利ETF	0.94	12.07	2.22	-21.19	96.08
1659	宏利消费红利指数C	-15.93	-6.26	-23.56	-21.35	27.06
1660	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	31.13	41.62	33.79	-21.38	-10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
红利ETF工银一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	易方达深证100ETF联接A	43.15	67.54	39.57	0.50	96.41
843	嘉实基本面50指数(LOF)A	-11.20	8.31	12.58	20.53	96.40
844	工银深红利ETF	0.94	12.07	2.22	-21.19	96.08
845	创金合信量化多因子股票C	33.59	82.89	40.97	34.32	96.02
846	创金合信医疗保健股票A	7.01	35.56	2.19	-40.16	96.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	354.65	27077.91	13.98%
五粮液	000858	164.49	16987.06	8.77%
格力电器	000651	389.79	14741.79	7.61%
潍柴动力	000338	459.70	11143.16	5.75%
海康威视	002415	333.69	10150.76	5.24%
迈瑞医疗	300760	56.09	9235.89	4.77%
徐工机械	000425	796.42	8027.88	4.14%
泸州老窖	000568	67.25	7040.03	3.63%
分众传媒	002027	913.00	5980.15	3.09%
藏格矿业	000408	64.72	5130.35	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.67	86.03%
金融业	0.75	3.87%
采矿业	0.73	3.76%
租赁和商务服务业	0.60	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

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　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6514	1.6716	1.6616	1.6390	1.6518
累计净值(元)	1.9574	1.9776	1.9676	1.9450	1.9578

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