资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129194.64 98.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1351.66 1.04%
其他资产 1.09 0.00%
资产总值:130547.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.69 18660.49 14.30%
宁德时代 300750 44.59 17465.86 13.38%
新易盛 300502 21.19 12864.52 9.86%
东方财富 300059 219.23 4467.91 3.42%
阳光电源 300274 25.20 4007.94 3.07%
胜宏科技 300476 10.49 3634.05 2.78%
三环集团 300408 21.24 3544.69 2.72%
天孚通信 300394 10.72 3243.46 2.49%
江波龙 301308 4.07 2864.47 2.19%
长川科技 300604 7.89 2693.80 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.15 85.46%
金融业 0.62 4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 3.95%
批发和零售业 0.20 1.53%
科学研究和技术服务业 0.13 0.96%
农、林、牧、渔业 0.12 0.90%
租赁和商务服务业 0.08 0.65%
卫生和社会工作 0.06 0.48%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 56.53 22709.79 19.37%
中际旭创 300308 18.94 10786.50 9.20%
新易盛 300502 19.68 8716.86 7.44%
东方财富 300059 285.40 5391.21 4.60%
阳光电源 300274 32.81 4947.04 4.22%
胜宏科技 300476 13.42 3368.42 2.87%
天孚通信 300394 9.83 2964.12 2.53%
汇川技术 300124 43.70 2927.94 2.50%
迈瑞医疗 300760 13.55 2231.44 1.90%
温氏股份 300498 122.93 2043.06 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.40 80.17%
金融业 0.75 6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 5.96%
农、林、牧、渔业 0.20 1.74%
科学研究和技术服务业 0.19 1.61%
租赁和商务服务业 0.12 0.99%
卫生和社会工作 0.09 0.78%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.65%
批发和零售业 0.03 0.28%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.86 185.57 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 185.57 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%