资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112952.54 98.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1825.16 1.59%
其他资产 69.73 0.06%
资产总值:114847.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 53.93 15684.18 13.66%
中际旭创 300308 18.15 14675.85 12.78%
新易盛 300502 25.91 10077.20 8.78%
东方财富 300059 264.40 4703.68 4.10%
天孚通信 300394 12.60 3284.61 2.86%
三环集团 300408 26.03 3053.91 2.66%
胜宏科技 300476 12.40 2607.72 2.27%
阳光电源 300274 30.57 2522.05 2.20%
长川科技 300604 9.06 2172.50 1.89%
汇川技术 300124 41.61 2159.59 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.34 81.33%
金融业 0.65 5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 5.08%
科学研究和技术服务业 0.19 1.68%
农、林、牧、渔业 0.17 1.50%
批发和零售业 0.14 1.25%
租赁和商务服务业 0.09 0.79%
卫生和社会工作 0.07 0.64%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.43%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.69 18660.49 14.30%
宁德时代 300750 44.59 17465.86 13.38%
新易盛 300502 21.19 12864.52 9.86%
东方财富 300059 219.23 4467.91 3.42%
阳光电源 300274 25.20 4007.94 3.07%
胜宏科技 300476 10.49 3634.05 2.78%
三环集团 300408 21.24 3544.69 2.72%
天孚通信 300394 10.72 3243.46 2.49%
江波龙 301308 4.07 2864.47 2.19%
长川科技 300604 7.89 2693.80 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.15 85.46%
金融业 0.62 4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 3.95%
批发和零售业 0.20 1.53%
科学研究和技术服务业 0.13 0.96%
农、林、牧、渔业 0.12 0.90%
租赁和商务服务业 0.08 0.65%
卫生和社会工作 0.06 0.48%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.86 185.57 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 185.57 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%