我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16737.61 |
-5510.51 |
-1875.47 |
-6649.29 |
-549.72 |
| 本期利润(万元) |
43943.71 |
-18939.95 |
-6117.81 |
-35418.86 |
-16410.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
-0.17 |
-0.06 |
-0.44 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
-22.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65527.14 |
0.00 |
74911.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192857.50 |
184950.04 |
187952.36 |
178433.98 |
169233.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.55 |
1.66 |
1.72 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.15 |
0.00 |
-18.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.76 |
0.00 |
47.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2757.57 |
1073.49 |
1287.94 |
980.24 |
573.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
182367.41 |
177512.66 |
169693.74 |
109116.87 |
79733.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
182367.41 |
177512.66 |
169693.74 |
109116.87 |
79733.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.34 |
73.02 |
68.33 |
46.49 |
31.37 |
| 应付托管费(万元) |
15.87 |
14.60 |
13.67 |
9.30 |
6.27 |
| 资产总计(万元) |
185125.88 |
178605.96 |
170998.57 |
110121.67 |
80316.37 |
| 负债合计(万元) |
175.83 |
171.98 |
145.51 |
104.67 |
94.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
184950.04 |
178433.98 |
170853.07 |
110017.00 |
80222.33 |
| 未分配利润(万元) |
65527.14 |
74911.08 |
85930.16 |
58194.09 |
48599.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.37 |
57.28 |
7.43 |
8.13 |
3.19 |
| 投资收益(万元) |
-4935.30 |
-5705.78 |
-2007.49 |
-3355.23 |
-2189.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13429.44 |
-28769.58 |
-7091.99 |
-20361.66 |
-4931.89 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
3.82 |
2.58 |
-38.81 |
-37.25 |
| 收入合计(万元) |
-18348.47 |
-34414.25 |
-9089.47 |
-23747.56 |
-7155.23 |
| 管理人报酬(万元) |
461.53 |
781.36 |
351.34 |
410.92 |
161.91 |
| 托管费(万元) |
92.31 |
156.27 |
70.27 |
82.18 |
32.38 |
| 其它费用(万元) |
37.60 |
66.81 |
31.51 |
42.67 |
17.91 |
| 费用合计(万元) |
591.48 |
1004.61 |
453.13 |
535.78 |
212.19 |
| 利润总额(万元) |
-18939.95 |
-35418.86 |
-9542.59 |
-24283.34 |
-7367.43 |
| 净利润(万元) |
-18939.95 |
-35418.86 |
-9542.59 |
-24283.34 |
-7367.43 |
