资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50239.80 98.78%
债券 11.30 0.02%
银行存款和结算备付金 599.15 1.18%
其他资产 10.70 0.02%
资产总值:50860.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.60 3367.36 6.62%
中际旭创 300308 5.37 3058.87 6.02%
北方华创 002371 6.10 2728.49 5.37%
立讯精密 002475 51.22 2523.06 4.96%
胜宏科技 300476 9.66 2424.66 4.77%
天孚通信 300394 6.95 2096.12 4.12%
东山精密 002384 20.08 2074.26 4.08%
京东方A 000725 517.85 2024.80 3.98%
海康威视 002415 58.52 1780.13 3.50%
沪电股份 002463 21.57 1638.67 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.16 81.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 11.26%
金融业 0.15 3.01%
租赁和商务服务业 0.10 2.06%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.68%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.41 3911.32 6.30%
新易盛 300502 9.02 3888.26 6.26%
立讯精密 002475 60.76 3445.65 5.55%
北方华创 002371 7.20 3307.21 5.33%
胜宏科技 300476 11.45 3292.79 5.31%
京东方A 000725 621.16 2615.09 4.21%
中兴通讯 000063 59.67 2258.05 3.64%
海康威视 002415 69.35 2069.36 3.33%
东山精密 002384 23.75 2010.44 3.24%
沪电股份 002463 25.55 1866.94 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.02 80.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 11.71%
金融业 0.22 3.47%
租赁和商务服务业 0.14 2.25%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.70%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.08 11.30 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.30 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%