资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64968.09 98.64%
债券 11.81 0.02%
银行存款和结算备付金 857.90 1.30%
其他资产 24.25 0.04%
资产总值:65862.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 6.71 4135.62 6.28%
东山精密 002384 21.07 3527.12 5.36%
新易盛 300502 8.64 3360.03 5.11%
立讯精密 002475 67.80 3351.31 5.09%
中际旭创 300308 3.92 3170.70 4.82%
京东方A 000725 546.54 3126.22 4.75%
天孚通信 300394 10.48 2732.35 4.15%
沪电股份 002463 22.84 2647.84 4.02%
三环集团 300408 21.01 2465.02 3.75%
胜宏科技 300476 10.28 2161.88 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.54 84.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 9.38%
金融业 0.14 2.16%
批发和零售业 0.09 1.33%
租赁和商务服务业 0.08 1.21%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 6.11 5408.20 6.55%
东山精密 002384 19.07 5003.01 6.06%
新易盛 300502 7.84 4757.42 5.76%
中际旭创 300308 3.52 4472.94 5.42%
立讯精密 002475 61.40 4322.50 5.23%
京东方A 000725 495.30 4299.22 5.21%
胜宏科技 300476 9.28 3214.87 3.89%
三环集团 300408 19.01 3172.65 3.84%
沪电股份 002463 20.64 3153.79 3.82%
天孚通信 300394 9.48 2868.80 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.18 86.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 7.29%
金融业 0.16 1.90%
批发和零售业 0.15 1.85%
租赁和商务服务业 0.07 0.90%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.08 11.81 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.81 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%