资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81945.46 99.16%
债券 11.87 0.01%
银行存款和结算备付金 681.24 0.82%
其他资产 3.22 0.00%
资产总值:82641.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 6.11 5408.20 6.55%
东山精密 002384 19.07 5003.01 6.06%
新易盛 300502 7.84 4757.42 5.76%
中际旭创 300308 3.52 4472.94 5.42%
立讯精密 002475 61.40 4322.50 5.23%
京东方A 000725 495.30 4299.22 5.21%
胜宏科技 300476 9.28 3214.87 3.89%
三环集团 300408 19.01 3172.65 3.84%
沪电股份 002463 20.64 3153.79 3.82%
天孚通信 300394 9.48 2868.80 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.18 86.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 7.29%
金融业 0.16 1.90%
批发和零售业 0.15 1.85%
租赁和商务服务业 0.07 0.90%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.60 3367.36 6.62%
中际旭创 300308 5.37 3058.87 6.02%
北方华创 002371 6.10 2728.49 5.37%
立讯精密 002475 51.22 2523.06 4.96%
胜宏科技 300476 9.66 2424.66 4.77%
天孚通信 300394 6.95 2096.12 4.12%
东山精密 002384 20.08 2074.26 4.08%
京东方A 000725 517.85 2024.80 3.98%
海康威视 002415 58.52 1780.13 3.50%
沪电股份 002463 21.57 1638.67 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.16 81.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 11.26%
金融业 0.15 3.01%
租赁和商务服务业 0.10 2.06%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.68%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.08 11.87 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.87 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%