我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.73 |
-550.54 |
-118.10 |
73.96 |
219.40 |
| 本期利润(万元) |
4962.18 |
324.66 |
-270.18 |
-1065.13 |
-3751.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
-0.00 |
-0.03 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
-4.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13533.14 |
0.00 |
12448.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37832.27 |
32756.84 |
31463.49 |
30344.68 |
28686.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.57 |
0.56 |
0.56 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.40 |
0.00 |
69.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
218.42 |
171.27 |
173.72 |
122.21 |
146.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
32572.31 |
30165.20 |
29363.51 |
16104.21 |
16025.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
32572.31 |
30165.20 |
29363.51 |
16104.21 |
16025.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.43 |
12.36 |
12.58 |
6.94 |
6.37 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
2.47 |
2.52 |
1.39 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
32790.89 |
30372.37 |
29539.52 |
16239.98 |
16173.99 |
| 负债合计(万元) |
34.05 |
27.69 |
28.26 |
39.59 |
43.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
32756.84 |
30344.68 |
29511.26 |
16200.39 |
16130.75 |
| 未分配利润(万元) |
13533.14 |
12448.91 |
14769.30 |
6521.12 |
7696.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
0.74 |
0.33 |
0.57 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
-444.68 |
254.51 |
164.70 |
681.65 |
766.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
875.20 |
-1139.09 |
3608.56 |
-6766.18 |
-4821.27 |
| 其它收入(万元) |
-0.01 |
0.72 |
0.26 |
0.83 |
1.09 |
| 收入合计(万元) |
430.92 |
-883.12 |
3773.84 |
-6083.13 |
-4053.10 |
| 管理人报酬(万元) |
76.86 |
127.90 |
54.86 |
78.66 |
38.72 |
| 托管费(万元) |
15.37 |
25.58 |
10.97 |
15.73 |
7.74 |
| 其它费用(万元) |
14.03 |
28.53 |
14.08 |
30.16 |
15.01 |
| 费用合计(万元) |
106.26 |
182.01 |
79.91 |
124.56 |
61.47 |
| 利润总额(万元) |
324.66 |
-1065.13 |
3693.94 |
-6207.69 |
-4114.57 |
| 净利润(万元) |
324.66 |
-1065.13 |
3693.94 |
-6207.69 |
-4114.57 |
