财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10719.93 |
2974.55 |
12779.94 |
3526.31 |
283.08 |
| 本期利润(万元) |
29803.36 |
-1319.46 |
25416.73 |
24036.08 |
947.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
-0.03 |
0.41 |
0.37 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
48.03 |
0.00 |
50.57 |
0.00 |
2.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
41704.17 |
0.00 |
36830.77 |
0.00 |
22404.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82596.27 |
50829.14 |
62069.40 |
72364.69 |
43287.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
57.56 |
0.00 |
58.03 |
0.00 |
1.44 |
| 累计净值增长率(%) |
408.74 |
0.00 |
222.89 |
0.00 |
107.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
678.13 |
643.53 |
517.57 |
253.62 |
218.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
81957.33 |
61448.97 |
42811.46 |
41772.60 |
32572.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
81945.46 |
61436.11 |
42803.37 |
41772.60 |
32572.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
11.87 |
12.85 |
8.08 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.24 |
26.14 |
17.05 |
18.05 |
13.43 |
| 应付托管费(万元) |
6.05 |
5.23 |
3.41 |
3.61 |
2.69 |
| 资产总计(万元) |
82641.80 |
62104.90 |
43329.18 |
42032.01 |
32790.89 |
| 负债合计(万元) |
45.53 |
35.50 |
41.30 |
38.23 |
34.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
82596.27 |
62069.40 |
43287.89 |
41993.78 |
32756.84 |
| 未分配利润(万元) |
66360.40 |
42845.70 |
22404.30 |
21442.17 |
13533.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
1.69 |
0.62 |
0.98 |
0.40 |
| 投资收益(万元) |
10905.02 |
13093.94 |
414.48 |
-308.98 |
-444.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19083.43 |
12636.79 |
664.10 |
7533.49 |
875.20 |
| 其它收入(万元) |
5.09 |
3.36 |
-0.52 |
0.32 |
-0.01 |
| 收入合计(万元) |
29994.71 |
25735.78 |
1078.69 |
7225.81 |
430.92 |
| 管理人报酬(万元) |
153.13 |
251.33 |
101.42 |
168.50 |
76.86 |
| 托管费(万元) |
30.63 |
50.27 |
20.28 |
33.70 |
15.37 |
| 其它费用(万元) |
7.58 |
17.46 |
9.80 |
28.14 |
14.03 |
| 费用合计(万元) |
191.35 |
319.05 |
131.50 |
230.34 |
106.26 |
| 利润总额(万元) |
29803.36 |
25416.73 |
947.19 |
6995.48 |
324.66 |
| 净利润(万元) |
29803.36 |
25416.73 |
947.19 |
6995.48 |
324.66 |
