资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6483441.64 99.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 42320.66 0.65%
其他资产 9354.22 0.14%
资产总值:6535116.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3095.28 901068.42 13.85%
中际旭创 300308 1028.13 831184.41 12.78%
新易盛 300502 1480.10 575759.17 8.85%
东方财富 300059 15241.41 271144.66 4.17%
天孚通信 300394 739.50 192838.55 2.96%
三环集团 300408 1484.30 174152.67 2.68%
胜宏科技 300476 722.88 152021.62 2.34%
阳光电源 300274 1754.62 144738.82 2.23%
长川科技 300604 538.11 129034.24 1.98%
汇川技术 300124 2376.16 123322.45 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 536.01 82.41%
金融业 37.20 5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 33.88 5.21%
科学研究和技术服务业 11.13 1.71%
农、林、牧、渔业 9.97 1.53%
批发和零售业 7.79 1.20%
租赁和商务服务业 5.28 0.81%
卫生和社会工作 4.20 0.65%
文化、体育和娱乐业 2.87 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 536.73 681653.07 14.54%
宁德时代 300750 1616.55 635321.30 13.56%
新易盛 300502 772.55 468937.30 10.01%
东方财富 300059 7925.45 161520.73 3.45%
阳光电源 300274 914.44 145414.20 3.10%
胜宏科技 300476 376.42 130403.73 2.78%
三环集团 300408 774.72 129301.59 2.76%
天孚通信 300394 385.10 116563.04 2.49%
江波龙 301308 146.03 102462.76 2.19%
长川科技 300604 299.04 100040.65 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 404.44 86.29%
金融业 22.53 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.53 3.95%
批发和零售业 7.21 1.54%
科学研究和技术服务业 4.49 0.96%
农、林、牧、渔业 4.20 0.90%
租赁和商务服务业 3.05 0.65%
卫生和社会工作 2.25 0.48%
文化、体育和娱乐业 1.51 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 10.99 1099.05 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1099.05 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%