资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4682325.07 99.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24067.65 0.51%
其他资产 1977.90 0.04%
资产总值:4708370.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 536.73 681653.07 14.54%
宁德时代 300750 1616.55 635321.30 13.56%
新易盛 300502 772.55 468937.30 10.01%
东方财富 300059 7925.45 161520.73 3.45%
阳光电源 300274 914.44 145414.20 3.10%
胜宏科技 300476 376.42 130403.73 2.78%
三环集团 300408 774.72 129301.59 2.76%
天孚通信 300394 385.10 116563.04 2.49%
江波龙 301308 146.03 102462.76 2.19%
长川科技 300604 299.04 100040.65 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 404.44 86.29%
金融业 22.53 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.53 3.95%
批发和零售业 7.21 1.54%
科学研究和技术服务业 4.49 0.96%
农、林、牧、渔业 4.20 0.90%
租赁和商务服务业 3.05 0.65%
卫生和社会工作 2.25 0.48%
文化、体育和娱乐业 1.51 0.32%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2501.44 1004828.17 19.69%
中际旭创 300308 833.38 474534.68 9.30%
新易盛 300502 867.36 384102.90 7.53%
东方财富 300059 12625.10 237010.43 4.64%
阳光电源 300274 1443.65 217644.78 4.27%
胜宏科技 300476 594.14 149129.74 2.92%
天孚通信 300394 430.80 129928.68 2.55%
汇川技术 300124 1916.28 128390.85 2.52%
迈瑞医疗 300760 592.90 97627.18 1.91%
温氏股份 300498 5400.30 89753.05 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 413.97 81.12%
金融业 33.14 6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 30.78 6.03%
农、林、牧、渔业 8.98 1.76%
科学研究和技术服务业 8.25 1.62%
租赁和商务服务业 5.19 1.02%
卫生和社会工作 4.01 0.79%
文化、体育和娱乐业 3.33 0.65%
批发和零售业 1.62 0.32%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 10.99 1099.05 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1099.05 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%