财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2290984.26 |
1119787.12 |
3211990.52 |
2095041.36 |
-64660.44 |
| 本期利润(万元) |
1760547.21 |
207803.33 |
4046431.79 |
3904962.33 |
246671.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.08 |
0.10 |
1.06 |
1.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.93 |
0.00 |
44.19 |
0.00 |
2.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3748397.29 |
0.00 |
7294276.46 |
0.00 |
5051059.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.49 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
1.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4686779.76 |
5103035.80 |
10044571.15 |
11019951.78 |
8553716.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.36 |
3.18 |
3.19 |
3.21 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
36.76 |
0.00 |
51.81 |
0.00 |
1.51 |
| 累计净值增长率(%) |
399.45 |
0.00 |
265.21 |
0.00 |
144.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23115.52 |
15193.44 |
12954.34 |
12132.10 |
5878.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
4682325.07 |
10037894.27 |
8551724.68 |
9149528.66 |
5157820.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
4682325.07 |
10037894.27 |
8550625.63 |
9149528.66 |
5157820.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1099.05 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
538.84 |
1269.87 |
1012.54 |
1206.28 |
2200.65 |
| 应付托管费(万元) |
179.61 |
423.29 |
337.51 |
402.09 |
440.13 |
| 资产总计(万元) |
4708370.62 |
10061715.32 |
8567448.91 |
9163047.96 |
5164248.54 |
| 负债合计(万元) |
21590.86 |
17144.17 |
13732.12 |
13041.21 |
4352.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
4686779.76 |
10044571.15 |
8553716.79 |
9150006.75 |
5159896.35 |
| 未分配利润(万元) |
3748397.29 |
7294276.46 |
5051059.23 |
5346543.71 |
2432210.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.73 |
61.91 |
23.85 |
1399.20 |
1292.06 |
| 投资收益(万元) |
2295185.59 |
3228596.38 |
-55534.81 |
748455.69 |
-300967.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-530437.05 |
834441.27 |
311332.39 |
559718.08 |
34325.85 |
| 其它收入(万元) |
1540.78 |
2467.58 |
16.30 |
-52546.71 |
244.78 |
| 收入合计(万元) |
1766332.05 |
4065567.13 |
255837.73 |
1257026.26 |
-265105.23 |
| 管理人报酬(万元) |
4266.13 |
13756.31 |
6353.36 |
29115.14 |
13297.19 |
| 托管费(万元) |
1422.04 |
4585.44 |
2117.79 |
6040.49 |
2659.44 |
| 其它费用(万元) |
96.67 |
793.59 |
694.63 |
2022.96 |
807.51 |
| 费用合计(万元) |
5784.84 |
19135.34 |
9165.78 |
37183.41 |
16768.72 |
| 利润总额(万元) |
1760547.21 |
4046431.79 |
246671.94 |
1219842.85 |
-281873.95 |
| 净利润(万元) |
1760547.21 |
4046431.79 |
246671.94 |
1219842.85 |
-281873.95 |
