嘉实中创400ETF(159918)_资产配置

嘉实中创400ETF159918ZHOGNCHUAGN 400 EXCHANGE TRADED FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5876.07	97.97%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	121.48	2.03%
其他资产	0.03	0.00%

资产总值：5997.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.08	72.61	1.21%
沪电股份	002463	2.30	69.29	1.16%
思源电气	002028	0.98	58.22	0.97%
天孚通信	300394	0.38	56.88	0.95%
光启技术	002625	2.40	53.57	0.90%
欧菲光	002456	4.71	49.08	0.82%
软通动力	301236	1.04	48.34	0.81%
通富微电	002156	1.88	42.38	0.71%
太阳纸业	002078	2.74	39.90	0.67%
苏州银行	002966	5.44	38.92	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	66.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	13.80%
金融业	0.03	4.22%
采矿业	0.01	2.08%
批发和零售业	0.01	2.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.69%
科学研究和技术服务业	0.01	1.46%
租赁和商务服务业	0.01	1.37%
卫生和社会工作	0.01	0.93%
农、林、牧、渔业	0.01	0.89%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.03	50.98	0.84%
思源电气	002028	0.94	48.71	0.81%
沪电股份	002463	2.17	47.91	0.79%
软通动力	301236	0.99	45.74	0.76%
通富微电	002156	1.78	41.26	0.68%
欧菲光	002456	4.48	39.02	0.65%
新宙邦	300037	0.80	37.75	0.62%
华天科技	002185	4.28	36.47	0.60%
海格通信	002465	2.84	36.49	0.60%
第一创业	002797	6.27	36.43	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	68.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	14.41%
金融业	0.02	3.98%
批发和零售业	0.01	1.67%
科学研究和技术服务业	0.01	1.34%
采矿业	0.01	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.23%
卫生和社会工作	0.01	1.11%
租赁和商务服务业	0.01	1.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.97	112.33	1.85%
沪电股份	002463	2.13	47.86	0.79%
科伦药业	002422	1.64	47.81	0.79%
昆仑万维	300418	1.25	47.92	0.79%
思源电气	002028	0.91	46.82	0.77%
新易盛	300502	0.99	45.71	0.75%
卫星化学	002648	2.79	42.80	0.70%
华测检测	300012	2.26	42.22	0.69%
华天科技	002185	4.18	37.54	0.62%
恺英网络	002517	2.88	36.29	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	68.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	14.61%
金融业	0.02	4.07%
科学研究和技术服务业	0.01	1.56%
批发和零售业	0.01	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.23%
采矿业	0.01	1.18%
农、林、牧、渔业	0.01	1.08%
租赁和商务服务业	0.01	1.03%
卫生和社会工作	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.94	138.60	2.16%
新易盛	300502	0.95	64.82	1.01%
昆仑万维	300418	1.17	47.13	0.73%
科伦药业	002422	1.58	46.89	0.73%
恺英网络	002517	2.78	43.76	0.68%
沪电股份	002463	2.06	43.05	0.67%
华测检测	300012	2.17	42.31	0.66%
卫星化学	002648	2.69	40.28	0.63%
思源电气	002028	0.87	40.46	0.63%
神州泰岳	300002	2.86	40.04	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	68.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	15.47%
金融业	0.02	3.53%
科学研究和技术服务业	0.01	1.56%
批发和零售业	0.01	1.24%
采矿业	0.01	1.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.17%
租赁和商务服务业	0.01	1.10%
农、林、牧、渔业	0.01	1.03%
卫生和社会工作	0.01	0.87%

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