嘉实中创400ETF(159918)_资产配置

嘉实中创400ETF159918ZHOGNCHUAGN 400 EXCHANGE TRADED FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8635.43	99.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	72.46	0.83%
其他资产	0.21	0.00%

资产总值：8708.09万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大族激光	002008	1.08	162.12	1.86%
信维通信	300136	1.08	128.79	1.48%
国瓷材料	300285	1.14	117.63	1.35%
兴森科技	002436	2.03	103.57	1.19%
江丰电子	300666	0.28	103.21	1.19%
鼎龙股份	300054	0.93	98.86	1.14%
麦格米特	002851	0.55	91.95	1.06%
云南锗业	002428	0.73	87.73	1.01%
罗博特科	300757	0.14	86.66	1.00%
长芯博创	300548	0.31	86.18	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	79.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	9.46%
金融业	0.02	2.51%
租赁和商务服务业	0.01	1.57%
科学研究和技术服务业	0.01	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.91%
批发和零售业	0.01	0.84%
采矿业	0.01	0.66%
农、林、牧、渔业	0.00	0.42%
卫生和社会工作	0.00	0.42%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	0.81	78.41	1.06%
蓝色光标	300058	4.89	72.31	0.98%
长川科技	300604	0.59	71.42	0.97%
信维通信	300136	1.09	70.81	0.96%
英维克	002837	0.81	68.05	0.92%
大族激光	002008	1.08	66.18	0.90%
岩山科技	002195	7.09	63.95	0.87%
协创数据	300857	0.30	63.63	0.86%
中矿资源	002738	0.85	63.16	0.85%
利欧股份	002131	7.82	61.04	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	72.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	12.42%
金融业	0.02	3.11%
租赁和商务服务业	0.02	2.43%
批发和零售业	0.01	2.00%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.20%
采矿业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.97%
农、林、牧、渔业	0.00	0.65%
卫生和社会工作	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.86	91.57	1.17%
信维通信	300136	1.16	71.92	0.92%
中矿资源	002738	0.91	71.48	0.91%
香农芯创	300475	0.48	69.28	0.89%
长川科技	300604	0.63	63.83	0.82%
长盈精密	300115	1.36	63.08	0.81%
杰瑞股份	002353	0.86	60.91	0.78%
菲利华	300395	0.61	61.18	0.78%
蓝色光标	300058	5.18	59.63	0.76%
常山药业	300255	0.95	58.99	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	72.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	13.01%
金融业	0.03	3.19%
批发和零售业	0.02	2.23%
租赁和商务服务业	0.02	1.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.26%
科学研究和技术服务业	0.01	0.97%
采矿业	0.01	0.89%
农、林、牧、渔业	0.01	0.68%
卫生和社会工作	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
指南针	300803	0.57	95.26	1.19%
巨人网络	002558	1.89	85.39	1.07%
恺英网络	002517	2.73	76.66	0.96%
英维克	002837	0.91	72.52	0.91%
长川科技	300604	0.65	64.75	0.81%
协创数据	300857	0.35	64.42	0.81%
岩山科技	002195	8.12	63.82	0.80%
和而泰	002402	1.24	61.79	0.77%
长盈精密	300115	1.47	61.13	0.77%
欧菲光	002456	4.51	59.04	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	68.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	14.62%
金融业	0.04	4.84%
批发和零售业	0.01	1.87%
租赁和商务服务业	0.01	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.38%
采矿业	0.01	1.04%
科学研究和技术服务业	0.01	1.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%

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