资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6931.01 98.81%
债券 0.42 0.01%
银行存款和结算备付金 83.27 1.19%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:7014.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 1.08 86.43 1.24%
兴森科技 002436 2.03 83.22 1.19%
罗博特科 300757 0.15 80.03 1.14%
国瓷材料 300285 1.14 71.89 1.03%
长芯博创 300548 0.31 68.15 0.97%
云南锗业 002428 0.73 63.42 0.91%
麦格米特 002851 0.55 63.65 0.91%
鼎龙股份 300054 0.94 63.60 0.91%
江丰电子 300666 0.28 62.38 0.89%
蓝色光标 300058 4.88 60.32 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 75.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 10.90%
金融业 0.02 3.39%
租赁和商务服务业 0.01 1.76%
科学研究和技术服务业 0.01 1.67%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.12%
批发和零售业 0.01 1.02%
采矿业 0.01 0.78%
农、林、牧、渔业 0.00 0.57%
卫生和社会工作 0.00 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 1.08 162.12 1.86%
信维通信 300136 1.08 128.79 1.48%
国瓷材料 300285 1.14 117.63 1.35%
兴森科技 002436 2.03 103.57 1.19%
江丰电子 300666 0.28 103.21 1.19%
鼎龙股份 300054 0.93 98.86 1.14%
麦格米特 002851 0.55 91.95 1.06%
云南锗业 002428 0.73 87.73 1.01%
罗博特科 300757 0.14 86.66 1.00%
长芯博创 300548 0.31 86.18 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 79.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 9.46%
金融业 0.02 2.51%
租赁和商务服务业 0.01 1.57%
科学研究和技术服务业 0.01 1.24%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.91%
批发和零售业 0.01 0.84%
采矿业 0.01 0.66%
卫生和社会工作 0.00 0.42%
农、林、牧、渔业 0.00 0.42%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥士转债 0.00 0.42 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.42 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%