嘉实中创400ETF(159918)_资产配置

嘉实中创400ETF159918ZHOGNCHUAGN 400 EXCHANGE TRADED FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6041.96	98.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	99.72	1.62%
其他资产	0.02	0.00%

资产总值：6141.70万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	2.33	58.23	0.95%
润和软件	300339	1.29	48.21	0.79%
欧菲光	002456	4.77	47.46	0.77%
第一创业	002797	6.40	45.44	0.74%
苏州银行	002966	5.13	41.47	0.68%
通富微电	002156	1.82	41.76	0.68%
华天科技	002185	4.33	40.44	0.66%
太阳纸业	002078	2.65	39.97	0.65%
胜宏科技	300476	0.99	39.22	0.64%
神州泰岳	300002	3.11	38.78	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	67.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	12.99%
金融业	0.03	5.02%
采矿业	0.01	2.16%
批发和零售业	0.01	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.73%
科学研究和技术服务业	0.01	1.53%
租赁和商务服务业	0.01	1.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.80%
卫生和社会工作	0.00	0.73%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	1.76	39.50	0.79%
光启技术	002625	2.26	39.23	0.78%
苏州银行	002966	4.96	37.17	0.74%
鱼跃医疗	002223	0.98	36.85	0.73%
欧菲光	002456	4.62	36.08	0.72%
太阳纸业	002078	2.56	35.72	0.71%
兴齐眼药	300573	0.21	34.70	0.69%
杰瑞股份	002353	0.98	34.38	0.68%
电投能源	002128	1.61	33.97	0.68%
华天科技	002185	4.19	34.15	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	68.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	11.79%
金融业	0.02	4.49%
采矿业	0.01	2.40%
批发和零售业	0.01	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.79%
科学研究和技术服务业	0.01	1.39%
租赁和商务服务业	0.01	1.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.87%
卫生和社会工作	0.00	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.08	72.61	1.21%
沪电股份	002463	2.30	69.29	1.16%
思源电气	002028	0.98	58.22	0.97%
天孚通信	300394	0.38	56.88	0.95%
光启技术	002625	2.40	53.57	0.90%
欧菲光	002456	4.71	49.08	0.82%
软通动力	301236	1.04	48.34	0.81%
通富微电	002156	1.88	42.38	0.71%
太阳纸业	002078	2.74	39.90	0.67%
苏州银行	002966	5.44	38.92	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	66.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	13.80%
金融业	0.03	4.22%
采矿业	0.01	2.08%
批发和零售业	0.01	2.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.69%
科学研究和技术服务业	0.01	1.46%
租赁和商务服务业	0.01	1.37%
卫生和社会工作	0.01	0.93%
农、林、牧、渔业	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.03	50.98	0.84%
思源电气	002028	0.94	48.71	0.81%
沪电股份	002463	2.17	47.91	0.79%
软通动力	301236	0.99	45.74	0.76%
通富微电	002156	1.78	41.26	0.68%
欧菲光	002456	4.48	39.02	0.65%
新宙邦	300037	0.80	37.75	0.62%
第一创业	002797	6.27	36.43	0.60%
海格通信	002465	2.84	36.49	0.60%
华天科技	002185	4.28	36.47	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	68.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	14.41%
金融业	0.02	3.98%
批发和零售业	0.01	1.67%
科学研究和技术服务业	0.01	1.34%
采矿业	0.01	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.23%
卫生和社会工作	0.01	1.11%
租赁和商务服务业	0.01	1.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.89%

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