我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.20 |
-499.43 |
-414.93 |
53.72 |
39.09 |
| 本期利润(万元) |
971.79 |
-899.19 |
-370.02 |
-215.69 |
-531.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.24 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.53 |
0.00 |
-3.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1569.77 |
0.00 |
2487.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6130.01 |
5025.90 |
5980.37 |
6043.32 |
6076.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.45 |
1.59 |
1.70 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.43 |
0.00 |
-3.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.42 |
0.00 |
69.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.58 |
115.81 |
123.56 |
110.33 |
104.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
4935.17 |
5949.41 |
6313.54 |
5843.06 |
6299.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
4935.17 |
5949.41 |
6313.54 |
5843.06 |
6295.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.15 |
2.53 |
2.70 |
2.60 |
2.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.51 |
0.54 |
0.52 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
5042.32 |
6066.09 |
6437.16 |
5953.41 |
6404.20 |
| 负债合计(万元) |
16.43 |
22.77 |
14.06 |
24.54 |
23.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
5025.90 |
6043.32 |
6423.11 |
5928.87 |
6380.31 |
| 未分配利润(万元) |
1569.77 |
2487.19 |
3066.98 |
2572.74 |
3124.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.44 |
0.20 |
0.35 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
-470.76 |
117.14 |
67.02 |
64.65 |
-16.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-399.76 |
-269.41 |
481.88 |
-1792.95 |
-1105.60 |
| 其它收入(万元) |
1.39 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.18 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-868.91 |
-151.88 |
549.06 |
-1728.13 |
-1122.21 |
| 管理人报酬(万元) |
14.41 |
31.49 |
16.10 |
31.47 |
15.80 |
| 托管费(万元) |
2.88 |
6.30 |
3.22 |
6.29 |
3.16 |
| 其它费用(万元) |
12.98 |
26.02 |
13.71 |
27.52 |
13.71 |
| 费用合计(万元) |
30.28 |
63.81 |
33.03 |
65.29 |
32.67 |
| 利润总额(万元) |
-899.19 |
-215.69 |
516.03 |
-1793.43 |
-1154.88 |
| 净利润(万元) |
-899.19 |
-215.69 |
516.03 |
-1793.43 |
-1154.88 |
