财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1136.11 |
343.63 |
642.09 |
182.96 |
270.19 |
| 本期利润(万元) |
1674.77 |
87.20 |
2247.84 |
1631.16 |
540.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.03 |
0.63 |
0.46 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.63 |
0.00 |
30.84 |
0.00 |
7.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4251.62 |
0.00 |
3463.90 |
0.00 |
3385.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.44 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.93 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8698.08 |
7392.98 |
7827.54 |
7987.07 |
7041.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.94 |
2.42 |
2.40 |
2.38 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
22.40 |
0.00 |
32.83 |
0.00 |
6.42 |
| 累计净值增长率(%) |
194.24 |
0.00 |
140.39 |
0.00 |
92.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.77 |
76.67 |
76.27 |
86.91 |
106.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
8635.43 |
7753.99 |
6974.13 |
7264.40 |
4935.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
8635.43 |
7753.99 |
6974.13 |
7264.40 |
4935.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.48 |
3.20 |
2.77 |
3.27 |
2.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.64 |
0.55 |
0.65 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
8708.09 |
7834.66 |
7050.69 |
7351.68 |
5042.32 |
| 负债合计(万元) |
10.01 |
7.12 |
9.29 |
11.27 |
16.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
8698.08 |
7827.54 |
7041.41 |
7340.41 |
5025.90 |
| 未分配利润(万元) |
5741.95 |
4571.42 |
3385.28 |
3284.28 |
1569.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.26 |
0.13 |
0.41 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
1164.25 |
696.84 |
296.68 |
-369.11 |
-470.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
538.67 |
1605.74 |
270.72 |
780.98 |
-399.76 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
0.16 |
0.15 |
0.82 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
1704.33 |
2303.01 |
567.68 |
413.10 |
-868.91 |
| 管理人报酬(万元) |
20.07 |
36.40 |
17.14 |
29.53 |
14.41 |
| 托管费(万元) |
4.01 |
7.28 |
3.43 |
5.91 |
2.88 |
| 其它费用(万元) |
5.46 |
11.49 |
6.19 |
22.39 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
29.55 |
55.17 |
26.76 |
57.83 |
30.28 |
| 利润总额(万元) |
1674.77 |
2247.84 |
540.92 |
355.27 |
-899.19 |
| 净利润(万元) |
1674.77 |
2247.84 |
540.92 |
355.27 |
-899.19 |
