我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22685.31 |
15825.97 |
-2834.93 |
5120.17 |
5248.46 |
| 本期利润(万元) |
333870.58 |
100039.11 |
-43799.43 |
-171472.11 |
-83690.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.06 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
-10.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
91118.33 |
0.00 |
257.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2047338.20 |
1611874.25 |
1531556.01 |
1559213.69 |
1566200.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.06 |
0.97 |
1.00 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.49 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48406.53 |
55574.41 |
86218.61 |
69832.51 |
87959.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
1538419.74 |
1488996.20 |
1520133.95 |
1535487.17 |
1422172.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
1538419.74 |
1488996.20 |
1520133.95 |
1535487.17 |
1422172.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
806.64 |
768.88 |
875.79 |
821.17 |
739.86 |
| 应付托管费(万元) |
201.66 |
192.22 |
218.95 |
205.29 |
184.96 |
| 资产总计(万元) |
1615343.82 |
1562092.97 |
1693683.03 |
1657355.80 |
1537541.77 |
| 负债合计(万元) |
3469.56 |
2879.28 |
94891.36 |
22999.65 |
38523.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
1611874.25 |
1559213.69 |
1598791.66 |
1634356.15 |
1499018.22 |
| 未分配利润(万元) |
91118.33 |
257.77 |
165035.74 |
178200.23 |
239262.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
206.64 |
610.06 |
313.55 |
431.15 |
174.94 |
| 投资收益(万元) |
22541.29 |
12716.68 |
11473.91 |
-86259.08 |
-29474.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
84213.14 |
-176592.27 |
-13363.37 |
72585.81 |
36432.62 |
| 其它收入(万元) |
-746.07 |
4246.69 |
2023.53 |
-10418.17 |
-2918.49 |
| 收入合计(万元) |
106348.23 |
-158320.61 |
1695.38 |
-22465.33 |
5257.96 |
| 管理人报酬(万元) |
4680.98 |
9854.39 |
5111.43 |
8670.60 |
4147.86 |
| 托管费(万元) |
1170.24 |
2463.60 |
1277.86 |
2167.65 |
1036.96 |
| 其它费用(万元) |
429.22 |
795.60 |
414.11 |
698.53 |
334.35 |
| 费用合计(万元) |
6309.11 |
13151.50 |
6841.30 |
11550.33 |
5532.72 |
| 利润总额(万元) |
100039.11 |
-171472.11 |
-5145.92 |
-34015.66 |
-274.77 |
| 净利润(万元) |
100039.11 |
-171472.11 |
-5145.92 |
-34015.66 |
-274.77 |
