华夏恒生ETF(159920)_最新动态

华夏恒生ETF159920HANG SENG EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.4695 -0.0143(-0.96%)

累计净值：1.5455

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐猛

2018-06-19 每10份派现金 0.8 元

基金规模：83.34亿元

华夏恒生ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.26	-3.77	5.01	-1.59	-5.37
股票型名次	981	2933	571	2321	2531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.95	34.94	38.47	16.89	56.08
股票型名次	2655	2268	1342	727	1317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生ETF一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	国联安价值优选股票	1.26	-1.27	-1.83	-10.06	-5.58
980	华安大中华升级股票(QDII)C	1.26	2.39	-11.39	16.74	31.83
981	华夏恒生ETF	1.26	-3.77	5.01	-1.59	-5.37
982	汇添富上证综合指数A	1.26	1.34	-2.49	2.91	3.69
983	同泰金融精选股票C	1.26	0.81	-7.72	0.04	-13.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏恒生ETF一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.91	-3.77	14.79	21.99	19.38
2932	国泰创业板指数(LOF)A	0.83	-3.77	-20.95	2.36	6.72
2933	华夏恒生ETF	1.26	-3.77	5.01	-1.59	-5.37
2934	汇添富高端制造股票A	-0.59	-3.77	-0.25	5.62	11.99
2935	东财沪港深互联网指数C	2.22	-3.78	-0.25	-15.05	-23.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华夏恒生ETF一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	港股通50	1.22	-3.53	5.02	0.81	-3.80
570	广发中证主要消费ETF	0.92	0.00	5.01	-13.80	-16.55
571	华夏恒生ETF	1.26	-3.77	5.01	-1.59	-5.37
572	医疗设备ETF	3.27	-0.04	5.01	-6.65	-7.29
573	南方富时中国国企开放共赢ETF	0.51	-0.98	4.99	-6.90	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
华夏恒生ETF一周收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	招商上证港股通ETF	1.23	-3.29	4.24	-1.57	-7.49
2320	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.67	0.47	4.41	-1.58	-4.32
2321	华夏恒生ETF	1.26	-3.77	5.01	-1.59	-5.37
2322	汇添富中证500基本面增强指数A	0.65	-0.55	-13.50	-1.59	2.13
2323	生物疫苗ETF	3.47	-4.91	10.47	-1.60	-7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
华夏恒生ETF一周收益在同类基金中排列第 2531 位，低于同类基金平均水平
2529	东财有色增强A	-0.04	-7.04	-14.04	-5.51	-5.32
2530	华夏恒生ETF联接A	1.21	-3.60	4.70	-1.64	-5.36
2531	华夏恒生ETF	1.26	-3.77	5.01	-1.59	-5.37
2532	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.19	-3.60	4.60	-1.74	-5.40
2533	九泰盈泰量化C	-1.07	-6.03	-7.34	-11.42	-5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
华夏恒生ETF一年收益在同类基金中排列第 2655 位，低于同类基金平均水平
2653	嘉实新能源新材料股票A	-8.91	83.92	21.14	-39.24	119.12
2654	华夏沪港通恒生ETF联接C	-8.93	33.77	38.03	20.96	6.98
2655	华夏恒生ETF	-8.95	34.94	38.47	16.89	56.08
2656	大成医药健康股票C	-8.96	38.82	9.04	-31.98	-31.84
2657	富国港股通量化精选股票型C	-8.96	45.40	48.21	-	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
华夏恒生ETF一年收益在同类基金中排列第 2268 位，低于同类基金平均水平
2266	添富中证银行ETF联接C	6.49	34.99	43.68	44.32	49.33
2267	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-12.58	34.94	14.77	-5.69	2.39
2268	华夏恒生ETF	-8.95	34.94	38.47	16.89	56.08
2269	广发中证环保ETF联接C	-5.64	34.92	6.46	-36.94	7.72
2270	淳厚现代服务业C	-9.73	34.91	29.73	16.75	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
华夏恒生ETF一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	红土创新医疗保健股票	3.37	70.29	38.54	53.53	44.58
1341	招商上证港股通ETF	-10.71	35.29	38.49	19.43	10.75
1342	华夏恒生ETF	-8.95	34.94	38.47	16.89	56.08
1343	方正富邦中证500ETF联接C	9.83	70.92	38.44	9.07	51.66
1344	南方恒生指数ETF	-9.61	34.47	38.39	20.61	45.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
华夏恒生ETF一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	交银上证180公司治理ETF	3.78	27.27	21.45	16.92	95.37
726	浙商沪深300指数增强(LOF)A	17.36	64.76	48.50	16.92	180.37
727	华夏恒生ETF	-8.95	34.94	38.47	16.89	56.08
728	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.88	48.08	33.49	16.85	73.40
729	嘉实央企创新驱动ETF联接C	7.09	29.55	21.04	16.82	62.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
华夏恒生ETF一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	方正富邦中证500ETF联接A	10.12	71.87	39.77	10.99	56.26
1316	华宝中证500增强A	9.21	73.24	43.23	16.40	56.23
1317	华夏恒生ETF	-8.95	34.94	38.47	16.89	56.08
1318	华夏中证央企ETF	6.37	31.76	21.24	10.72	56.08
1319	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	20.74	97.31	81.31	-	56.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	577.41	74173.40	8.51%
汇丰控股	00005	577.41	74173.40	8.51%
腾讯控股	00700	176.48	65880.59	7.56%
腾讯控股	00700	176.48	65880.59	7.56%
阿里巴巴-W	09988	649.28	52361.10	6.01%
阿里巴巴-W	09988	649.28	52361.10	6.01%
建设银行	00939	5999.55	42052.01	4.83%
建设银行	00939	5999.55	42052.01	4.83%
友邦保险	01299	656.42	40735.80	4.68%
友邦保险	01299	656.42	40735.80	4.68%
工商银行	01398	5144.09	28728.62	3.30%
工商银行	01398	5144.09	28728.62	3.30%
中国移动	00941	388.47	25693.64	2.95%
中国移动	00941	388.47	25693.64	2.95%
香港交易所	00388	75.14	23691.01	2.72%
香港交易所	00388	75.14	23691.01	2.72%
小米集团-W	01810	1132.56	21286.94	2.44%
小米集团-W	01810	1132.56	21286.94	2.44%
美团-W	03690	346.69	20626.32	2.37%
美团-W	03690	346.69	20626.32	2.37%
中芯国际	00981	262.15	20355.52	2.34%
中国银行	03988	4434.55	19219.62	2.21%
中国平安	02318	418.36	18549.70	2.13%
网易	09999	98.83	17373.77	1.99%
中国海洋石油	00883	972.44	17162.50	1.97%
比亚迪股份	01211	229.79	14459.87	1.66%
百济神州	06160	75.63	11193.31	1.28%
中国人寿	02628	464.10	10746.49	1.23%
创科实业	00669	91.25	10263.55	1.18%
中国石油股份	00857	1316.20	9694.21	1.11%
长和	00001	167.35	9629.56	1.11%
招商银行	03968	243.40	9496.32	1.09%
百度	09888	94.36	8982.42	1.03%
紫金矿业	02899	373.40	8886.27	1.02%
新鸿基地产	00016	90.45	8822.33	1.01%
联想集团	00992	425.80	8513.45	0.98%
中银香港	02388	230.80	8495.55	0.98%
京东集团-SW	09618	99.43	8571.51	0.98%
宁德时代	03750	12.94	7889.80	0.91%
药明生物	02269	245.40	7374.72	0.85%
信达生物	01801	102.80	7107.24	0.82%
中国神华	01088	200.15	6974.47	0.80%
快手-W	01024	190.12	6869.36	0.79%
中电控股	00002	102.44	6512.70	0.75%
泡泡玛特	09992	46.02	6183.46	0.71%
吉利汽车	00175	404.50	5923.40	0.68%
安踏体育	02020	87.28	5386.09	0.62%
华润置地	01109	200.20	5216.51	0.60%
领展房产基金	00823	162.17	5140.97	0.59%
中国石油化工股份	00386	1409.60	4897.23	0.56%
长实集团	01113	120.10	4608.54	0.53%
携程集团-S	09961	17.21	4657.72	0.53%
农夫山泉	09633	125.64	4323.52	0.50%
电能实业	00006	86.35	4282.46	0.49%
药明康德	02359	30.26	4039.59	0.46%
香港中华煤气	00003	698.43	3943.06	0.45%
中国宏桥	01378	217.85	3795.63	0.44%
万洲国际	00288	520.15	3745.23	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	27.59	31.67%
非必需消费品	14.05	16.13%
通信服务	12.99	14.91%
信息技术	5.39	6.18%
工业	4.40	5.05%
保健	3.88	4.46%
能源	3.87	4.45%
房地产	3.30	3.79%
公用事业	2.04	2.34%
必需消费品	1.82	2.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4838	1.4821	1.4653	1.4581	1.4654
累计净值(元)	1.5598	1.5581	1.5413	1.5341	1.5414

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