资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1477870.43 99.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10066.88 0.68%
其他资产 1240.84 0.08%
资产总值:1489178.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 5833.62 159257.76 10.72%
牧原股份 002714 3660.16 155373.74 10.46%
贵州茅台 600519 117.19 147499.82 9.93%
五粮液 000858 1850.99 129680.15 8.73%
温氏股份 300498 7132.80 107847.86 7.26%
山西汾酒 600809 653.91 75591.45 5.09%
海天味业 603288 2235.44 74149.71 4.99%
泸州老窖 000568 986.18 71281.44 4.80%
海大集团 002311 1102.43 46301.94 3.12%
东鹏饮料 605499 362.40 40678.89 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 115.91 78.04%
农、林、牧、渔业 31.88 21.47%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 5946.67 142482.15 9.93%
贵州茅台 600519 119.45 141608.80 9.87%
五粮液 000858 1886.17 139576.42 9.73%
牧原股份 002714 3730.64 130535.03 9.10%
温氏股份 300498 7270.29 89569.91 6.24%
泸州老窖 000568 1005.11 77916.06 5.43%
海天味业 603288 2278.67 75560.86 5.27%
山西汾酒 600809 666.63 72908.81 5.08%
海大集团 002311 1123.91 50137.43 3.50%
东鹏饮料 605499 369.77 45640.11 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 115.66 80.63%
农、林、牧、渔业 27.06 18.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%