资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1427203.68 98.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14902.07 1.03%
其他资产 369.78 0.03%
资产总值:1442475.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 5946.67 142482.15 9.93%
贵州茅台 600519 119.45 141608.80 9.87%
五粮液 000858 1886.17 139576.42 9.73%
牧原股份 002714 3730.64 130535.03 9.10%
温氏股份 300498 7270.29 89569.91 6.24%
泸州老窖 000568 1005.11 77916.06 5.43%
海天味业 603288 2278.67 75560.86 5.27%
山西汾酒 600809 666.63 72908.81 5.08%
海大集团 002311 1123.91 50137.43 3.50%
东鹏饮料 605499 369.77 45640.11 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 115.66 80.63%
农、林、牧、渔业 27.06 18.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 152.17 220651.72 11.04%
伊利股份 600887 7461.43 196608.61 9.83%
五粮液 000858 1898.15 196021.54 9.80%
牧原股份 002714 4034.90 168295.49 8.42%
温氏股份 300498 7871.54 130825.04 6.54%
泸州老窖 000568 1087.74 113864.78 5.69%
山西汾酒 600809 723.05 103439.18 5.17%
海天味业 603288 2468.70 101216.83 5.06%
东鹏饮料 605499 308.58 63342.63 3.17%
海大集团 002311 1228.95 61213.79 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 162.32 81.18%
农、林、牧、渔业 36.57 18.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%