资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2079036.53 99.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10696.04 0.51%
其他资产 8168.98 0.39%
资产总值:2097901.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 7325.13 209498.64 10.03%
贵州茅台 600519 149.34 205673.02 9.84%
牧原股份 002714 3965.43 200571.36 9.60%
五粮液 000858 1865.37 197617.74 9.46%
温氏股份 300498 7727.93 130447.40 6.24%
泸州老窖 000568 1068.82 124218.36 5.95%
山西汾酒 600809 709.67 121850.63 5.83%
海天味业 603288 2423.15 89705.13 4.29%
东鹏饮料 605499 302.87 80984.94 3.88%
海大集团 002311 1207.87 66892.03 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 168.32 80.57%
农、林、牧、渔业 39.58 18.95%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 1536.10 186605.59 9.53%
贵州茅台 600519 129.02 186308.79 9.52%
牧原股份 002714 3452.69 182992.68 9.35%
伊利股份 600887 6668.98 181929.70 9.29%
温氏股份 300498 6721.30 125083.30 6.39%
泸州老窖 000568 929.09 122565.75 6.26%
山西汾酒 600809 616.32 119571.95 6.11%
海天味业 603288 2108.33 82140.66 4.20%
东鹏饮料 605499 262.50 79748.26 4.07%
海大集团 002311 1050.97 67020.58 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 161.41 82.46%
农、林、牧、渔业 33.27 17.00%