财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-140351.04 |
-49662.14 |
-90066.55 |
-4340.05 |
-70432.85 |
| 本期利润(万元) |
-443170.01 |
-131514.06 |
-102218.26 |
70978.15 |
-36377.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.05 |
-0.05 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-22.61 |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
-2.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
851417.45 |
0.00 |
1178143.56 |
0.00 |
695624.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1434433.18 |
1999494.51 |
2089193.97 |
1957333.70 |
1213110.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.74 |
0.79 |
0.84 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.36 |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
-2.80 |
| 累计净值增长率(%) |
146.04 |
0.00 |
216.88 |
0.00 |
217.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14096.14 |
9500.73 |
9100.73 |
8098.60 |
1219.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
1427203.68 |
2079036.53 |
1204535.16 |
1341284.92 |
763572.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
1427203.68 |
2079036.53 |
1204535.16 |
1341284.92 |
763572.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
621.15 |
895.90 |
521.06 |
599.04 |
332.95 |
| 应付托管费(万元) |
124.23 |
179.18 |
104.21 |
119.81 |
66.59 |
| 资产总计(万元) |
1442475.53 |
2097900.23 |
1214681.75 |
1362782.13 |
767980.52 |
| 负债合计(万元) |
8042.35 |
8706.26 |
1571.07 |
10669.65 |
564.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
1434433.18 |
2089193.97 |
1213110.68 |
1352112.49 |
767416.13 |
| 未分配利润(万元) |
851417.45 |
1429878.25 |
831194.95 |
938346.76 |
521500.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.63 |
24.04 |
99.87 |
75.96 |
258.01 |
| 投资收益(万元) |
-81249.37 |
-66729.67 |
-104903.74 |
-36063.44 |
-24304.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12151.71 |
34055.23 |
27232.71 |
-35110.05 |
-173275.14 |
| 其它收入(万元) |
791.01 |
456.99 |
2854.43 |
220.13 |
823.90 |
| 收入合计(万元) |
-92558.43 |
-32193.42 |
-74716.73 |
-70877.41 |
-196497.68 |
| 管理人报酬(万元) |
7961.87 |
3407.70 |
4770.54 |
2207.21 |
5347.24 |
| 托管费(万元) |
1592.37 |
681.54 |
954.11 |
441.44 |
1069.45 |
| 其它费用(万元) |
105.58 |
94.97 |
307.29 |
142.91 |
341.01 |
| 费用合计(万元) |
9659.83 |
4184.21 |
6032.16 |
2791.77 |
6758.50 |
| 利润总额(万元) |
-102218.26 |
-36377.63 |
-80748.89 |
-73669.18 |
-203256.18 |
| 净利润(万元) |
-102218.26 |
-36377.63 |
-80748.89 |
-73669.18 |
-203256.18 |
