财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12689.66 |
-38559.13 |
-19342.36 |
-29981.03 |
-12103.60 |
| 本期利润(万元) |
130654.69 |
-73669.18 |
7564.89 |
-203256.18 |
-15271.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.07 |
0.01 |
-0.18 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.31 |
0.00 |
-19.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
521500.40 |
0.00 |
650549.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1111152.56 |
767416.13 |
922423.79 |
956831.71 |
1045799.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.78 |
0.86 |
0.85 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.75 |
0.00 |
-17.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
212.08 |
0.00 |
242.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1219.19 |
2421.49 |
8595.33 |
6568.00 |
8626.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
763572.32 |
952373.73 |
1081904.72 |
1088728.81 |
1139238.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
763572.32 |
952373.73 |
1081904.72 |
1088728.81 |
1139238.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
332.95 |
400.65 |
432.61 |
454.58 |
429.00 |
| 应付托管费(万元) |
66.59 |
80.13 |
86.52 |
90.92 |
85.80 |
| 资产总计(万元) |
767980.52 |
958530.56 |
1092680.32 |
1095588.88 |
1150926.84 |
| 负债合计(万元) |
564.39 |
1698.85 |
3348.51 |
1649.55 |
6022.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
767416.13 |
956831.71 |
1089331.81 |
1093939.34 |
1144904.06 |
| 未分配利润(万元) |
521500.40 |
677065.98 |
794566.08 |
831323.61 |
896838.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.96 |
258.01 |
135.13 |
334.13 |
178.85 |
| 投资收益(万元) |
-36063.44 |
-24304.44 |
1501.34 |
-20731.97 |
-8677.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35110.05 |
-173275.14 |
-124825.78 |
-125899.91 |
-31939.64 |
| 其它收入(万元) |
220.13 |
823.90 |
527.40 |
1063.77 |
400.58 |
| 收入合计(万元) |
-70877.41 |
-196497.68 |
-122661.90 |
-145233.97 |
-40037.68 |
| 管理人报酬(万元) |
2207.21 |
5347.24 |
2715.60 |
5061.45 |
2466.18 |
| 托管费(万元) |
441.44 |
1069.45 |
543.12 |
1012.29 |
493.24 |
| 其它费用(万元) |
142.91 |
341.01 |
172.95 |
325.78 |
158.92 |
| 费用合计(万元) |
2791.77 |
6758.50 |
3432.09 |
6400.62 |
3118.93 |
| 利润总额(万元) |
-73669.18 |
-203256.18 |
-126093.99 |
-151634.59 |
-43156.61 |
| 净利润(万元) |
-73669.18 |
-203256.18 |
-126093.99 |
-151634.59 |
-43156.61 |
