资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 212842.29 98.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1673.85 0.78%
其他资产 1403.88 0.65%
资产总值:215920.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 191.55 32054.23 14.96%
恒瑞医药 600276 400.23 18890.79 8.81%
迈瑞医疗 300760 72.60 11712.12 5.46%
联影医疗 688271 59.23 6359.83 2.97%
康龙化成 300759 123.86 5569.98 2.60%
科伦药业 002422 133.33 5446.53 2.54%
云南白药 000538 106.88 5390.84 2.52%
新和成 002001 184.01 4775.13 2.23%
凯莱英 002821 23.97 4520.43 2.11%
爱尔眼科 300015 558.59 4457.56 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.57 72.64%
科学研究和技术服务业 3.92 18.31%
批发和零售业 1.05 4.88%
卫生和社会工作 0.74 3.47%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 216.70 26981.35 12.19%
恒瑞医药 600276 452.90 23568.85 10.65%
迈瑞医疗 300760 82.18 11162.33 5.04%
联影医疗 688271 67.02 6784.34 3.07%
新和成 002001 208.23 5917.98 2.67%
科伦药业 002422 150.98 5815.75 2.63%
云南白药 000538 120.81 5722.77 2.59%
爱尔眼科 300015 631.43 5215.63 2.36%
片仔癀 600436 40.83 4461.86 2.02%
凯莱英 002821 27.05 4381.42 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.80 75.92%
科学研究和技术服务业 3.24 14.66%
批发和零售业 1.10 4.98%
卫生和社会工作 0.88 3.97%