我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4797.41 |
-8549.78 |
-5162.73 |
-16896.28 |
-6890.19 |
| 本期利润(万元) |
35555.57 |
-38556.13 |
-21937.95 |
-24599.40 |
-2695.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.29 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.12 |
0.00 |
-13.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24646.61 |
0.00 |
60477.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
218957.69 |
170867.03 |
169959.40 |
194898.04 |
206783.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.17 |
1.29 |
1.45 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.40 |
0.00 |
-11.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.86 |
0.00 |
44.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1198.78 |
1200.63 |
1497.06 |
863.02 |
676.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
169800.73 |
193961.05 |
198853.88 |
129439.37 |
94916.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
169800.73 |
193961.05 |
198853.88 |
129439.37 |
94916.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.70 |
82.70 |
80.04 |
56.60 |
35.80 |
| 应付托管费(万元) |
14.14 |
16.54 |
16.01 |
11.32 |
7.16 |
| 资产总计(万元) |
171805.07 |
195254.20 |
200830.46 |
130449.72 |
95839.94 |
| 负债合计(万元) |
938.05 |
356.16 |
886.79 |
681.57 |
364.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
170867.03 |
194898.04 |
199943.67 |
129768.15 |
95475.23 |
| 未分配利润(万元) |
24646.61 |
60477.62 |
67923.25 |
50797.73 |
43154.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.34 |
94.40 |
39.44 |
104.70 |
46.38 |
| 投资收益(万元) |
-8094.41 |
-16048.67 |
-3085.92 |
-11734.58 |
-6458.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30006.35 |
-7703.12 |
-14058.30 |
-9698.83 |
-6215.56 |
| 其它收入(万元) |
58.78 |
212.89 |
90.07 |
59.05 |
44.42 |
| 收入合计(万元) |
-38000.64 |
-23444.50 |
-17014.71 |
-21269.66 |
-12583.12 |
| 管理人报酬(万元) |
432.80 |
901.79 |
397.76 |
507.21 |
217.98 |
| 托管费(万元) |
86.56 |
180.36 |
79.55 |
101.44 |
43.60 |
| 其它费用(万元) |
35.99 |
72.45 |
32.96 |
49.48 |
22.52 |
| 费用合计(万元) |
555.49 |
1154.90 |
510.40 |
658.49 |
284.26 |
| 利润总额(万元) |
-38556.13 |
-24599.40 |
-17525.11 |
-21928.15 |
-12867.38 |
| 净利润(万元) |
-38556.13 |
-24599.40 |
-17525.11 |
-21928.15 |
-12867.38 |
