资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83301.74 97.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1671.06 1.96%
其他资产 166.17 0.20%
资产总值:85138.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 1415.86 12289.70 14.65%
中国神华 601088 303.05 11831.10 14.10%
杰瑞股份 002353 67.73 10329.54 12.31%
陕西煤业 601225 427.78 8705.27 10.38%
中国石化 600028 1605.95 7162.55 8.54%
中国海油 600938 263.52 7154.62 8.53%
兖矿能源 600188 196.90 3498.87 4.17%
中煤能源 601898 201.93 2459.52 2.93%
广汇能源 600256 492.94 2435.12 2.90%
潞安环能 601699 132.20 1887.77 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 7.11 84.70%
制造业 1.22 14.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 650.09 30391.74 15.47%
中国石油 601857 2493.03 30390.09 15.47%
陕西煤业 601225 872.43 22325.44 11.36%
中国海油 600938 538.16 21526.48 10.96%
中国石化 600028 3278.11 19275.30 9.81%
杰瑞股份 002353 138.19 13376.67 6.81%
兖矿能源 600188 402.35 7785.42 3.96%
中煤能源 601898 411.76 7082.29 3.60%
山西焦煤 000983 638.48 4265.06 2.17%
潞安环能 601699 269.15 3646.94 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 17.73 90.26%
制造业 1.81 9.20%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
淮22转债 0.68 67.71 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 67.71 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%