资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 195396.38 98.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2107.72 1.06%
其他资产 1081.37 0.54%
资产总值:198585.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 2493.03 30390.09 15.47%
中国神华 601088 650.09 30391.74 15.47%
陕西煤业 601225 872.43 22325.44 11.36%
中国海油 600938 538.16 21526.48 10.96%
中国石化 600028 3278.11 19275.30 9.81%
杰瑞股份 002353 138.19 13376.67 6.81%
兖矿能源 600188 402.35 7785.42 3.96%
中煤能源 601898 411.76 7082.29 3.60%
山西焦煤 000983 638.48 4265.06 2.17%
潞安环能 601699 269.15 3646.94 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 17.73 90.26%
制造业 1.81 9.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 644.26 6706.79 15.69%
中国神华 601088 155.16 6284.01 14.70%
中国石化 600028 847.11 5235.15 12.25%
陕西煤业 601225 225.46 4806.77 11.25%
中国海油 600938 139.06 4196.89 9.82%
杰瑞股份 002353 35.71 2529.58 5.92%
兖矿能源 600188 103.99 1367.43 3.20%
中煤能源 601898 106.42 1323.86 3.10%
山西焦煤 000983 164.99 1059.25 2.48%
华阳股份 600348 104.86 866.14 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.87 90.49%
制造业 0.37 8.72%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
淮22转债 0.68 67.71 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 67.71 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%