资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86401.63 94.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3362.47 3.66%
其他资产 2081.96 2.27%
资产总值:91846.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 1279.60 14344.37 16.45%
中国神华 601088 273.66 13080.98 15.00%
陕西煤业 601225 386.44 10059.03 11.54%
中国海油 600938 238.67 7976.42 9.15%
中国石化 600028 1451.81 7665.57 8.79%
杰瑞股份 002353 61.23 6749.29 7.74%
兖矿能源 600188 177.88 3457.94 3.97%
广汇能源 600256 445.78 2973.35 3.41%
中煤能源 601898 182.36 2516.58 2.89%
山西焦煤 000983 282.70 1831.91 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 7.79 89.36%
制造业 0.85 9.75%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 1415.86 12289.70 14.65%
中国神华 601088 303.05 11831.10 14.10%
杰瑞股份 002353 67.73 10329.54 12.31%
陕西煤业 601225 427.78 8705.27 10.38%
中国石化 600028 1605.95 7162.55 8.54%
中国海油 600938 263.52 7154.62 8.53%
兖矿能源 600188 196.90 3498.87 4.17%
中煤能源 601898 201.93 2459.52 2.93%
广汇能源 600256 492.94 2435.12 2.90%
潞安环能 601699 132.20 1887.77 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 7.11 84.70%
制造业 1.22 14.60%