财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-383.19 |
229.02 |
-1117.73 |
-633.97 |
2075.76 |
| 本期利润(万元) |
334.50 |
1335.87 |
-2600.63 |
-2631.61 |
1546.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
-0.13 |
-0.13 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.00 |
-9.89 |
0.00 |
4.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13496.79 |
0.00 |
5791.98 |
0.00 |
8005.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42736.61 |
24752.98 |
26881.79 |
30102.49 |
27095.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.32 |
1.27 |
1.27 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
2.97 |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
13.42 |
| 累计净值增长率(%) |
46.16 |
0.00 |
27.46 |
0.00 |
41.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3662.13 |
340.20 |
565.85 |
652.07 |
188.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
42397.46 |
26735.93 |
26907.98 |
41880.30 |
17952.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
42397.46 |
26735.93 |
26907.98 |
41880.30 |
17952.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.12 |
10.83 |
12.45 |
18.25 |
7.19 |
| 应付托管费(万元) |
4.62 |
2.17 |
2.49 |
3.65 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
46457.07 |
27379.08 |
27920.03 |
44338.59 |
18216.93 |
| 负债合计(万元) |
3720.46 |
497.29 |
824.30 |
2238.13 |
209.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
42736.61 |
26881.79 |
27095.73 |
42100.46 |
18007.02 |
| 未分配利润(万元) |
13496.79 |
5791.98 |
8005.92 |
14260.65 |
3617.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.08 |
0.71 |
4.70 |
2.06 |
3.66 |
| 投资收益(万元) |
-495.21 |
-1068.18 |
1834.69 |
2535.15 |
400.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
717.69 |
-1482.90 |
-529.26 |
1571.30 |
2311.07 |
| 其它收入(万元) |
316.60 |
37.07 |
455.54 |
187.90 |
278.33 |
| 收入合计(万元) |
542.16 |
-2513.30 |
1765.67 |
4296.41 |
2993.67 |
| 管理人报酬(万元) |
158.29 |
64.77 |
157.58 |
85.32 |
107.68 |
| 托管费(万元) |
31.66 |
12.95 |
31.52 |
17.06 |
21.54 |
| 其它费用(万元) |
17.71 |
9.61 |
30.08 |
15.22 |
30.53 |
| 费用合计(万元) |
207.66 |
87.33 |
219.18 |
117.60 |
159.74 |
| 利润总额(万元) |
334.50 |
-2600.63 |
1546.50 |
4178.82 |
2833.93 |
| 净利润(万元) |
334.50 |
-2600.63 |
1546.50 |
4178.82 |
2833.93 |
