汇添富中证能源ETF(159930)_财务情况

汇添富中证能源ETF159930CSI ENERGY EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	314.41	2607.52	800.97	522.86	880.58
本期利润(万元)	-287.23	4178.82	2974.67	2833.93	2179.46
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.18	0.17	0.16	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	12.08	0.00	13.21	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14260.65	0.00	3617.21	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.51	0.00	0.25	0.00
期末基金资产净值(万元)	25111.36	42100.46	33667.75	18007.02	25693.78
期末基金份额净值(元)	1.54	1.51	1.46	1.25	1.27
本期净值增长率(%)	0.00	20.84	0.00	18.41	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	51.22	0.00	25.14	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	652.07	188.60	172.42	6521.51	2651.91
交易性金融资产(万元)	41880.30	17952.95	19950.85	21241.15	33747.37
其中：股票投资(万元)	41880.30	17952.95	19950.85	21241.15	33747.37
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	18.25	7.19	8.59	13.44	14.12
应付托管费(万元)	3.65	1.44	1.72	2.69	2.82
资产总计(万元)	44338.59	18216.93	20387.58	27928.90	36769.56
负债合计(万元)	2238.13	209.91	337.59	6539.98	2855.44
所有者权益合计(万元)	42100.46	18007.02	20049.99	21388.91	33914.12
未分配利润(万元)	14260.65	3617.21	2860.17	1149.10	4074.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	2.06	3.66	1.97	5.45	2.80
投资收益(万元)	2535.15	400.62	-80.42	2182.23	2423.50
公允价值变动收益(万元)	1571.30	2311.07	1440.45	-1650.18	2314.67
其它收入(万元)	187.90	278.33	173.17	256.19	152.89
收入合计(万元)	4296.41	2993.67	1535.17	793.69	4893.86
管理人报酬(万元)	85.32	107.68	52.46	150.84	64.22
托管费(万元)	17.06	21.54	10.49	30.17	12.84
其它费用(万元)	15.22	30.53	15.19	31.04	15.45
费用合计(万元)	117.60	159.74	78.15	212.04	92.51
利润总额(万元)	4178.82	2833.93	1457.02	581.65	4801.35
净利润(万元)	4178.82	2833.93	1457.02	581.65	4801.35

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