我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-109.58 |
-257.58 |
52.35 |
-198.69 |
-111.77 |
| 本期利润(万元) |
165.03 |
-271.20 |
312.74 |
-62.45 |
-71.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.06 |
0.08 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.38 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1426.78 |
0.00 |
1822.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5446.30 |
5359.63 |
6029.01 |
6105.01 |
6113.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.36 |
1.50 |
1.43 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.74 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.28 |
0.00 |
42.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25.67 |
69.44 |
53.38 |
122.67 |
29.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
5352.27 |
6050.08 |
6522.16 |
6486.61 |
7591.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
5352.27 |
6050.08 |
6522.16 |
6482.11 |
7545.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
46.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.26 |
2.55 |
2.79 |
2.73 |
3.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.51 |
0.56 |
0.55 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
5378.47 |
6123.76 |
6579.77 |
6613.70 |
7624.88 |
| 负债合计(万元) |
18.84 |
18.75 |
25.95 |
71.90 |
20.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
5359.63 |
6105.01 |
6553.82 |
6541.80 |
7604.59 |
| 未分配利润(万元) |
1426.78 |
1822.16 |
2020.97 |
2308.95 |
3021.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.16 |
0.33 |
0.18 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
-212.02 |
-171.36 |
-309.70 |
-267.60 |
85.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.61 |
136.24 |
-509.97 |
-161.25 |
-764.38 |
| 其它收入(万元) |
17.52 |
4.88 |
10.56 |
3.88 |
1.78 |
| 收入合计(万元) |
-207.82 |
-30.08 |
-808.77 |
-424.79 |
-676.52 |
| 管理人报酬(万元) |
31.09 |
16.16 |
32.95 |
17.37 |
42.44 |
| 托管费(万元) |
6.22 |
3.23 |
6.59 |
3.47 |
8.49 |
| 其它费用(万元) |
26.06 |
12.98 |
26.52 |
13.21 |
26.02 |
| 费用合计(万元) |
63.37 |
32.37 |
66.07 |
34.05 |
92.42 |
| 利润总额(万元) |
-271.20 |
-62.45 |
-874.84 |
-458.84 |
-768.94 |
| 净利润(万元) |
-271.20 |
-62.45 |
-874.84 |
-458.84 |
-768.94 |
