财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.78 |
-25.66 |
47.09 |
670.53 |
207.05 |
| 本期利润(万元) |
251.55 |
-584.62 |
-408.40 |
483.38 |
-35.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.26 |
-0.17 |
0.15 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.83 |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1472.21 |
0.00 |
2302.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3055.42 |
3455.06 |
4350.21 |
4585.30 |
5676.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.74 |
1.83 |
2.01 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.25 |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.25 |
0.00 |
100.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.52 |
122.55 |
46.75 |
38.96 |
36.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
3395.68 |
4538.62 |
5196.93 |
9513.91 |
5048.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
3395.68 |
4538.62 |
5196.93 |
9513.91 |
5048.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.47 |
2.00 |
2.26 |
3.70 |
2.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.40 |
0.45 |
0.74 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
3461.25 |
4664.62 |
5316.86 |
9562.30 |
5392.28 |
| 负债合计(万元) |
6.19 |
79.32 |
93.45 |
20.67 |
315.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
3455.06 |
4585.30 |
5223.41 |
9541.63 |
5077.27 |
| 未分配利润(万元) |
1472.21 |
2302.45 |
2540.56 |
4308.78 |
1494.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.35 |
0.17 |
0.48 |
0.08 |
| 投资收益(万元) |
-18.70 |
693.49 |
297.11 |
288.10 |
-207.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-558.96 |
-187.15 |
10.98 |
1691.86 |
460.30 |
| 其它收入(万元) |
9.25 |
21.58 |
13.33 |
75.85 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
-568.20 |
528.27 |
321.60 |
2056.29 |
253.86 |
| 管理人报酬(万元) |
10.50 |
30.53 |
17.46 |
31.71 |
13.54 |
| 托管费(万元) |
2.10 |
6.11 |
3.49 |
6.34 |
2.71 |
| 其它费用(万元) |
3.83 |
8.26 |
6.08 |
22.04 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
16.42 |
44.89 |
27.03 |
60.09 |
29.24 |
| 利润总额(万元) |
-584.62 |
483.38 |
294.57 |
1996.20 |
224.62 |
| 净利润(万元) |
-584.62 |
483.38 |
294.57 |
1996.20 |
224.62 |
