汇添富中证金融地产ETF(159931)_最新动态

汇添富中证金融地产ETF159931CERTIFICATE OF REAL ESTATE FINANCE EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.8865 0.0155(0.83%)

累计净值：1.8865

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：0.33亿元

汇添富中证金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.68	0.58	7.15	-1.80	-6.85
股票型名次	435	2739	438	1700	2724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.04	26.62	21.26	15.29	89.35
股票型名次	2849	2677	2283	795	823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	嘉实中证金融地产ETF	1.69	0.58	8.66	-0.35	-5.49
434	博时军工主题股票C	1.68	9.25	-15.92	-14.08	-1.82
435	汇添富中证金融地产ETF	1.68	0.58	7.15	-1.80	-6.85
436	长城新能源股票发起式C	1.67	-0.85	-4.02	0.94	1.02
437	汇丰晋信大盘股票H	1.67	1.23	2.80	-6.53	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
汇添富中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2739 位，低于同类基金平均水平
2737	融通巨潮100指数(LOF)C	-0.29	0.59	-3.40	2.40	-0.39
2738	易方达上证50指数(LOF)A	1.34	0.59	2.64	-0.43	0.24
2739	汇添富中证金融地产ETF	1.68	0.58	7.15	-1.80	-6.85
2740	嘉实中证金融地产ETF	1.69	0.58	8.66	-0.35	-5.49
2741	南方H股联接A	-1.52	0.58	1.67	-6.49	-8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
汇添富中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	银行	-0.09	-0.30	7.16	5.87	-0.92
437	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-3.08	3.97	7.15	-5.60	-4.46
438	汇添富中证金融地产ETF	1.68	0.58	7.15	-1.80	-6.85
439	上银内需增长股票A	-1.25	12.46	7.15	22.11	42.60
440	中证银行ETF	-0.12	-0.33	7.15	5.86	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
汇添富中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	长信中证1000指数增强A	0.57	9.92	-5.58	-1.80	10.89
1699	汇添富新兴消费股票A	2.23	2.16	7.42	-1.80	-4.38
1700	汇添富中证金融地产ETF	1.68	0.58	7.15	-1.80	-6.85
1701	鑫元成长驱动股票发起式A	-0.67	10.61	-9.21	-1.80	-3.51
1702	建信中证新材料主题ETF	-0.64	2.94	-11.04	-1.82	10.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
汇添富中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2724 位，低于同类基金平均水平
2722	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.43	-1.51	4.35	-7.60	-6.84
2723	东海社会安全	0.98	3.61	-8.01	-14.69	-6.85
2724	汇添富中证金融地产ETF	1.68	0.58	7.15	-1.80	-6.85
2725	招商核心优选A	0.57	-0.74	0.24	-7.19	-6.85
2726	国泰上证180金融ETF联接A	1.30	-0.49	7.29	-0.08	-6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
汇添富中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	华宝香港大盘C	-9.01	33.84	40.06	16.54	3.59
2848	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	-9.01	28.70	6.13	-32.18	-13.40
2849	汇添富中证金融地产ETF	-9.04	26.62	21.26	15.29	89.35
2850	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-9.12	25.44	-4.09	-45.10	23.67
2851	南方医药创新股票A	-9.13	43.85	38.86	-20.61	-32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
汇添富中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2677 位，低于同类基金平均水平
2675	博时央企结构调整ETF	4.94	26.65	21.50	16.08	55.22
2676	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-6.92	26.63	24.43	2.86	21.72
2677	汇添富中证金融地产ETF	-9.04	26.62	21.26	15.29	89.35
2678	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	-4.61	26.59	3.46	-	-20.87
2679	华安中证细分医药ETF联接A	-4.94	26.55	2.28	-30.48	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
汇添富中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2283 位，低于同类基金平均水平
2281	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	-1.79	22.38	21.29	-6.14	103.40
2282	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-4.14	37.73	21.27	-8.87	0.98
2283	汇添富中证金融地产ETF	-9.04	26.62	21.26	15.29	89.35
2284	平安富时中国国企开放共赢ETF	2.27	6.87	21.21	-	61.59
2285	同泰沪深300量化增强C	7.36	46.28	21.18	-15.52	-13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
汇添富中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	景顺量化港股通股票	-3.14	39.09	35.91	15.37	14.26
794	南方上证380ETF联接C	12.01	59.11	36.40	15.32	83.17
795	汇添富中证金融地产ETF	-9.04	26.62	21.26	15.29	89.35
796	中泰沪深300指数增强A	7.62	47.47	34.65	15.29	74.75
797	华夏沪深300指数增强A	11.49	56.12	40.01	15.27	134.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
汇添富中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	广发沪深300指数增强A	16.24	54.86	40.98	7.28	89.70
822	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	40.96	82.80	90.87	-	89.38
823	汇添富中证金融地产ETF	-9.04	26.62	21.26	15.29	89.35
824	弘毅远方国证民企领先100ETF	12.77	86.45	53.26	2.68	89.06
825	南方标普500ETF(QDII)	13.92	30.88	65.44	-	88.93

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.50	310.24	8.98%
招商银行	600036	7.54	267.74	7.75%
兴业银行	601166	10.32	170.83	4.94%
中信证券	600030	5.94	170.75	4.94%
东方财富	300059	7.71	157.16	4.55%
工商银行	601398	19.71	139.34	4.03%
国泰海通	601211	6.88	125.21	3.62%
农业银行	601288	17.50	106.21	3.07%
交通银行	601328	16.25	104.51	3.02%
江苏银行	600919	8.94	96.36	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.33	96.04%
房地产业	0.01	2.15%
建筑业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.8710	1.8781	1.8837	1.8550	1.8605
累计净值(元)	1.8710	1.8781	1.8837	1.8550	1.8605

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