资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19747.67 98.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 191.93 0.96%
其他资产 33.23 0.17%
资产总值:19972.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 38.23 3062.29 15.35%
比亚迪 002594 21.37 1780.03 8.92%
格力电器 000651 35.23 1348.62 6.76%
福耀玻璃 600660 12.60 675.32 3.38%
三花智控 002050 17.60 628.50 3.15%
海尔智家 600690 29.50 602.48 3.02%
中国中免 601888 7.67 394.80 1.98%
上汽集团 600104 36.16 393.46 1.97%
麦格米特 002851 3.20 370.30 1.86%
拓普集团 601689 6.84 318.03 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 89.94%
批发和零售业 0.10 4.91%
租赁和商务服务业 0.04 1.98%
住宿和餐饮业 0.01 0.61%
教育 0.01 0.54%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 38.10 2877.75 14.15%
比亚迪 002594 21.29 1696.52 8.34%
格力电器 000651 35.11 1316.64 6.47%
三花智控 002050 17.24 755.63 3.72%
福耀玻璃 600660 12.34 622.63 3.06%
海尔智家 600690 28.88 589.53 2.90%
麦格米特 002851 3.11 519.93 2.56%
中国中免 601888 7.46 400.41 1.97%
赛力斯 601127 6.24 382.20 1.88%
拓普集团 601689 6.64 374.43 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 90.18%
批发和零售业 0.10 4.75%
租赁和商务服务业 0.04 1.97%
住宿和餐饮业 0.01 0.58%
教育 0.01 0.52%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.12 12.50 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.50 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%