资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20113.74 98.32%
债券 12.50 0.06%
银行存款和结算备付金 323.15 1.58%
其他资产 8.73 0.04%
资产总值:20458.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 38.10 2877.75 14.15%
比亚迪 002594 21.29 1696.52 8.34%
格力电器 000651 35.11 1316.64 6.47%
三花智控 002050 17.24 755.63 3.72%
福耀玻璃 600660 12.34 622.63 3.06%
海尔智家 600690 28.88 589.53 2.90%
麦格米特 002851 3.11 519.93 2.56%
中国中免 601888 7.46 400.41 1.97%
赛力斯 601127 6.24 382.20 1.88%
拓普集团 601689 6.64 374.43 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 90.18%
批发和零售业 0.10 4.75%
租赁和商务服务业 0.04 1.97%
住宿和餐饮业 0.01 0.58%
教育 0.01 0.52%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 54.63 4171.06 13.52%
比亚迪 002594 30.15 3172.90 10.29%
格力电器 000651 49.71 1880.04 6.09%
三花智控 002050 24.84 1056.45 3.42%
福耀玻璃 600660 17.77 1013.12 3.28%
海尔智家 600690 41.62 889.93 2.88%
赛力斯 601127 9.06 822.92 2.67%
中国中免 601888 10.79 759.05 2.46%
上汽集团 600104 50.72 740.05 2.40%
长安汽车 000625 54.74 547.44 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 89.13%
批发和零售业 0.17 5.40%
租赁和商务服务业 0.08 2.46%
住宿和餐饮业 0.02 0.80%
教育 0.02 0.63%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.18%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.12 12.50 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.50 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%