我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
189.87 |
50.34 |
-106.43 |
-366.88 |
248.63 |
| 本期利润(万元) |
3617.12 |
790.99 |
1070.30 |
-1239.95 |
-423.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.07 |
0.09 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4799.50 |
0.00 |
4910.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23993.27 |
19254.08 |
19849.79 |
19116.48 |
21343.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.63 |
1.65 |
1.56 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
-5.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.95 |
0.00 |
56.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
232.20 |
136.59 |
245.96 |
436.14 |
684.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
19054.38 |
18975.30 |
20529.56 |
19579.70 |
28749.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
19044.48 |
18966.74 |
20529.56 |
19579.70 |
28747.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
9.90 |
8.56 |
0.00 |
0.00 |
1.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.27 |
8.09 |
8.31 |
8.38 |
9.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
1.62 |
1.66 |
1.68 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
19303.23 |
19145.00 |
20785.69 |
20016.75 |
31364.12 |
| 负债合计(万元) |
49.15 |
28.53 |
44.10 |
62.23 |
2026.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
19254.08 |
19116.48 |
20741.58 |
19954.52 |
29337.45 |
| 未分配利润(万元) |
7438.47 |
6900.87 |
8525.98 |
7938.91 |
13921.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.74 |
20.05 |
1.72 |
3.31 |
2.51 |
| 投资收益(万元) |
118.05 |
-245.87 |
-12.34 |
651.39 |
59.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
740.65 |
-873.07 |
523.33 |
-4110.01 |
-761.31 |
| 其它收入(万元) |
-1.03 |
4.80 |
2.33 |
-5.30 |
-3.02 |
| 收入合计(万元) |
860.40 |
-1094.09 |
515.05 |
-3460.61 |
-702.61 |
| 管理人报酬(万元) |
48.95 |
103.31 |
51.41 |
99.05 |
49.04 |
| 托管费(万元) |
9.79 |
20.66 |
10.28 |
19.81 |
9.81 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
21.81 |
10.91 |
21.78 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
69.41 |
145.86 |
72.60 |
140.65 |
69.60 |
| 利润总额(万元) |
790.99 |
-1239.95 |
442.45 |
-3601.26 |
-772.21 |
| 净利润(万元) |
790.99 |
-1239.95 |
442.45 |
-3601.26 |
-772.21 |
