我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 517276.24 99.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3108.87 0.60%
其他资产 88.78 0.02%
资产总值:520473.89万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 962.80 50354.68 9.68%
迈瑞医疗 300760 130.78 38317.72 7.37%
药明康德 603259 544.90 28530.84 5.49%
片仔癀 600436 65.06 16818.06 3.23%
爱尔眼科 300015 1006.48 16013.11 3.08%
云南白药 000538 192.39 11736.04 2.26%
联影医疗 688271 71.15 9099.90 1.75%
新和成 002001 400.14 9031.21 1.74%
上海莱士 002252 1146.97 9061.10 1.74%
智飞生物 300122 258.23 8619.56 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.01 78.86%
科学研究和技术服务业 4.61 8.87%
批发和零售业 3.23 6.22%
卫生和社会工作 2.87 5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 129.03 37535.30 8.63%
恒瑞医药 600276 950.99 36575.25 8.41%
药明康德 603259 537.03 21046.12 4.84%
片仔癀 600436 64.21 13302.95 3.06%
爱尔眼科 300015 993.33 10251.18 2.36%
云南白药 000538 189.97 9717.18 2.24%
上海莱士 002252 1132.12 8853.22 2.04%
联影医疗 688271 70.12 7685.05 1.77%
新和成 002001 394.98 7583.66 1.74%
科伦药业 002422 238.90 7245.87 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.20 80.97%
科学研究和技术服务业 3.29 7.56%
批发和零售业 2.79 6.43%
卫生和社会工作 1.99 4.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
赛特转债 0.01 1.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%