资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 437488.42 99.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2627.86 0.60%
其他资产 1215.33 0.28%
资产总值:441331.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 490.42 61061.91 13.89%
恒瑞医药 600276 885.59 46086.25 10.49%
迈瑞医疗 300760 120.26 16335.53 3.72%
联影医疗 688271 98.18 9938.80 2.26%
新和成 002001 304.85 8663.87 1.97%
科伦药业 002422 220.55 8495.57 1.93%
云南白药 000538 176.90 8379.69 1.91%
爱尔眼科 300015 921.03 7607.70 1.73%
片仔癀 600436 59.84 6539.61 1.49%
凯莱英 002821 39.67 6425.99 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.08 72.98%
科学研究和技术服务业 8.00 18.21%
批发和零售业 2.04 4.65%
卫生和社会工作 1.62 3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 995.16 54952.89 10.55%
药明康德 603259 551.30 54082.30 10.39%
迈瑞医疗 300760 134.89 22211.73 4.27%
联影医疗 688271 110.20 12342.02 2.37%
新和成 002001 342.57 11835.83 2.27%
云南白药 000538 198.30 10878.50 2.09%
片仔癀 600436 67.27 10164.90 1.95%
爱尔眼科 300015 1026.34 9760.52 1.87%
科伦药业 002422 249.52 8655.76 1.66%
信立泰 002294 124.32 7621.77 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.83 76.50%
科学研究和技术服务业 7.27 13.95%
批发和零售业 2.90 5.58%
卫生和社会工作 1.92 3.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%