资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 519238.27 99.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1917.06 0.37%
其他资产 780.70 0.15%
资产总值:521936.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 995.16 54952.89 10.55%
药明康德 603259 551.30 54082.30 10.39%
迈瑞医疗 300760 134.89 22211.73 4.27%
联影医疗 688271 110.20 12342.02 2.37%
新和成 002001 342.57 11835.83 2.27%
云南白药 000538 198.30 10878.50 2.09%
片仔癀 600436 67.27 10164.90 1.95%
爱尔眼科 300015 1026.34 9760.52 1.87%
科伦药业 002422 249.52 8655.76 1.66%
信立泰 002294 124.32 7621.77 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.83 76.50%
科学研究和技术服务业 7.27 13.95%
批发和零售业 2.90 5.58%
卫生和社会工作 1.92 3.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1136.11 67678.24 11.07%
药明康德 603259 629.69 57074.89 9.34%
迈瑞医疗 300760 154.18 29363.05 4.80%
联影医疗 688271 125.47 15747.07 2.58%
爱尔眼科 300015 1187.14 13034.81 2.13%
片仔癀 600436 76.74 12952.63 2.12%
云南白药 000538 226.99 12884.19 2.11%
新和成 002001 390.53 9837.48 1.61%
华东医药 000963 223.24 8806.75 1.44%
复星医药 600196 323.96 8581.70 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.36 77.47%
科学研究和技术服务业 7.86 12.86%
批发和零售业 3.38 5.53%
卫生和社会工作 2.36 3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%