资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 468160.90 99.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2046.55 0.43%
其他资产 503.28 0.11%
资产总值:470710.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 480.27 80368.00 17.11%
恒瑞医药 600276 866.84 40914.98 8.71%
迈瑞医疗 300760 117.84 19010.67 4.05%
联影医疗 688271 96.33 10343.08 2.20%
康龙化成 300759 200.84 9031.95 1.92%
科伦药业 002422 215.30 8795.01 1.87%
云南白药 000538 173.33 8742.98 1.86%
新和成 002001 297.96 7732.09 1.65%
凯莱英 002821 39.05 7365.88 1.57%
爱尔眼科 300015 900.61 7186.90 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.60 69.41%
科学研究和技术服务业 10.49 22.32%
批发和零售业 2.14 4.55%
卫生和社会工作 1.57 3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 490.42 61061.91 13.89%
恒瑞医药 600276 885.59 46086.25 10.49%
迈瑞医疗 300760 120.26 16335.53 3.72%
联影医疗 688271 98.18 9938.80 2.26%
新和成 002001 304.85 8663.87 1.97%
科伦药业 002422 220.55 8495.57 1.93%
云南白药 000538 176.90 8379.69 1.91%
爱尔眼科 300015 921.03 7607.70 1.73%
片仔癀 600436 59.84 6539.61 1.49%
凯莱英 002821 39.67 6425.99 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.08 72.98%
科学研究和技术服务业 8.00 18.21%
批发和零售业 2.04 4.65%
卫生和社会工作 1.62 3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%