我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
104.78 |
-14704.42 |
-6739.51 |
-11052.83 |
-3302.84 |
| 本期利润(万元) |
80871.84 |
-99224.99 |
-58694.88 |
-47973.91 |
-7357.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.90 |
0.00 |
-10.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52289.14 |
0.00 |
151244.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
520049.39 |
434767.51 |
467035.76 |
530598.16 |
553061.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.57 |
0.62 |
0.70 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.72 |
0.00 |
-11.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.68 |
0.00 |
39.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2298.15 |
1422.61 |
4568.11 |
1044.16 |
1755.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
432796.49 |
529873.15 |
461004.18 |
328577.04 |
297552.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
432796.49 |
529873.15 |
461004.13 |
328564.77 |
297482.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
12.27 |
69.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.41 |
225.12 |
171.53 |
143.98 |
112.25 |
| 应付托管费(万元) |
37.28 |
45.02 |
34.31 |
28.80 |
22.45 |
| 资产总计(万元) |
435500.75 |
531418.37 |
467073.95 |
329738.87 |
300357.11 |
| 负债合计(万元) |
733.24 |
820.21 |
4464.52 |
321.99 |
1502.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
434767.51 |
530598.16 |
462609.42 |
329416.88 |
298854.42 |
| 未分配利润(万元) |
52289.14 |
151244.80 |
146256.06 |
120438.51 |
124376.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
268.34 |
702.80 |
327.25 |
347.02 |
92.82 |
| 投资收益(万元) |
-13568.94 |
-8996.25 |
2579.71 |
-4768.93 |
-2553.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-84520.57 |
-36921.08 |
-31666.24 |
-30161.56 |
-15720.55 |
| 其它收入(万元) |
94.05 |
64.27 |
166.81 |
-15.01 |
-124.36 |
| 收入合计(万元) |
-97727.13 |
-45150.25 |
-28592.46 |
-34598.48 |
-18305.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1179.74 |
2221.78 |
907.93 |
1373.28 |
576.78 |
| 托管费(万元) |
235.95 |
444.36 |
181.59 |
274.66 |
115.36 |
| 其它费用(万元) |
81.22 |
155.03 |
65.31 |
103.95 |
45.38 |
| 费用合计(万元) |
1497.86 |
2823.66 |
1155.99 |
1753.10 |
737.84 |
| 利润总额(万元) |
-99224.99 |
-47973.91 |
-29748.45 |
-36351.57 |
-19043.28 |
| 净利润(万元) |
-99224.99 |
-47973.91 |
-29748.45 |
-36351.57 |
-19043.28 |
