财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12316.50 |
4146.40 |
-9558.26 |
-5071.10 |
-27391.19 |
| 本期利润(万元) |
21359.09 |
90011.23 |
20778.52 |
8524.24 |
-65647.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.10 |
0.03 |
0.01 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.79 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
-14.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
140197.12 |
0.00 |
108886.69 |
0.00 |
84012.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
611300.48 |
720147.97 |
511365.05 |
493304.39 |
466615.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.74 |
0.64 |
0.62 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
6.40 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
-12.80 |
| 累计净值增长率(%) |
29.76 |
0.00 |
27.06 |
0.00 |
21.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1750.91 |
2435.69 |
1027.02 |
2298.15 |
1422.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
609720.59 |
509517.63 |
465842.95 |
432796.49 |
529873.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
609720.59 |
509517.63 |
465842.95 |
432796.49 |
529873.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
264.48 |
208.80 |
204.09 |
186.41 |
225.12 |
| 应付托管费(万元) |
52.90 |
41.76 |
40.82 |
37.28 |
45.02 |
| 资产总计(万元) |
611675.48 |
515407.62 |
467809.83 |
435500.75 |
531418.37 |
| 负债合计(万元) |
375.01 |
4042.56 |
1194.30 |
733.24 |
820.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
611300.48 |
511365.05 |
466615.53 |
434767.51 |
530598.16 |
| 未分配利润(万元) |
140197.12 |
108886.69 |
84012.17 |
52289.14 |
151244.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.60 |
3.86 |
303.36 |
268.34 |
702.80 |
| 投资收益(万元) |
-8828.63 |
-8158.90 |
-24666.71 |
-13568.94 |
-8996.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33675.59 |
30336.79 |
-38256.21 |
-84520.57 |
-36921.08 |
| 其它收入(万元) |
-67.51 |
75.63 |
-63.93 |
94.05 |
64.27 |
| 收入合计(万元) |
24788.05 |
22257.38 |
-62683.49 |
-97727.13 |
-45150.25 |
| 管理人报酬(万元) |
2814.03 |
1198.21 |
2334.89 |
1179.74 |
2221.78 |
| 托管费(万元) |
562.81 |
239.64 |
466.98 |
235.95 |
444.36 |
| 其它费用(万元) |
52.13 |
41.00 |
160.99 |
81.22 |
155.03 |
| 费用合计(万元) |
3428.97 |
1478.86 |
2963.91 |
1497.86 |
2823.66 |
| 利润总额(万元) |
21359.09 |
20778.52 |
-65647.40 |
-99224.99 |
-47973.91 |
| 净利润(万元) |
21359.09 |
20778.52 |
-65647.40 |
-99224.99 |
-47973.91 |
