资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79112.65 98.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 677.56 0.84%
其他资产 884.01 1.10%
资产总值:80674.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.98 3007.96 3.78%
北方华创 002371 4.13 2541.98 3.19%
立讯精密 002475 48.61 2402.79 3.02%
中微公司 688012 7.14 2273.97 2.85%
兆易创新 603986 6.38 2257.46 2.83%
澜起科技 688008 10.92 2209.57 2.77%
工业富联 601138 37.81 2200.54 2.76%
中芯国际 688981 19.43 2175.47 2.73%
东山精密 002384 12.23 2046.90 2.57%
海光信息 688041 8.85 2007.75 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.81 85.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 12.49%
金融业 0.09 1.15%
科学研究和技术服务业 0.01 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 6.82 5557.32 4.50%
寒武纪 688256 3.24 5169.58 4.18%
北方华创 002371 4.45 3933.46 3.18%
立讯精密 002475 52.13 3669.95 2.97%
澜起科技 688008 11.80 3656.20 2.96%
中微公司 688012 7.70 3609.46 2.92%
海光信息 688041 9.56 3539.25 2.86%
东山精密 002384 13.17 3454.52 2.79%
中芯国际 688981 20.56 3265.67 2.64%
京东方A 000725 372.00 3228.96 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.75 86.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 11.42%
金融业 0.12 0.97%
科学研究和技术服务业 0.01 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.05 5.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%