资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126285.71 99.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 429.30 0.34%
其他资产 35.61 0.03%
资产总值:126750.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 91.92 5212.78 4.12%
寒武纪 688256 3.73 5054.30 3.99%
工业富联 601138 71.67 4447.12 3.51%
中芯国际 688981 36.10 4434.05 3.50%
海光信息 688041 16.72 3751.96 2.96%
北方华创 002371 7.86 3606.90 2.85%
胜宏科技 300476 11.01 3166.26 2.50%
京东方A 000725 662.42 2788.79 2.20%
兆易创新 603986 12.12 2596.45 2.05%
澜起科技 688008 20.62 2429.33 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.06 79.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.30 18.17%
金融业 0.24 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.13%
科学研究和技术服务业 0.01 0.08%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 108.54 7021.45 4.55%
寒武纪 688256 4.55 6022.92 3.90%
中芯国际 688981 42.49 5954.53 3.86%
工业富联 601138 84.96 5608.21 3.63%
海光信息 688041 19.89 5025.40 3.25%
北方华创 002371 9.22 4169.31 2.70%
澜起科技 688008 24.49 3790.84 2.46%
中科曙光 603019 31.33 3736.20 2.42%
胜宏科技 300476 12.91 3685.80 2.39%
京东方A 000725 783.54 3259.53 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.22 79.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.82 18.24%
金融业 0.33 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.15 14.69 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.69 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%