资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 123021.12 97.05%
债券 5.20 0.00%
银行存款和结算备付金 1808.73 1.43%
其他资产 1929.95 1.52%
资产总值:126765.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 6.82 5557.32 4.50%
寒武纪 688256 3.24 5169.58 4.18%
北方华创 002371 4.45 3933.46 3.18%
立讯精密 002475 52.13 3669.95 2.97%
澜起科技 688008 11.80 3656.20 2.96%
中微公司 688012 7.70 3609.46 2.92%
海光信息 688041 9.56 3539.25 2.86%
东山精密 002384 13.17 3454.52 2.79%
中芯国际 688981 20.56 3265.67 2.64%
京东方A 000725 372.00 3228.96 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.75 86.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 11.42%
金融业 0.12 0.97%
科学研究和技术服务业 0.01 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 73.52 3621.60 3.82%
工业富联 601138 57.38 2952.77 3.11%
北方华创 002371 6.28 2805.73 2.96%
海光信息 688041 13.31 2797.70 2.95%
中芯国际 688981 28.92 2719.56 2.87%
寒武纪 688256 2.66 2616.16 2.76%
兆易创新 603986 9.81 2335.48 2.46%
胜宏科技 300476 8.74 2193.74 2.31%
澜起科技 688008 16.45 2061.37 2.17%
京东方A 000725 526.40 2058.22 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.66 80.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60 16.81%
金融业 0.16 1.70%
科学研究和技术服务业 0.01 0.07%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.05 5.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%