财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49084.06 |
13660.93 |
34316.12 |
21186.62 |
5492.44 |
| 本期利润(万元) |
57614.54 |
-4635.18 |
57013.61 |
60810.29 |
6238.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
-0.04 |
0.26 |
0.28 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
51.71 |
0.00 |
36.98 |
0.00 |
3.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
67995.74 |
0.00 |
45060.78 |
0.00 |
36542.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.81 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123608.58 |
94872.59 |
126605.33 |
154406.65 |
161825.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
0.83 |
0.89 |
0.95 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
66.62 |
0.00 |
41.29 |
0.00 |
3.03 |
| 累计净值增长率(%) |
195.12 |
0.00 |
77.12 |
0.00 |
29.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1603.23 |
405.51 |
820.45 |
441.63 |
717.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
123026.32 |
126285.71 |
161171.97 |
158588.74 |
175600.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
123021.12 |
126285.71 |
161157.28 |
158588.74 |
175600.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.20 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.09 |
54.81 |
64.46 |
70.79 |
73.49 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
10.96 |
12.89 |
14.16 |
14.70 |
| 资产总计(万元) |
126765.00 |
126750.63 |
162026.89 |
159211.65 |
176442.03 |
| 负债合计(万元) |
3156.43 |
145.30 |
201.49 |
154.46 |
261.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
123608.58 |
126605.33 |
161825.40 |
159057.19 |
176180.62 |
| 未分配利润(万元) |
81725.77 |
55122.52 |
36542.59 |
32174.38 |
-6702.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.82 |
1.49 |
152.06 |
129.88 |
743.38 |
| 投资收益(万元) |
35143.14 |
6129.10 |
682.58 |
-11791.22 |
15528.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22697.49 |
745.95 |
38485.06 |
-4888.78 |
-247.43 |
| 其它收入(万元) |
124.40 |
-140.88 |
-21.94 |
70.65 |
332.11 |
| 收入合计(万元) |
57967.85 |
6735.66 |
39297.75 |
-16479.48 |
16356.44 |
| 管理人报酬(万元) |
771.11 |
397.13 |
906.38 |
461.51 |
1216.24 |
| 托管费(万元) |
154.22 |
79.43 |
181.28 |
92.30 |
243.25 |
| 其它费用(万元) |
28.91 |
20.71 |
74.16 |
37.54 |
93.32 |
| 费用合计(万元) |
954.24 |
497.26 |
1162.34 |
591.81 |
1555.45 |
| 利润总额(万元) |
57013.61 |
6238.39 |
38135.41 |
-17071.29 |
14800.99 |
| 净利润(万元) |
57013.61 |
6238.39 |
38135.41 |
-17071.29 |
14800.99 |
