资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65167.39 98.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 659.57 1.00%
其他资产 273.70 0.41%
资产总值:66100.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 100.13 6848.56 10.46%
招商银行 600036 116.27 4895.04 7.48%
兴业银行 601166 159.01 3348.66 5.11%
东方财富 300059 118.76 2752.74 4.20%
中信证券 600030 91.68 2632.24 4.02%
工商银行 601398 303.86 2409.61 3.68%
国泰海通 601211 106.15 2181.32 3.33%
农业银行 601288 269.84 2072.37 3.16%
交通银行 601328 250.57 1816.64 2.77%
浦发银行 600000 125.11 1556.43 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.12 93.52%
房地产业 0.32 4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.23%
制造业 0.01 0.20%
租赁和商务服务业 0.01 0.11%
建筑业 0.01 0.10%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 111.16 6125.76 8.74%
招商银行 600036 127.82 5165.28 7.37%
东方财富 300059 130.58 3541.20 5.05%
兴业银行 601166 171.62 3406.57 4.86%
中信证券 600030 100.80 3014.03 4.30%
工商银行 601398 361.99 2642.53 3.77%
农业银行 601288 329.69 2199.03 3.14%
国泰海通 601211 116.69 2201.88 3.14%
交通银行 601328 275.53 1851.57 2.64%
江苏银行 600919 151.60 1520.60 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.48 92.48%
房地产业 0.42 6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.30%
制造业 0.01 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.20%
建筑业 0.01 0.11%
租赁和商务服务业 0.01 0.10%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%