资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48902.38 98.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 361.98 0.73%
其他资产 198.15 0.40%
资产总值:49462.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 88.31 4215.69 8.56%
招商银行 600036 102.47 3637.75 7.39%
中信证券 600030 80.80 2321.49 4.71%
兴业银行 601166 140.15 2320.81 4.71%
东方财富 300059 104.86 2136.95 4.34%
工商银行 601398 267.94 1894.34 3.85%
国泰海通 601211 93.54 1702.37 3.46%
农业银行 601288 237.94 1444.30 2.93%
交通银行 601328 220.94 1420.65 2.89%
江苏银行 600919 121.58 1310.69 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.66 94.65%
房地产业 0.20 4.04%
制造业 0.01 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.20%
建筑业 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 94.68 5375.65 9.62%
招商银行 600036 109.92 4322.13 7.73%
兴业银行 601166 150.38 2830.07 5.06%
工商银行 601398 287.39 2195.66 3.93%
东方财富 300059 112.31 2121.44 3.80%
中信证券 600030 86.67 2083.64 3.73%
农业银行 601288 255.19 1709.77 3.06%
国泰海通 601211 100.36 1664.92 2.98%
交通银行 601328 236.91 1658.38 2.97%
江苏银行 600919 130.40 1423.91 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.25 93.98%
房地产业 0.28 4.92%
制造业 0.01 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.21%
农、林、牧、渔业 0.01 0.10%
建筑业 0.01 0.10%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%