资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55631.25 99.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 269.05 0.48%
其他资产 16.83 0.03%
资产总值:55917.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 94.68 5375.65 9.62%
招商银行 600036 109.92 4322.13 7.73%
兴业银行 601166 150.38 2830.07 5.06%
工商银行 601398 287.39 2195.66 3.93%
东方财富 300059 112.31 2121.44 3.80%
中信证券 600030 86.67 2083.64 3.73%
农业银行 601288 255.19 1709.77 3.06%
国泰海通 601211 100.36 1664.92 2.98%
交通银行 601328 236.91 1658.38 2.97%
江苏银行 600919 130.40 1423.91 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.25 93.98%
房地产业 0.28 4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.21%
制造业 0.01 0.21%
农、林、牧、渔业 0.01 0.10%
建筑业 0.01 0.10%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 100.13 6848.56 10.46%
招商银行 600036 116.27 4895.04 7.48%
兴业银行 601166 159.01 3348.66 5.11%
东方财富 300059 118.76 2752.74 4.20%
中信证券 600030 91.68 2632.24 4.02%
工商银行 601398 303.86 2409.61 3.68%
国泰海通 601211 106.15 2181.32 3.33%
农业银行 601288 269.84 2072.37 3.16%
交通银行 601328 250.57 1816.64 2.77%
浦发银行 600000 125.11 1556.43 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.12 93.52%
房地产业 0.32 4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.23%
制造业 0.01 0.20%
租赁和商务服务业 0.01 0.11%
建筑业 0.01 0.10%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%