广发中证全指金融地产ETF(159940)_资产配置

广发中证全指金融地产ETF159940GF IN CARD REFERS TO THE FINANCIAL AND REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34786.81	98.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	437.76	1.24%
其他资产	115.00	0.33%

资产总值：35339.57万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	59.43	3166.76	9.01%
招商银行	600036	69.00	2847.01	8.10%
兴业银行	601166	94.38	1703.48	4.85%
工商银行	601398	180.37	1493.46	4.25%
中信证券	600030	54.41	1407.14	4.00%
东方财富	300059	70.32	1250.91	3.56%
交通银行	601328	148.73	1152.66	3.28%
农业银行	601288	160.16	1116.32	3.18%
国泰海通	601211	63.00	1062.76	3.02%
江苏银行	600919	81.83	1013.12	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.31	94.29%
房地产业	0.14	4.04%
制造业	0.01	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.17%
建筑业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	88.31	4215.69	8.56%
招商银行	600036	102.47	3637.75	7.39%
中信证券	600030	80.80	2321.49	4.71%
兴业银行	601166	140.15	2320.81	4.71%
东方财富	300059	104.86	2136.95	4.34%
工商银行	601398	267.94	1894.34	3.85%
国泰海通	601211	93.54	1702.37	3.46%
农业银行	601288	237.94	1444.30	2.93%
交通银行	601328	220.94	1420.65	2.89%
江苏银行	600919	121.58	1310.69	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.66	94.65%
房地产业	0.20	4.04%
制造业	0.01	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%
建筑业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	94.68	5375.65	9.62%
招商银行	600036	109.92	4322.13	7.73%
兴业银行	601166	150.38	2830.07	5.06%
工商银行	601398	287.39	2195.66	3.93%
东方财富	300059	112.31	2121.44	3.80%
中信证券	600030	86.67	2083.64	3.73%
农业银行	601288	255.19	1709.77	3.06%
国泰海通	601211	100.36	1664.92	2.98%
交通银行	601328	236.91	1658.38	2.97%
江苏银行	600919	130.40	1423.91	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.25	93.98%
房地产业	0.28	4.92%
制造业	0.01	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%
农、林、牧、渔业	0.01	0.10%
建筑业	0.01	0.10%
采矿业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	100.13	6848.56	10.46%
招商银行	600036	116.27	4895.04	7.48%
兴业银行	601166	159.01	3348.66	5.11%
东方财富	300059	118.76	2752.74	4.20%
中信证券	600030	91.68	2632.24	4.02%
工商银行	601398	303.86	2409.61	3.68%
国泰海通	601211	106.15	2181.32	3.33%
农业银行	601288	269.84	2072.37	3.16%
交通银行	601328	250.57	1816.64	2.77%
浦发银行	600000	125.11	1556.43	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.12	93.52%
房地产业	0.32	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
制造业	0.01	0.20%
租赁和商务服务业	0.01	0.11%
建筑业	0.01	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。