我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1404.90 |
-3955.48 |
-3178.59 |
-2423.55 |
2498.32 |
| 本期利润(万元) |
38562.87 |
5207.41 |
4291.62 |
-6730.80 |
9640.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.03 |
0.02 |
-0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17730.16 |
0.00 |
-24687.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178160.69 |
153775.84 |
155214.23 |
164718.69 |
182841.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.90 |
0.89 |
0.87 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.34 |
0.00 |
-13.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1200.12 |
1107.63 |
1305.53 |
2043.55 |
2849.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
152765.27 |
163910.21 |
180063.20 |
204938.24 |
197724.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
152765.27 |
163910.21 |
180063.20 |
204938.24 |
197601.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.97 |
70.25 |
75.37 |
88.58 |
80.25 |
| 应付托管费(万元) |
12.59 |
14.05 |
15.07 |
17.72 |
16.05 |
| 资产总计(万元) |
155518.99 |
165323.88 |
181585.39 |
207129.80 |
200938.78 |
| 负债合计(万元) |
1743.14 |
605.20 |
172.29 |
303.51 |
1857.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
153775.84 |
164718.69 |
181413.10 |
206826.30 |
199081.48 |
| 未分配利润(万元) |
-17730.16 |
-24687.31 |
-19592.90 |
-19279.70 |
-5024.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.23 |
260.76 |
104.38 |
65.65 |
23.73 |
| 投资收益(万元) |
-3535.22 |
-1593.01 |
-2274.85 |
-8619.17 |
-7372.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9162.89 |
-4307.25 |
1628.88 |
-17469.76 |
-7378.63 |
| 其它收入(万元) |
17.91 |
112.07 |
77.63 |
232.61 |
67.29 |
| 收入合计(万元) |
5714.80 |
-5527.43 |
-463.96 |
-25790.68 |
-14660.60 |
| 管理人报酬(万元) |
394.51 |
938.15 |
483.76 |
987.42 |
495.73 |
| 托管费(万元) |
78.90 |
187.63 |
96.75 |
197.48 |
99.15 |
| 其它费用(万元) |
33.74 |
76.68 |
39.30 |
80.53 |
40.32 |
| 费用合计(万元) |
507.39 |
1203.37 |
620.17 |
1265.64 |
635.28 |
| 利润总额(万元) |
5207.41 |
-6730.80 |
-1084.13 |
-27056.32 |
-15295.88 |
| 净利润(万元) |
5207.41 |
-6730.80 |
-1084.13 |
-27056.32 |
-15295.88 |
