广发中证全指金融地产ETF(159940)_财务情况

广发中证全指金融地产ETF159940GF IN CARD REFERS TO THE FINANCIAL AND REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1419.45	827.68	9281.92	5114.56	2558.74
本期利润(万元)	-7585.23	-5511.09	10240.31	876.60	6748.60
加权平均份额本期利润(元)	-0.16	-0.11	0.14	0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	-13.26	0.00	11.48	0.00	6.49
期末可供分配利润(万元)	5832.93	0.00	14513.86	0.00	14687.71
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.29	0.00	0.18
期末基金资产净值(万元)	49238.93	55877.73	65485.47	70101.19	99802.16
期末基金份额净值(元)	1.13	1.18	1.30	1.25	1.25
本期净值增长率(%)	-12.51	0.00	11.22	0.00	7.14
累计净值增长率(%)	13.44	0.00	29.66	0.00	24.90

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	352.78	644.27	1273.26	651.27	1200.12
交易性金融资产(万元)	48902.38	65167.39	99316.57	114611.98	152765.27
其中：股票投资(万元)	48902.38	65167.39	99316.57	114611.98	152765.27
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	21.13	28.36	41.35	51.87	62.97
应付托管费(万元)	4.23	5.67	8.27	10.37	12.59
资产总计(万元)	49462.51	66100.66	101107.10	115960.96	155518.99
负债合计(万元)	223.59	615.19	1304.94	771.68	1743.14
所有者权益合计(万元)	49238.93	65485.47	99802.16	115189.27	153775.84
未分配利润(万元)	5832.93	14979.48	19896.16	16383.27	-17730.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.82	1.59	84.21	69.23	260.76
投资收益(万元)	9789.08	2848.19	4700.16	-3535.22	-1593.01
公允价值变动收益(万元)	958.40	4189.86	44671.87	9162.89	-4307.25
其它收入(万元)	51.91	35.92	477.50	17.91	112.07
收入合计(万元)	10802.20	7075.56	49933.75	5714.80	-5527.43
管理人报酬(万元)	447.43	258.24	762.14	394.51	938.15
托管费(万元)	89.49	51.65	152.43	78.90	187.63
其它费用(万元)	24.97	17.08	66.71	33.74	76.68
费用合计(万元)	561.89	326.96	981.55	507.39	1203.37
利润总额(万元)	10240.31	6748.60	48952.20	5207.41	-6730.80
净利润(万元)	10240.31	6748.60	48952.20	5207.41	-6730.80

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