资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5412.34 95.71%
债券 4.90 0.09%
银行存款和结算备付金 56.41 1.00%
其他资产 181.35 3.21%
资产总值:5654.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 17.99 452.21 8.27%
中国巨石 600176 2.62 190.70 3.49%
洛阳钼业 603993 9.53 167.25 3.06%
万华化学 600309 2.05 139.98 2.56%
北方稀土 600111 2.76 132.72 2.43%
盐湖股份 000792 3.46 104.46 1.91%
厦门钨业 600549 1.21 103.16 1.89%
中钨高新 000657 0.99 94.76 1.73%
赣锋锂业 002460 1.23 80.32 1.47%
华友钴业 603799 1.66 80.02 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 76.68%
采矿业 0.12 21.27%
综合 0.01 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 28.26 924.59 10.81%
万华化学 600309 3.25 257.91 3.02%
洛阳钼业 603993 14.97 256.74 3.00%
北方稀土 600111 4.36 207.99 2.43%
盐湖股份 000792 5.47 202.39 2.37%
中国铝业 601600 13.59 154.93 1.81%
赣锋锂业 002460 1.94 151.91 1.78%
华友钴业 603799 2.58 151.41 1.77%
中金黄金 600489 4.99 133.16 1.56%
山东黄金 600547 3.09 124.23 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 72.57%
采矿业 0.22 25.46%
综合 0.01 0.91%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宝钛转债 0.03 2.60 0.05%
圣泉转债 0.02 2.30 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.90 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%