资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4001.68 98.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 62.48 1.54%
其他资产 0.91 0.02%
资产总值:4065.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 15.17 451.84 11.13%
洛阳钼业 603993 8.04 135.72 3.34%
万华化学 600309 1.73 118.94 2.93%
中国巨石 600176 2.22 87.36 2.15%
北方稀土 600111 2.33 82.33 2.03%
盐湖股份 000792 2.92 69.58 1.71%
中国铝业 601600 7.29 65.10 1.60%
赤峰黄金 600988 1.53 60.53 1.49%
中金黄金 600489 2.69 58.81 1.45%
西部矿业 601168 1.54 54.44 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 70.96%
采矿业 0.11 26.61%
综合 0.00 1.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 17.99 452.21 8.27%
中国巨石 600176 2.62 190.70 3.49%
洛阳钼业 603993 9.53 167.25 3.06%
万华化学 600309 2.05 139.98 2.56%
北方稀土 600111 2.76 132.72 2.43%
盐湖股份 000792 3.46 104.46 1.91%
厦门钨业 600549 1.21 103.16 1.89%
中钨高新 000657 0.99 94.76 1.73%
赣锋锂业 002460 1.23 80.32 1.47%
华友钴业 603799 1.66 80.02 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 76.68%
采矿业 0.12 21.27%
综合 0.01 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宝钛转债 0.03 2.60 0.05%
圣泉转债 0.02 2.30 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.90 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%