我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.11 |
-146.26 |
-165.96 |
-426.03 |
-133.98 |
| 本期利润(万元) |
233.20 |
-16.92 |
86.99 |
-514.22 |
-52.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.04 |
-0.18 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
-18.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-623.03 |
0.00 |
-320.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2521.19 |
2454.22 |
1986.73 |
1893.84 |
2573.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.89 |
0.92 |
0.88 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
-13.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.11 |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.95 |
28.57 |
72.77 |
68.39 |
28.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
2423.37 |
1867.59 |
3133.56 |
3548.16 |
1609.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
2423.37 |
1867.59 |
3133.56 |
3548.16 |
1608.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.97 |
0.79 |
1.33 |
1.02 |
0.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.16 |
0.27 |
0.20 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
2473.46 |
1896.61 |
3210.12 |
4202.94 |
1637.86 |
| 负债合计(万元) |
19.24 |
2.77 |
5.41 |
578.83 |
3.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
2454.22 |
1893.84 |
3204.71 |
3624.12 |
1633.87 |
| 未分配利润(万元) |
-306.62 |
-266.99 |
-156.12 |
63.28 |
273.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.52 |
0.27 |
0.20 |
0.10 |
| 投资收益(万元) |
-136.12 |
-430.51 |
-212.50 |
-127.36 |
-47.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
129.34 |
-88.19 |
-109.08 |
-298.78 |
-121.83 |
| 其它收入(万元) |
-3.17 |
23.59 |
19.64 |
22.50 |
12.22 |
| 收入合计(万元) |
-9.85 |
-494.60 |
-301.68 |
-403.43 |
-156.67 |
| 管理人报酬(万元) |
5.05 |
14.11 |
7.63 |
9.64 |
4.83 |
| 托管费(万元) |
1.01 |
2.82 |
1.53 |
1.93 |
0.97 |
| 其它费用(万元) |
1.02 |
2.70 |
1.49 |
2.44 |
1.20 |
| 费用合计(万元) |
7.08 |
19.63 |
10.66 |
14.01 |
7.00 |
| 利润总额(万元) |
-16.92 |
-514.22 |
-312.34 |
-417.45 |
-163.67 |
| 净利润(万元) |
-16.92 |
-514.22 |
-312.34 |
-417.45 |
-163.67 |
