资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10564.80 97.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 76.80 0.71%
其他资产 246.51 2.26%
资产总值:10888.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 34.68 1621.29 15.30%
中国石油 601857 111.38 1357.78 12.82%
陕西煤业 601225 38.15 976.26 9.22%
中国海油 600938 23.46 938.40 8.86%
中国石化 600028 143.20 842.01 7.95%
杰瑞股份 002353 6.04 584.67 5.52%
兖矿能源 600188 17.53 339.30 3.20%
中煤能源 601898 17.98 309.28 2.92%
广汇能源 600256 43.99 293.41 2.77%
洲际油气 600759 40.79 232.10 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.92 86.71%
制造业 0.11 10.10%
批发和零售业 0.02 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.45%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 9.23 373.81 14.70%
中国石油 601857 32.08 334.00 13.13%
中国石化 600028 41.25 254.92 10.02%
陕西煤业 601225 10.98 234.09 9.21%
中国海油 600938 6.77 204.32 8.03%
杰瑞股份 002353 1.74 123.24 4.85%
兖矿能源 600188 5.06 66.60 2.62%
中煤能源 601898 5.18 64.46 2.53%
广汇能源 600256 12.66 62.28 2.45%
山西焦煤 000983 8.04 51.60 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.22 86.05%
制造业 0.03 10.25%
批发和零售业 0.00 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.05%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
淮22转债 0.06 6.20 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.20 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%