资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7468.19 98.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 136.40 1.79%
其他资产 2.61 0.03%
资产总值:7607.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 96.76 1084.73 14.31%
中国神华 601088 20.46 977.89 12.90%
陕西煤业 601225 29.03 755.65 9.97%
中国海油 600938 17.91 598.55 7.90%
中国石化 600028 108.84 574.67 7.58%
杰瑞股份 002353 4.62 509.22 6.72%
兖矿能源 600188 13.38 260.20 3.43%
广汇能源 600256 33.48 223.30 2.95%
中煤能源 601898 13.75 189.77 2.50%
山西焦煤 000983 21.26 137.74 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.65 86.22%
制造业 0.08 10.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.14%
批发和零售业 0.00 0.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 119.77 1039.64 12.78%
中国神华 601088 25.40 991.54 12.19%
杰瑞股份 002353 5.68 866.20 10.65%
陕西煤业 601225 35.86 729.75 8.97%
中国石化 600028 134.74 600.94 7.39%
中国海油 600938 22.12 600.56 7.38%
兖矿能源 600188 16.53 293.82 3.61%
中煤能源 601898 16.92 206.10 2.53%
广汇能源 600256 41.38 204.41 2.51%
潞安环能 601699 11.06 157.97 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.67 82.12%
制造业 0.12 14.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.54%
批发和零售业 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
淮22转债 0.06 6.20 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.20 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%