资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8050.64 97.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 197.60 2.39%
其他资产 7.11 0.09%
资产总值:8255.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 119.77 1039.64 12.78%
中国神华 601088 25.40 991.54 12.19%
杰瑞股份 002353 5.68 866.20 10.65%
陕西煤业 601225 35.86 729.75 8.97%
中国石化 600028 134.74 600.94 7.39%
中国海油 600938 22.12 600.56 7.38%
兖矿能源 600188 16.53 293.82 3.61%
中煤能源 601898 16.92 206.10 2.53%
广汇能源 600256 41.38 204.41 2.51%
潞安环能 601699 11.06 157.97 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.67 82.12%
制造业 0.12 14.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.54%
批发和零售业 0.00 0.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 34.68 1621.29 15.30%
中国石油 601857 111.38 1357.78 12.82%
陕西煤业 601225 38.15 976.26 9.22%
中国海油 600938 23.46 938.40 8.86%
中国石化 600028 143.20 842.01 7.95%
杰瑞股份 002353 6.04 584.67 5.52%
兖矿能源 600188 17.53 339.30 3.20%
中煤能源 601898 17.98 309.28 2.92%
广汇能源 600256 43.99 293.41 2.77%
ST洲际 600759 40.79 232.10 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.92 86.71%
制造业 0.11 10.10%
批发和零售业 0.02 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.45%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
淮22转债 0.06 6.20 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.20 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%