我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.69 |
480.21 |
379.03 |
409.09 |
181.86 |
| 本期利润(万元) |
77.03 |
488.10 |
435.06 |
735.83 |
403.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.16 |
0.14 |
0.15 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
14.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-496.67 |
0.00 |
-1085.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3582.27 |
3729.53 |
3429.95 |
3545.38 |
4869.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.20 |
1.18 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.36 |
0.00 |
13.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.03 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
468.94 |
854.88 |
1164.51 |
1258.32 |
614.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
3702.79 |
3503.72 |
4951.32 |
5271.83 |
4590.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
3702.79 |
3503.72 |
4951.32 |
5271.83 |
4590.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.57 |
1.50 |
2.02 |
2.35 |
1.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.30 |
0.40 |
0.47 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
4369.84 |
4717.32 |
6726.90 |
6896.80 |
5301.67 |
| 负债合计(万元) |
640.30 |
1171.94 |
1652.59 |
1515.03 |
643.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
3729.53 |
3545.38 |
5074.31 |
5381.78 |
4658.43 |
| 未分配利润(万元) |
622.30 |
138.15 |
-132.92 |
-475.46 |
51.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
2.25 |
1.52 |
1.62 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
445.60 |
340.02 |
165.96 |
465.26 |
672.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.89 |
326.74 |
189.80 |
-141.80 |
276.12 |
| 其它收入(万元) |
48.16 |
107.34 |
84.43 |
111.96 |
53.67 |
| 收入合计(万元) |
502.44 |
776.36 |
441.72 |
437.04 |
1003.18 |
| 管理人报酬(万元) |
8.96 |
24.95 |
13.41 |
25.33 |
12.54 |
| 托管费(万元) |
1.79 |
4.99 |
2.68 |
5.07 |
2.51 |
| 其它费用(万元) |
3.59 |
10.58 |
7.52 |
13.82 |
6.84 |
| 费用合计(万元) |
14.34 |
40.52 |
23.61 |
44.21 |
21.89 |
| 利润总额(万元) |
488.10 |
735.83 |
418.11 |
392.83 |
981.29 |
| 净利润(万元) |
488.10 |
735.83 |
418.11 |
392.83 |
981.29 |
