资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 503018.15 99.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 386.05 0.08%
其他资产 287.27 0.06%
资产总值:503691.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 57.92 73553.96 14.61%
宁德时代 300750 173.79 68302.70 13.57%
新易盛 300502 82.96 50358.54 10.00%
东方财富 300059 853.44 17393.16 3.46%
阳光电源 300274 97.90 15567.52 3.09%
胜宏科技 300476 40.62 14072.06 2.80%
三环集团 300408 83.17 13880.49 2.76%
天孚通信 300394 41.43 12540.34 2.49%
江波龙 301308 15.27 10747.03 2.14%
长川科技 300604 30.25 10328.13 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.43 86.28%
金融业 2.43 4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.00 3.96%
批发和零售业 0.78 1.55%
科学研究和技术服务业 0.48 0.96%
农、林、牧、渔业 0.45 0.90%
租赁和商务服务业 0.33 0.65%
卫生和社会工作 0.24 0.49%
文化、体育和娱乐业 0.16 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 220.79 88689.58 19.71%
中际旭创 300308 73.58 41895.19 9.31%
新易盛 300502 76.59 33918.36 7.54%
东方财富 300059 1107.90 20928.28 4.65%
阳光电源 300274 127.41 19207.82 4.27%
胜宏科技 300476 52.40 13152.40 2.92%
天孚通信 300394 37.95 11446.81 2.54%
汇川技术 300124 169.56 11360.25 2.52%
迈瑞医疗 300760 52.35 8620.76 1.92%
温氏股份 300498 477.37 7933.92 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.56 81.24%
金融业 2.93 6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.72 6.05%
农、林、牧、渔业 0.79 1.76%
科学研究和技术服务业 0.73 1.62%
租赁和商务服务业 0.46 1.02%
卫生和社会工作 0.35 0.79%
文化、体育和娱乐业 0.29 0.65%
批发和零售业 0.14 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
澳弘转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%