资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 406785.03 99.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1441.77 0.35%
其他资产 25.81 0.01%
资产总值:408252.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 194.55 56636.56 13.89%
中际旭创 300308 64.50 52141.15 12.79%
新易盛 300502 92.88 36131.49 8.86%
东方财富 300059 955.12 16991.63 4.17%
天孚通信 300394 46.40 12099.57 2.97%
三环集团 300408 93.09 10921.84 2.68%
胜宏科技 300476 45.25 9517.08 2.33%
阳光电源 300274 110.20 9090.12 2.23%
长川科技 300604 33.81 8106.51 1.99%
汇川技术 300124 149.46 7757.01 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.64 82.53%
金融业 2.33 5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.12 5.21%
科学研究和技术服务业 0.70 1.71%
农、林、牧、渔业 0.62 1.53%
批发和零售业 0.49 1.19%
租赁和商务服务业 0.33 0.81%
卫生和社会工作 0.26 0.64%
文化、体育和娱乐业 0.18 0.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 57.92 73553.96 14.61%
宁德时代 300750 173.79 68302.70 13.57%
新易盛 300502 82.96 50358.54 10.00%
东方财富 300059 853.44 17393.16 3.46%
阳光电源 300274 97.90 15567.52 3.09%
胜宏科技 300476 40.62 14072.06 2.80%
三环集团 300408 83.17 13880.49 2.76%
天孚通信 300394 41.43 12540.34 2.49%
江波龙 301308 15.27 10747.03 2.14%
长川科技 300604 30.25 10328.13 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.43 86.28%
金融业 2.43 4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.00 3.96%
批发和零售业 0.78 1.55%
科学研究和技术服务业 0.48 0.96%
农、林、牧、渔业 0.45 0.90%
租赁和商务服务业 0.33 0.65%
卫生和社会工作 0.24 0.49%
文化、体育和娱乐业 0.16 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
澳弘转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%