财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
127631.23 |
35103.75 |
101309.20 |
56031.32 |
-1035.47 |
| 本期利润(万元) |
145831.92 |
-952.86 |
202776.30 |
200417.52 |
7842.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.21 |
-0.01 |
1.12 |
1.17 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.96 |
0.00 |
42.15 |
0.00 |
1.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
290566.12 |
0.00 |
211047.29 |
0.00 |
65824.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.78 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
503367.55 |
449934.29 |
497516.38 |
534361.55 |
464626.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.81 |
3.51 |
3.53 |
3.57 |
2.37 |
| 本期净值增长率(%) |
36.20 |
0.00 |
51.40 |
0.00 |
1.56 |
| 累计净值增长率(%) |
136.55 |
0.00 |
73.68 |
0.00 |
16.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
341.55 |
165.50 |
166.54 |
117.44 |
281.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
503018.15 |
497336.19 |
464532.63 |
476059.67 |
292197.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
503018.15 |
497336.09 |
464471.15 |
476059.67 |
292197.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.10 |
61.47 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.70 |
64.57 |
55.86 |
61.40 |
36.86 |
| 应付托管费(万元) |
18.57 |
21.52 |
18.62 |
20.47 |
12.29 |
| 资产总计(万元) |
503691.46 |
497723.02 |
464714.97 |
476299.41 |
292491.96 |
| 负债合计(万元) |
323.91 |
206.64 |
88.04 |
143.67 |
238.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
503367.55 |
497516.38 |
464626.93 |
476155.74 |
292253.23 |
| 未分配利润(万元) |
290566.12 |
211047.29 |
65824.81 |
61073.47 |
-32677.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
1.25 |
0.70 |
53.97 |
53.25 |
| 投资收益(万元) |
128128.28 |
102341.00 |
-539.31 |
-8078.37 |
-8564.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18200.69 |
101467.10 |
8877.86 |
59760.03 |
-21409.97 |
| 其它收入(万元) |
-21.83 |
-22.32 |
2.21 |
-60.79 |
-0.64 |
| 收入合计(万元) |
146307.96 |
203787.03 |
8341.45 |
51674.84 |
-29922.20 |
| 管理人报酬(万元) |
350.32 |
721.50 |
344.57 |
494.10 |
204.17 |
| 托管费(万元) |
116.77 |
240.50 |
114.86 |
164.70 |
68.06 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
48.74 |
39.64 |
116.87 |
52.31 |
| 费用合计(万元) |
476.05 |
1010.73 |
499.07 |
775.85 |
324.72 |
| 利润总额(万元) |
145831.92 |
202776.30 |
7842.39 |
50898.99 |
-30246.91 |
| 净利润(万元) |
145831.92 |
202776.30 |
7842.39 |
50898.99 |
-30246.91 |
