我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3766.86 |
-11946.37 |
-326.72 |
-6544.44 |
-2160.05 |
| 本期利润(万元) |
-10260.18 |
-52459.33 |
-26381.93 |
-10896.49 |
6321.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.47 |
-0.22 |
-0.11 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.26 |
0.00 |
-4.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29.21 |
0.00 |
39307.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
266831.83 |
279375.74 |
264040.79 |
270831.30 |
326607.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
2.04 |
2.16 |
2.38 |
2.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.81 |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
16.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
231.72 |
370.85 |
155.30 |
451.25 |
372.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
279064.64 |
270497.72 |
220497.82 |
235665.85 |
232724.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
279064.54 |
270497.72 |
220497.82 |
235665.85 |
232724.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.78 |
32.56 |
28.13 |
27.47 |
30.44 |
| 应付托管费(万元) |
11.26 |
10.85 |
9.38 |
9.16 |
10.15 |
| 资产总计(万元) |
279487.20 |
271003.01 |
220848.71 |
236322.51 |
233335.83 |
| 负债合计(万元) |
111.46 |
171.71 |
94.35 |
72.97 |
121.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
279375.74 |
270831.30 |
220754.37 |
236249.54 |
233214.54 |
| 未分配利润(万元) |
29.21 |
39307.70 |
41530.75 |
75951.60 |
98964.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.29 |
1.76 |
3.27 |
1.76 |
4.03 |
| 投资收益(万元) |
-11411.34 |
-6290.06 |
-12556.81 |
-10672.32 |
51770.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40512.96 |
-4352.05 |
-57601.46 |
-21615.38 |
-17596.70 |
| 其它收入(万元) |
40.85 |
39.82 |
4.89 |
10.17 |
38.40 |
| 收入合计(万元) |
-51838.17 |
-10600.52 |
-70150.11 |
-32275.77 |
34216.37 |
| 管理人报酬(万元) |
388.02 |
185.56 |
327.94 |
164.08 |
360.74 |
| 托管费(万元) |
129.34 |
61.85 |
109.31 |
54.69 |
120.25 |
| 其它费用(万元) |
103.65 |
48.55 |
86.64 |
43.26 |
93.21 |
| 费用合计(万元) |
621.16 |
295.96 |
523.89 |
262.03 |
628.27 |
| 利润总额(万元) |
-52459.33 |
-10896.49 |
-70674.00 |
-32537.81 |
33588.10 |
| 净利润(万元) |
-52459.33 |
-10896.49 |
-70674.00 |
-32537.81 |
33588.10 |
