资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2364545.36 99.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9305.31 0.39%
其他资产 114.24 0.00%
资产总值:2373964.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1410.81 410700.11 17.32%
中际旭创 300308 467.88 378250.56 15.95%
新易盛 300502 673.25 261893.86 11.04%
东方财富 300059 6924.29 123183.11 5.19%
天孚通信 300394 336.65 87787.07 3.70%
三环集团 300408 673.19 78985.07 3.33%
胜宏科技 300476 328.55 69093.69 2.91%
阳光电源 300274 798.35 65855.55 2.78%
长川科技 300604 245.13 58779.41 2.48%
汇川技术 300124 1078.39 55968.36 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 202.02 85.18%
金融业 16.92 7.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.59 4.05%
批发和零售业 2.78 1.17%
租赁和商务服务业 2.40 1.01%
卫生和社会工作 1.91 0.81%
文化、体育和娱乐业 0.83 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 351.15 445958.98 17.47%
宁德时代 300750 1058.10 415842.74 16.29%
新易盛 300502 505.28 306705.69 12.02%
东方财富 300059 5203.32 106043.70 4.15%
阳光电源 300274 599.44 95322.77 3.73%
胜宏科技 300476 247.23 85646.19 3.36%
三环集团 300408 506.61 84553.39 3.31%
天孚通信 300394 252.79 76515.11 3.00%
江波龙 301308 94.50 66507.97 2.61%
长川科技 300604 183.26 62569.04 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 223.34 87.49%
金融业 14.79 5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.05 3.15%
批发和零售业 4.08 1.60%
租赁和商务服务业 2.00 0.78%
卫生和社会工作 1.49 0.58%
文化、体育和娱乐业 0.63 0.25%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 31.27 3127.38 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3127.38 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%