我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-58517.65 |
-186073.25 |
-159871.63 |
-202306.28 |
-39554.30 |
| 本期利润(万元) |
550971.73 |
-105807.70 |
2647.44 |
-445323.55 |
-193585.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.05 |
0.00 |
-0.24 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
-26.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-608760.39 |
0.00 |
-503940.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2244023.11 |
1579518.12 |
1598168.82 |
1863338.46 |
1801262.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.72 |
0.77 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.30 |
0.00 |
-23.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.82 |
0.00 |
-21.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6769.53 |
6618.94 |
6939.94 |
3362.03 |
4327.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
1574175.12 |
1857603.80 |
1745993.82 |
1111002.10 |
1002241.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
1574175.12 |
1857603.80 |
1745993.82 |
1111002.10 |
1002241.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
673.24 |
754.58 |
710.41 |
469.15 |
417.81 |
| 应付托管费(万元) |
134.65 |
150.92 |
142.08 |
93.83 |
83.56 |
| 资产总计(万元) |
1581062.17 |
1864806.17 |
1753361.45 |
1114945.81 |
1007618.73 |
| 负债合计(万元) |
1544.05 |
1467.72 |
1902.34 |
1228.38 |
929.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
1579518.12 |
1863338.46 |
1751459.11 |
1113717.44 |
1006689.02 |
| 未分配利润(万元) |
-608760.39 |
-503940.05 |
-118219.40 |
29838.93 |
195210.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
378.94 |
1964.93 |
1130.88 |
2446.49 |
1118.63 |
| 投资收益(万元) |
-180965.47 |
-193755.83 |
-50836.45 |
-280896.11 |
-251223.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80265.54 |
-243017.27 |
-91282.21 |
-31448.40 |
91407.38 |
| 其它收入(万元) |
-1.79 |
-67.49 |
-76.92 |
-98.86 |
-236.75 |
| 收入合计(万元) |
-100322.78 |
-434875.67 |
-141064.69 |
-309996.88 |
-158934.48 |
| 管理人报酬(万元) |
4342.01 |
8270.40 |
3781.64 |
5212.98 |
2768.23 |
| 托管费(万元) |
868.40 |
1654.08 |
756.33 |
1042.60 |
553.65 |
| 其它费用(万元) |
274.51 |
523.40 |
241.36 |
339.90 |
180.29 |
| 费用合计(万元) |
5484.92 |
10447.88 |
4779.33 |
6595.49 |
3502.18 |
| 利润总额(万元) |
-105807.70 |
-445323.55 |
-145844.02 |
-316592.37 |
-162436.66 |
| 净利润(万元) |
-105807.70 |
-445323.55 |
-145844.02 |
-316592.37 |
-162436.66 |
