财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
639354.16 |
134404.48 |
1000955.38 |
905438.27 |
-111498.56 |
| 本期利润(万元) |
740200.32 |
-1579.22 |
1149179.86 |
1162733.30 |
33505.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
-0.00 |
0.48 |
0.54 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.27 |
0.00 |
44.26 |
0.00 |
1.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1329590.19 |
0.00 |
1051187.46 |
0.00 |
-93589.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.09 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2552668.70 |
2069226.00 |
3065265.97 |
2903710.89 |
2515988.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.50 |
1.52 |
1.53 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
37.14 |
0.00 |
58.53 |
0.00 |
0.43 |
| 累计净值增长率(%) |
108.71 |
0.00 |
52.19 |
0.00 |
-3.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15603.53 |
11939.54 |
9819.18 |
10779.25 |
6769.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
2543782.61 |
3052400.11 |
2507603.70 |
2979907.45 |
1574175.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
2543782.61 |
3052400.11 |
2507603.70 |
2979907.45 |
1574175.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1002.31 |
1139.19 |
998.62 |
1324.76 |
673.24 |
| 应付托管费(万元) |
200.46 |
227.84 |
199.72 |
264.95 |
134.65 |
| 资产总计(万元) |
2560067.96 |
3069998.03 |
2517613.38 |
2990989.61 |
1581062.17 |
| 负债合计(万元) |
7399.26 |
4732.06 |
1624.39 |
2267.98 |
1544.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
2552668.70 |
3065265.97 |
2515988.99 |
2988721.63 |
1579518.12 |
| 未分配利润(万元) |
1329590.19 |
1051187.46 |
-93589.52 |
-124456.88 |
-608760.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.48 |
38.90 |
18.05 |
407.15 |
378.94 |
| 投资收益(万元) |
645606.87 |
1015418.96 |
-103556.85 |
71779.35 |
-180965.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100846.17 |
148224.49 |
145004.11 |
225305.46 |
80265.54 |
| 其它收入(万元) |
795.92 |
1353.24 |
44.81 |
-9406.45 |
-1.79 |
| 收入合计(万元) |
747268.43 |
1165035.60 |
41510.12 |
288085.52 |
-100322.78 |
| 管理人报酬(万元) |
5879.24 |
13039.82 |
6508.22 |
10076.42 |
4342.01 |
| 托管费(万元) |
1175.85 |
2607.96 |
1301.64 |
2015.28 |
868.40 |
| 其它费用(万元) |
13.02 |
207.95 |
194.71 |
629.79 |
274.51 |
| 费用合计(万元) |
7068.11 |
15855.73 |
8004.58 |
12721.50 |
5484.92 |
| 利润总额(万元) |
740200.32 |
1149179.86 |
33505.55 |
275364.02 |
-105807.70 |
| 净利润(万元) |
740200.32 |
1149179.86 |
33505.55 |
275364.02 |
-105807.70 |
