资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 912272.55 99.49%
债券 185.20 0.02%
银行存款和结算备付金 4453.17 0.49%
其他资产 29.54 0.00%
资产总值:916940.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 104.59 132830.06 14.54%
宁德时代 300750 315.17 123866.53 13.56%
新易盛 300502 150.30 91233.31 9.99%
东方财富 300059 1545.79 31503.19 3.45%
阳光电源 300274 177.65 28250.13 3.09%
胜宏科技 300476 73.61 25500.44 2.79%
三环集团 300408 151.61 25303.38 2.77%
天孚通信 300394 75.03 22711.41 2.49%
江波龙 301308 28.08 19765.94 2.16%
长川科技 300604 54.80 18711.28 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 78.75 86.21%
金融业 4.40 4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.63 3.98%
批发和零售业 1.39 1.52%
科学研究和技术服务业 0.88 0.97%
农、林、牧、渔业 0.83 0.91%
租赁和商务服务业 0.59 0.65%
卫生和社会工作 0.45 0.49%
文化、体育和娱乐业 0.29 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 530.83 213233.85 19.67%
中际旭创 300308 177.46 101048.92 9.32%
新易盛 300502 183.68 81340.32 7.50%
东方财富 300059 2670.04 50437.06 4.65%
阳光电源 300274 306.87 46263.69 4.27%
胜宏科技 300476 125.27 31441.59 2.90%
汇川技术 300124 408.24 27351.85 2.52%
天孚通信 300394 90.55 27308.58 2.52%
迈瑞医疗 300760 126.16 20774.26 1.92%
温氏股份 300498 1142.24 18984.08 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 87.83 81.01%
金融业 7.11 6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.50 5.99%
农、林、牧、渔业 1.90 1.75%
科学研究和技术服务业 1.75 1.61%
租赁和商务服务业 1.09 1.01%
卫生和社会工作 0.86 0.79%
文化、体育和娱乐业 0.69 0.64%
批发和零售业 0.34 0.32%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珂玛转债 0.42 185.20 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 185.20 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%