财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
371766.08 |
119467.08 |
374438.01 |
175374.72 |
26128.04 |
| 本期利润(万元) |
330239.35 |
5116.50 |
498737.75 |
495182.58 |
15221.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
0.01 |
0.62 |
0.65 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.51 |
0.00 |
41.90 |
0.00 |
1.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
568232.56 |
0.00 |
665450.38 |
0.00 |
232827.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.65 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
913451.05 |
1084232.40 |
1372598.87 |
1543992.84 |
1001516.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.65 |
1.93 |
1.94 |
1.96 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
36.32 |
0.00 |
51.30 |
0.00 |
1.56 |
| 累计净值增长率(%) |
164.60 |
0.00 |
94.10 |
0.00 |
30.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4364.04 |
3293.05 |
3196.45 |
1366.49 |
4225.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
912457.75 |
1370098.56 |
999929.08 |
1122439.18 |
677722.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
912272.55 |
1370098.56 |
999797.41 |
1122439.18 |
677722.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
185.20 |
0.00 |
131.67 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.16 |
177.73 |
119.90 |
131.53 |
80.98 |
| 应付托管费(万元) |
35.05 |
59.24 |
39.97 |
43.84 |
26.99 |
| 资产总计(万元) |
916940.46 |
1373479.34 |
1003136.10 |
1123816.20 |
682009.11 |
| 负债合计(万元) |
3489.41 |
880.47 |
1619.75 |
518.99 |
391.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
913451.05 |
1372598.87 |
1001516.35 |
1123297.20 |
681617.15 |
| 未分配利润(万元) |
568232.56 |
665450.38 |
232827.86 |
247678.71 |
4558.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.34 |
11.72 |
4.95 |
251.78 |
224.44 |
| 投资收益(万元) |
372692.87 |
376824.75 |
27259.51 |
20501.35 |
-31333.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41526.73 |
124299.73 |
-10906.87 |
96349.34 |
-12089.72 |
| 其它收入(万元) |
196.16 |
96.60 |
18.06 |
-639.65 |
4.16 |
| 收入合计(万元) |
331369.64 |
501232.80 |
16375.65 |
116462.81 |
-43195.10 |
| 管理人报酬(万元) |
836.09 |
1788.90 |
796.43 |
1047.14 |
442.70 |
| 托管费(万元) |
278.70 |
596.30 |
265.48 |
349.05 |
147.57 |
| 其它费用(万元) |
15.51 |
109.85 |
92.57 |
243.71 |
105.59 |
| 费用合计(万元) |
1130.30 |
2495.06 |
1154.48 |
1640.76 |
696.64 |
| 利润总额(万元) |
330239.35 |
498737.75 |
15221.17 |
114822.06 |
-43891.74 |
| 净利润(万元) |
330239.35 |
498737.75 |
15221.17 |
114822.06 |
-43891.74 |
