我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29656.63 |
-31802.02 |
-33528.33 |
-43069.02 |
-7787.41 |
| 本期利润(万元) |
181929.49 |
-43891.74 |
-133.53 |
-65775.27 |
-33768.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.08 |
-0.00 |
-0.26 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.40 |
0.00 |
-20.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4558.65 |
0.00 |
44217.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
800750.44 |
681617.15 |
613071.83 |
413595.51 |
359688.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.01 |
1.08 |
1.12 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.09 |
0.00 |
-18.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
11.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4225.39 |
2027.08 |
1797.51 |
1448.26 |
2197.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
677722.08 |
412228.56 |
343578.68 |
215642.94 |
183463.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
677722.08 |
412228.56 |
343578.68 |
215642.94 |
183463.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.98 |
50.84 |
43.99 |
26.85 |
22.91 |
| 应付托管费(万元) |
26.99 |
16.95 |
14.66 |
8.95 |
7.64 |
| 资产总计(万元) |
682009.11 |
414416.54 |
345872.93 |
217162.63 |
185719.73 |
| 负债合计(万元) |
391.96 |
821.03 |
143.91 |
786.85 |
684.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
681617.15 |
413595.51 |
345729.02 |
216375.78 |
185035.69 |
| 未分配利润(万元) |
4558.65 |
44217.02 |
81980.53 |
59587.29 |
72767.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
224.44 |
54.46 |
4.21 |
7.05 |
3.65 |
| 投资收益(万元) |
-31333.98 |
-42350.66 |
-9225.30 |
-27389.43 |
-21066.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12089.72 |
-22706.25 |
881.11 |
-22629.01 |
745.05 |
| 其它收入(万元) |
4.16 |
-1.43 |
3.45 |
15.80 |
12.27 |
| 收入合计(万元) |
-43195.10 |
-65003.89 |
-8336.52 |
-49995.60 |
-20305.52 |
| 管理人报酬(万元) |
442.70 |
478.01 |
199.74 |
273.75 |
131.50 |
| 托管费(万元) |
147.57 |
159.34 |
66.58 |
91.25 |
43.83 |
| 其它费用(万元) |
105.59 |
133.87 |
59.04 |
89.21 |
43.39 |
| 费用合计(万元) |
696.64 |
771.38 |
325.36 |
454.21 |
218.72 |
| 利润总额(万元) |
-43891.74 |
-65775.27 |
-8661.88 |
-50449.80 |
-20524.24 |
| 净利润(万元) |
-43891.74 |
-65775.27 |
-8661.88 |
-50449.80 |
-20524.24 |
