南方恒生中国企业ETF(159954)_资产配置

南方恒生中国企业ETF159954SOUTH HANG SENG CHINA ENTERPRISE TRADED OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18059.96	98.28%
债券	0.20	0.00%
银行存款和结算备付金	165.76	0.90%
其他资产	150.66	0.82%

资产总值：18376.58万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	4.48	1672.40	9.13%
建设银行	939 HK	208.10	1458.61	7.96%
阿里巴巴-W	9988HK	16.87	1360.48	7.43%
工商银行	1398HK	178.30	995.77	5.44%
中国移动	941 HK	13.35	882.97	4.82%
美团-W	3690HK	13.59	808.49	4.41%
小米集团-W	1810HK	39.26	737.91	4.03%
中芯国际	981 HK	8.95	694.95	3.79%
中国银行	3988HK	153.60	665.71	3.63%
中国平安	2318HK	14.45	640.71	3.50%
同程旅行	780 HK	8.00	83.31	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.53	28.75%
通讯	0.45	24.32%
非必需消费品	0.31	17.04%
科技	0.17	9.39%
能源	0.11	5.98%
医疗保健	0.09	5.15%
材料	0.07	3.73%
房地产	0.04	2.31%
必需消费品	0.02	1.21%
工业	0.01	0.69%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	6.48	2769.21	11.27%
阿里巴巴-W	9988 HK	19.30	2027.87	8.25%
建设银行	939 HK	254.80	1887.55	7.68%
小米集团-W	1810 HK	48.28	1353.89	5.51%
工商银行	1398 HK	218.20	1321.65	5.38%
美团-W	3690 HK	16.20	1186.43	4.83%
中国移动	941 HK	16.45	1149.62	4.68%
中国海洋石油	883 HK	41.20	1018.57	4.14%
中国平安	2318 HK	17.75	931.72	3.79%
比亚迪股份	1211 HK	9.77	912.68	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.69	28.04%
通讯	0.57	22.99%
非必需消费品	0.48	19.33%
科技	0.23	9.24%
能源	0.18	7.28%
材料	0.11	4.45%
医疗保健	0.10	4.00%
房地产	0.05	2.04%
必需消费品	0.03	1.40%
工业	0.02	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	7.17	3879.18	11.50%
腾讯控股	700 HK	7.17	3879.18	11.50%
阿里巴巴-W	9988 HK	22.80	2940.74	8.72%
阿里巴巴-W	9988 HK	22.80	2940.74	8.72%
建设银行	939 HK	328.50	2281.68	6.76%
建设银行	939 HK	328.50	2281.68	6.76%
小米集团-W	1810 HK	62.24	2209.31	6.55%
小米集团-W	1810 HK	62.24	2209.31	6.55%
美团-W	3690 HK	20.88	1948.07	5.77%
美团-W	3690 HK	20.88	1948.07	5.77%
工商银行	1398 HK	281.60	1599.84	4.74%
工商银行	1398 HK	281.60	1599.84	4.74%
中国移动	941 HK	21.20	1564.41	4.64%
中国移动	941 HK	21.20	1564.41	4.64%
中国平安	2318 HK	22.90	1347.55	3.99%
中国平安	2318 HK	22.90	1347.55	3.99%
比亚迪股份	1211 HK	12.58	1083.42	3.21%
比亚迪股份	1211 HK	12.58	1083.42	3.21%
中国海洋石油	883 HK	53.20	1023.49	3.03%
中国海洋石油	883 HK	53.20	1023.49	3.03%
中芯国际	981 HK	15.35	990.61	2.94%
中国银行	3988 HK	242.80	978.09	2.90%
快手-W	1024 HK	14.22	821.36	2.43%
百济神州	6160 HK	4.14	670.46	1.99%
紫金矿业	2899 HK	20.40	657.06	1.95%
招商银行	3968 HK	13.35	636.66	1.89%
中国人寿	2628 HK	25.40	628.15	1.86%
中国石油股份	857 HK	72.20	546.48	1.62%
农业银行	1288 HK	99.80	521.02	1.54%
泡泡玛特	9992 HK	2.52	427.23	1.27%
百胜中国	9987 HK	1.25	414.49	1.23%
小鹏集团-W	9868 HK	5.55	397.77	1.18%
中国神华	1088 HK	11.00	385.49	1.14%
信达生物	1801 HK	5.55	382.23	1.13%
安踏体育	2020 HK	4.80	349.22	1.04%
中国财险	2328 HK	23.60	348.73	1.03%
吉利汽车	175 HK	20.80	336.29	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.89	26.41%
通讯	0.85	25.32%
非必需消费品	0.66	19.46%
科技	0.36	10.54%
能源	0.19	5.63%
材料	0.14	4.09%
医疗保健	0.13	3.74%
必需消费品	0.08	2.25%
房地产	0.04	1.23%
工业	0.02	0.66%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。