南方恒生中国企业ETF(159954)_资产配置

南方恒生中国企业ETF159954SOUTH HANG SENG CHINA ENTERPRISE TRADED OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24463.66	98.14%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	463.03	1.86%
其他资产	0.05	0.00%

资产总值：24926.73万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	6.48	2769.21	11.27%
阿里巴巴-W	9988 HK	19.30	2027.87	8.25%
建设银行	939 HK	254.80	1887.55	7.68%
小米集团-W	1810 HK	48.28	1353.89	5.51%
工商银行	1398 HK	218.20	1321.65	5.38%
美团-W	3690 HK	16.20	1186.43	4.83%
中国移动	941 HK	16.45	1149.62	4.68%
中国海洋石油	883 HK	41.20	1018.57	4.14%
中国平安	2318 HK	17.75	931.72	3.79%
比亚迪股份	1211 HK	9.77	912.68	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.69	28.04%
通讯	0.57	22.99%
非必需消费品	0.48	19.33%
科技	0.23	9.24%
能源	0.18	7.28%
材料	0.11	4.45%
医疗保健	0.10	4.00%
房地产	0.05	2.04%
必需消费品	0.03	1.40%
工业	0.02	0.78%

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	7.17	3879.18	11.50%
腾讯控股	700 HK	7.17	3879.18	11.50%
阿里巴巴-W	9988 HK	22.80	2940.74	8.72%
阿里巴巴-W	9988 HK	22.80	2940.74	8.72%
建设银行	939 HK	328.50	2281.68	6.76%
建设银行	939 HK	328.50	2281.68	6.76%
小米集团-W	1810 HK	62.24	2209.31	6.55%
小米集团-W	1810 HK	62.24	2209.31	6.55%
美团-W	3690 HK	20.88	1948.07	5.77%
美团-W	3690 HK	20.88	1948.07	5.77%
工商银行	1398 HK	281.60	1599.84	4.74%
工商银行	1398 HK	281.60	1599.84	4.74%
中国移动	941 HK	21.20	1564.41	4.64%
中国移动	941 HK	21.20	1564.41	4.64%
中国平安	2318 HK	22.90	1347.55	3.99%
中国平安	2318 HK	22.90	1347.55	3.99%
比亚迪股份	1211 HK	12.58	1083.42	3.21%
比亚迪股份	1211 HK	12.58	1083.42	3.21%
中国海洋石油	883 HK	53.20	1023.49	3.03%
中国海洋石油	883 HK	53.20	1023.49	3.03%
中芯国际	981 HK	15.35	990.61	2.94%
中国银行	3988 HK	242.80	978.09	2.90%
快手-W	1024 HK	14.22	821.36	2.43%
百济神州	6160 HK	4.14	670.46	1.99%
紫金矿业	2899 HK	20.40	657.06	1.95%
招商银行	3968 HK	13.35	636.66	1.89%
中国人寿	2628 HK	25.40	628.15	1.86%
中国石油股份	857 HK	72.20	546.48	1.62%
农业银行	1288 HK	99.80	521.02	1.54%
泡泡玛特	9992 HK	2.52	427.23	1.27%
百胜中国	9987 HK	1.25	414.49	1.23%
小鹏集团-W	9868 HK	5.55	397.77	1.18%
中国神华	1088 HK	11.00	385.49	1.14%
信达生物	1801 HK	5.55	382.23	1.13%
安踏体育	2020 HK	4.80	349.22	1.04%
中国财险	2328 HK	23.60	348.73	1.03%
中国宏桥	1378 HK	11.40	335.88	1.00%
吉利汽车	175 HK	20.80	336.29	1.00%
中国石油化工股份	386 HK	77.80	328.16	0.97%
农夫山泉	9633 HK	6.90	291.92	0.87%
理想汽车-W	2015 HK	4.76	278.81	0.83%
华润置地	1109 HK	11.00	270.24	0.80%
中通快递-W	2057 HK	1.51	222.09	0.66%
中信股份	267 HK	19.90	216.77	0.64%
联想集团	992 HK	25.40	212.44	0.63%
石药集团	1093 HK	27.68	210.76	0.62%
京东健康	6618 HK	3.83	191.99	0.57%
海尔智家	6690 HK	8.30	182.02	0.54%
同程旅行	780 HK	9.00	182.41	0.54%
同程旅行	780 HK	9.00	182.41	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.89	26.41%
通讯	0.85	25.32%
非必需消费品	0.66	19.46%
科技	0.36	10.54%
能源	0.19	5.63%
材料	0.14	4.09%
医疗保健	0.13	3.74%
必需消费品	0.08	2.25%
房地产	0.04	1.23%
工业	0.02	0.66%

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