我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
585.68 |
-946.09 |
-1148.78 |
-19.38 |
242.84 |
| 本期利润(万元) |
5156.09 |
3864.83 |
662.37 |
-3856.54 |
-1726.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.09 |
0.02 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.77 |
0.00 |
-15.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11529.06 |
0.00 |
-15968.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39161.16 |
28331.45 |
25989.18 |
25392.49 |
25728.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.71 |
0.63 |
0.61 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.78 |
0.00 |
-14.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.92 |
0.00 |
-38.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
261.12 |
42.94 |
126.45 |
217.20 |
112.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
28060.15 |
25382.38 |
22412.04 |
25623.66 |
27919.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
28060.15 |
25382.38 |
22412.04 |
25623.66 |
27919.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.53 |
10.64 |
9.37 |
10.86 |
12.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
2.13 |
1.87 |
2.17 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
28531.09 |
25519.93 |
22685.32 |
25843.01 |
29157.19 |
| 负债合计(万元) |
199.65 |
127.44 |
28.90 |
203.92 |
1675.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
28331.45 |
25392.49 |
22656.42 |
25639.09 |
27481.60 |
| 未分配利润(万元) |
-11529.06 |
-15968.02 |
-9504.08 |
-9921.41 |
-8578.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
1.71 |
0.68 |
7.06 |
2.54 |
| 投资收益(万元) |
-824.31 |
102.99 |
45.14 |
-9587.28 |
-3412.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4810.92 |
-3837.15 |
-386.24 |
5339.74 |
1955.98 |
| 其它收入(万元) |
-27.29 |
58.41 |
6.49 |
651.60 |
389.65 |
| 收入合计(万元) |
3961.27 |
-3674.05 |
-333.93 |
-3588.88 |
-1064.79 |
| 管理人报酬(万元) |
64.85 |
121.05 |
57.94 |
142.49 |
76.71 |
| 托管费(万元) |
12.97 |
24.21 |
11.59 |
28.50 |
15.34 |
| 其它费用(万元) |
18.62 |
37.23 |
19.52 |
38.27 |
19.67 |
| 费用合计(万元) |
96.44 |
182.49 |
89.05 |
209.27 |
111.73 |
| 利润总额(万元) |
3864.83 |
-3856.54 |
-422.98 |
-3798.15 |
-1176.52 |
| 净利润(万元) |
3864.83 |
-3856.54 |
-422.98 |
-3798.15 |
-1176.52 |
