资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 223820.51 99.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1005.29 0.45%
其他资产 62.67 0.03%
资产总值:224888.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 25.65 32569.91 14.51%
宁德时代 300750 77.25 30361.32 13.52%
新易盛 300502 36.69 22273.20 9.92%
东方财富 300059 379.43 7732.86 3.44%
阳光电源 300274 43.89 6980.06 3.11%
胜宏科技 300476 18.05 6253.06 2.79%
三环集团 300408 36.95 6166.95 2.75%
天孚通信 300394 18.54 5610.54 2.50%
江波龙 301308 6.91 4863.19 2.17%
长川科技 300604 13.40 4575.03 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.32 86.06%
金融业 1.08 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 3.95%
批发和零售业 0.35 1.55%
科学研究和技术服务业 0.22 0.96%
农、林、牧、渔业 0.20 0.90%
租赁和商务服务业 0.15 0.65%
卫生和社会工作 0.11 0.48%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 77.78 31245.15 19.64%
中际旭创 300308 25.90 14748.40 9.27%
新易盛 300502 27.02 11964.87 7.52%
东方财富 300059 390.32 7373.17 4.64%
阳光电源 300274 44.89 6768.25 4.25%
胜宏科技 300476 18.44 4628.44 2.91%
天孚通信 300394 13.38 4036.74 2.54%
汇川技术 300124 59.68 3998.53 2.51%
迈瑞医疗 300760 18.41 3031.39 1.91%
温氏股份 300498 168.20 2795.41 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.88 80.99%
金融业 1.03 6.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 6.03%
农、林、牧、渔业 0.28 1.76%
科学研究和技术服务业 0.26 1.62%
租赁和商务服务业 0.16 1.01%
卫生和社会工作 0.13 0.79%
文化、体育和娱乐业 0.10 0.65%
批发和零售业 0.05 0.31%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.23 22.81 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.81 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%