资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188844.19 99.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 564.61 0.30%
其他资产 68.81 0.04%
资产总值:189477.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 92.18 33853.11 17.87%
中际旭创 300308 30.73 18746.03 9.90%
新易盛 300502 31.97 13774.59 7.27%
东方财富 300059 462.49 10720.59 5.66%
阳光电源 300274 53.18 9096.63 4.80%
胜宏科技 300476 21.88 6292.25 3.32%
汇川技术 300124 70.79 5332.57 2.82%
迈瑞医疗 300760 21.86 4163.24 2.20%
温氏股份 300498 199.29 3363.94 1.78%
天孚通信 300394 15.83 3214.86 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.15 79.98%
金融业 1.48 7.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 5.74%
农、林、牧、渔业 0.34 1.78%
科学研究和技术服务业 0.31 1.66%
卫生和社会工作 0.17 0.90%
租赁和商务服务业 0.15 0.79%
文化、体育和娱乐业 0.13 0.69%
批发和零售业 0.06 0.34%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 112.63 45276.25 19.98%
中际旭创 300308 37.78 15251.51 6.73%
东方财富 300059 547.15 14838.77 6.55%
新易盛 300502 38.46 14066.97 6.21%
阳光电源 300274 63.94 10357.68 4.57%
胜宏科技 300476 26.78 7645.69 3.37%
汇川技术 300124 86.88 7282.30 3.21%
迈瑞医疗 300760 24.04 5906.39 2.61%
亿纬锂能 300014 54.97 5002.24 2.21%
温氏股份 300498 232.88 4333.81 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.55 77.42%
金融业 2.08 9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.52 6.70%
农、林、牧、渔业 0.46 2.04%
科学研究和技术服务业 0.41 1.82%
卫生和社会工作 0.25 1.10%
文化、体育和娱乐业 0.18 0.79%
租赁和商务服务业 0.11 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.18%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.23 22.81 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.81 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%