资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 258306.78 99.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1024.81 0.40%
其他资产 60.46 0.02%
资产总值:259392.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 123.35 35909.52 13.87%
中际旭创 300308 40.90 33062.37 12.77%
新易盛 300502 58.88 22905.14 8.84%
东方财富 300059 607.20 10802.16 4.17%
天孚通信 300394 29.44 7677.12 2.96%
三环集团 300408 59.22 6948.28 2.68%
胜宏科技 300476 28.56 6006.17 2.32%
阳光电源 300274 69.93 5768.13 2.23%
长川科技 300604 21.53 5162.70 1.99%
汇川技术 300124 95.02 4931.71 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.36 82.48%
金融业 1.48 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35 5.21%
科学研究和技术服务业 0.44 1.71%
农、林、牧、渔业 0.40 1.53%
批发和零售业 0.31 1.19%
租赁和商务服务业 0.21 0.81%
卫生和社会工作 0.17 0.65%
文化、体育和娱乐业 0.11 0.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 25.65 32569.91 14.51%
宁德时代 300750 77.25 30361.32 13.52%
新易盛 300502 36.69 22273.20 9.92%
东方财富 300059 379.43 7732.86 3.44%
阳光电源 300274 43.89 6980.06 3.11%
胜宏科技 300476 18.05 6253.06 2.79%
三环集团 300408 36.95 6166.95 2.75%
天孚通信 300394 18.54 5610.54 2.50%
江波龙 301308 6.91 4863.19 2.17%
长川科技 300604 13.40 4575.03 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.32 86.06%
金融业 1.08 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 3.95%
批发和零售业 0.35 1.55%
科学研究和技术服务业 0.22 0.96%
农、林、牧、渔业 0.20 0.90%
租赁和商务服务业 0.15 0.65%
卫生和社会工作 0.11 0.48%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.33%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.23 22.81 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.81 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%